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Brickley Wealth Management 投資組合持股
AUM
US$6.96億
週轉率
14.49%
1年估算報酬率
25.84%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+12.95%
1年估算報酬率
+25.84%
3年估算報酬率
+62.56%
5年估算報酬率
+62.98%
10年估算報酬率
–
AUM
US$6.96億
AUM 成長
+US$1.13億
(+19%)
資金流向
+US$4239萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
6.09%
前10大持股比重
前十大持股占比
81.39%
持股
69
新
9
增持
23
減碼
24
已平倉
1
平均持有時間
3.7
年
前10名平均持有時間
5.7
年
前20名平均持有期間
5.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+US$1131萬 |
| 2 |
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
|
+US$783萬 |
| 3 |
Avantis International Large Cap Value ETF
AVIV
|
+US$701萬 |
| 4 |
Snowflake
SNOW
|
+US$467萬 |
| 5 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$387萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$64.6萬 |
| 2 |
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
|
+US$39.2萬 |
| 3 |
iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF
SMMV
|
+US$23.4萬 |
| 4 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$22.2萬 |
| 5 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$18.4萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 80.94% |
| 2 | 科技 | 18.17% |
| 3 | 醫療保健 | 0.29% |
| 4 | 通訊服務 | 0.27% |
| 5 | 非必需消費品 | 0.15% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905億
| US$1.42億 | 20.36% |
650,628
+6,620
| +1% | +US$138萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
2
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$1.14億 | 16.4% |
394,727
+12,132
| +3% | +US$347萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
3
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273億
| US$7199萬 | 10.34% |
835,687
+8,605
| +1% | +US$72.4萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
|
4
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901億
| US$6315萬 | 9.07% |
653,903
+40,291
| +7% | +US$387萬 |
2018 Q3
31個季度
|
|
5
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
US$200億
| US$4634萬 | 6.65% |
449,714
-1,556
| -0.3% | -US$16.6萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
6
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
US$221億
| US$3714萬 | 5.33% |
101,567
+746
| +0.7% | +US$25.4萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
7
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$360億
| US$3063萬 | 4.4% |
126,040
+1,213
| +1% | +US$28.2萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
8
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$2603萬 | 3.74% |
34,863
| – | – |
2018 Q3
31個季度
|
|
9
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
US$206億
| US$2083萬 | 2.99% |
414,646
+6,159
| +2% | +US$31萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
10
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$769億
| US$1463萬 | 2.1% |
140,863
| – | – |
2017 Q4
34個季度
|
|
|
11
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1240億
| US$1303萬 | 1.87% |
104,921
-1,527
| -1% | -US$18.4萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
|
12
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$269億
| US$1183萬 | 1.7% |
+122,618
| 新 | +US$1131萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
13
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$185億
| US$1081萬 | 1.55% |
31,537
+79
| +0.3% | +US$2.36萬 |
2020 Q1
25個季度
|
|
14
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
US$400億
| US$1009萬 | 1.45% |
171,031
+12,534
| +8% | +US$74.1萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
|
15
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$240億
| US$963萬 | 1.38% |
99,796
-6,812
| -6% | -US$64.6萬 |
2019 Q3
27個季度
|
|
16
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$240億
| US$915萬 | 1.31% |
46,323
-89
| -0.2% | -US$1.72萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
|
17
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
US$113億
| US$771萬 | 1.11% |
+49,945
| 新 | +US$783萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
|
18
Avantis International Large Cap Value ETF
AVIV
US$20.6億
| US$694萬 | 1% |
+89,607
| 新 | +US$701萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
|
19
Snowflake
SNOW
US$1083億
| US$646萬 | 0.93% |
+25,391
| 新 | +US$467萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
|
20
iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF
SMMV
US$2.75億
| US$561萬 | 0.81% |
121,953
-5,234
| -4% | -US$23.4萬 |
2019 Q3
27個季度
|
|
21
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226億
| US$350萬 | 0.5% |
58,627
-15
| -0% | -US$882 |
2017 Q4
34個季度
|
|
|
22
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
US$54.3億
| US$236萬 | 0.34% |
26,950
-4,321
| -14% | -US$39.2萬 |
2019 Q3
27個季度
|
|
23
iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF
IMTM
US$41.9億
| US$222萬 | 0.32% |
41,586
+973
| +2% | +US$5.08萬 |
2020 Q1
25個季度
|
|
24
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$668億
| US$195萬 | 0.28% |
70,388
+8
| +0% | +US$216 |
2022 Q4
14個季度
|
|
25
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890億
| US$193萬 | 0.28% |
5,221
+1,020
| +24% | +US$36.5萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
相似基金
IIA
MAA
SVCM
Brickley Wealth Management的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Brickley Wealth Management持有69個部位，價值US$6.96億，較前一季的US$5.83億增加19%。 其前十大持股占投資組合的81%。
Brickley Wealth Management在2026年第2季投入US$4239萬淨新增資金，建立9個新部位，並加碼23個既有持股。 其最大的新持股是Avantis Emerging Markets Equity ETF：共122,618股，價值US$1183萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產81%，低於前一季的82%，其次為科技和醫療保健。
賣出方面，減碼金額最大的是iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF，估計減持了US$64.6萬。
- Brickley Wealth Management在2026年第2季最大筆買進的是Avantis Emerging Markets Equity ETF：共買進122,618股，價值US$1183萬。
- Brickley Wealth Management在2026年第2季增持iShares Core MSCI EAFE ETF的幅度最大，估計增加US$387萬。
- Brickley Wealth Management在2026年第2季最大幅度減持的標的是iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF，估計減持了US$64.6萬。
- Brickley Wealth Management於2026年第2季完全出清ExxonMobil，估計賣出金額為US$22.2萬。
- 在2026年第2季，Brickley Wealth Management的投資組合規模為US$6.96億，前十大持股占81%。
- Brickley Wealth Management在2026年第2季新增了9個部位，並平倉1個部位。
- Brickley Wealth Management的投資組合價值較前一季上升19%，達到US$6.96億。
根據Brickley Wealth Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月14日提交。