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Brickley Wealth Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$6.96億
売買回転率
14.49%
推定1年リターン
25.84%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+12.95%
1年予想リターン
+25.84%
3年間の予想リターン
+62.56%
5年予想リターン
+62.98%
10年間の推定リターン
–
AUM
$6.96億
運用資産残高の伸び率
+$1.13億
(+19%)
資金フロー
+$4239万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
6.09%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
81.39%
保有額
69
新規
9
買い増し
23
減少
24
解消
1
平均保有期間
3.7
年
トップ10の平均保有期間
5.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
5.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+$1131万 |
| 2 |
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
|
+$783万 |
| 3 |
Avantis International Large Cap Value ETF
AVIV
|
+$701万 |
| 4 |
Snowflake
SNOW
|
+$467万 |
| 5 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+$387万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+$64.6万 |
| 2 |
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
|
+$39.2万 |
| 3 |
iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF
SMMV
|
+$23.4万 |
| 4 |
ExxonMobil
XOM
|
+$22.2万 |
| 5 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+$18.4万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 80.94% |
| 2 | 情報技術 | 18.17% |
| 3 | ヘルスケア | 0.29% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 0.27% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 0.15% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
$1905億
| $1.42億 | 20.36% |
650,628
+6,620
| +1% | +$138万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
2
Apple
AAPL
$5.01兆
| $1.14億 | 16.4% |
394,727
+12,132
| +3% | +$347万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
3
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
$2273億
| $7199万 | 10.34% |
835,687
+8,605
| +1% | +$72.4万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
|
4
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
$1901億
| $6315万 | 9.07% |
653,903
+40,291
| +7% | +$387万 |
2018 Q3
31四半期
|
|
5
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
$200億
| $4634万 | 6.65% |
449,714
-1,556
| -0.3% | -$16.6万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
6
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
$221億
| $3714万 | 5.33% |
101,567
+746
| +0.7% | +$25.4万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
7
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
$360億
| $3063万 | 4.4% |
126,040
+1,213
| +1% | +$28.2万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
8
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $2603万 | 3.74% |
34,863
| – | – |
2018 Q3
31四半期
|
|
9
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
$206億
| $2083万 | 2.99% |
414,646
+6,159
| +2% | +$31万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
10
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
$769億
| $1463万 | 2.1% |
140,863
| – | – |
2017 Q4
34四半期
|
|
|
11
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
$1240億
| $1303万 | 1.87% |
104,921
-1,527
| -1% | -$18.4万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
|
12
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
$269億
| $1183万 | 1.7% |
+122,618
| 新規 | +$1131万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
13
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
$185億
| $1081万 | 1.55% |
31,537
+79
| +0.3% | +$2.36万 |
2020 Q1
25四半期
|
|
14
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
$400億
| $1009万 | 1.45% |
171,031
+12,534
| +8% | +$74.1万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
|
15
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
$240億
| $963万 | 1.38% |
99,796
-6,812
| -6% | -$64.6万 |
2019 Q3
27四半期
|
|
16
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
$240億
| $915万 | 1.31% |
46,323
-89
| -0.2% | -$1.72万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
|
17
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
$113億
| $771万 | 1.11% |
+49,945
| 新規 | +$783万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
|
18
Avantis International Large Cap Value ETF
AVIV
$20.6億
| $694万 | 1% |
+89,607
| 新規 | +$701万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
|
19
Snowflake
SNOW
$1083億
| $646万 | 0.93% |
+25,391
| 新規 | +$467万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
|
20
iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF
SMMV
$2.75億
| $561万 | 0.81% |
121,953
-5,234
| -4% | -$23.4万 |
2019 Q3
27四半期
|
|
21
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
$1226億
| $350万 | 0.5% |
58,627
-15
| -0% | -$882 |
2017 Q4
34四半期
|
|
|
22
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
$54.3億
| $236万 | 0.34% |
26,950
-4,321
| -14% | -$39.2万 |
2019 Q3
27四半期
|
|
23
iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF
IMTM
$41.9億
| $222万 | 0.32% |
41,586
+973
| +2% | +$5.08万 |
2020 Q1
25四半期
|
|
24
Schwab International Equity ETF
SCHF
$668億
| $195万 | 0.28% |
70,388
+8
| +0% | +$216 |
2022 Q4
14四半期
|
|
25
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6890億
| $193万 | 0.28% |
5,221
+1,020
| +24% | +$36.5万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
類似するファンド
IIA
MAA
SVCM
Brickley Wealth Managementの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Brickley Wealth Managementは69銘柄を保有し、保有額は$6.96億でした。前四半期の$5.83億から19%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 81% を占めています。
Brickley Wealth Managementは2026年第2四半期に純新規資金として$4239万を投じ、新たに9銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち23銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はAvantis Emerging Markets Equity ETFで、保有株数は122,618株、評価額は$1183万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の81%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の82%から低下しています。次いで情報技術、ヘルスケアです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はiShares MSCI USA Min Vol Factor ETFで、推定$64.6万相当を売却しました。
- Brickley Wealth Managementが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はAvantis Emerging Markets Equity ETFで、株数は122,618株、評価額は$1183万でした。
- Brickley Wealth Managementは2026年第2四半期にiShares Core MSCI EAFE ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$387万でした。
- Brickley Wealth Managementが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares MSCI USA Min Vol Factor ETFで、推定$64.6万相当を減らしました。
- Brickley Wealth Managementは2026年第2四半期にExxonMobilの保有株をすべて売却し、売却額は推定$22.2万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Brickley Wealth Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$6.96億のポートフォリオの81%を占めています。
- Brickley Wealth Managementは2026年第2四半期に新たに9件のポジションを取り、1件のポジションを解消しました。
- Brickley Wealth Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で19%増加し、$6.96億となりました。
2026年7月14日に提出された、2026年第2四半期分のBrickley Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。