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Brickley Wealth Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$6.96億
売買回転率
14.49%
推定1年リターン
25.84%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-4.34%
1年予想リターン
+25.84%
3年間の予想リターン
+62.56%
5年予想リターン
+62.98%
10年間の推定リターン
–
AUM
$3.75億
運用資産残高の伸び率
-$9421万
(-20%)
資金フロー
-$7629万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-20.35%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
81.32%
保有額
56
新規
6
買い増し
11
減少
25
解消
11
平均保有期間
2.3
年
トップ10の平均保有期間
2.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+$1708万 |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+$784万 |
| 3 |
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
|
+$77.9万 |
| 4 |
Schwab International Small-Cap Equity ETF
SCHC
|
+$59.8万 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+$32.5万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+$4820万 |
| 2 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+$3427万 |
| 3 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+$702万 |
| 4 |
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
|
+$596万 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+$219万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 87.43% |
| 2 | 情報技術 | 11.03% |
| 3 | ヘルスケア | 0.68% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 0.44% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 0.21% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
$1905億
| $8980万 | 23.95% |
607,647
-15,035
| -2% | -$219万 |
2017 Q4
17四半期
|
|
2
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
$1901億
| $4029万 | 10.75% |
579,573
-3,603
| -0.6% | -$25.5万 |
2018 Q3
14四半期
|
|
3
Apple
AAPL
$5.01兆
| $4006万 | 10.69% |
229,438
-535
| -0.2% | -$9万 |
2017 Q4
17四半期
|
|
4
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
$2273億
| $2757万 | 7.35% |
575,148
-24,648
| -4% | -$117万 |
2017 Q4
17四半期
|
|
5
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
$128億
| $2238万 | 5.97% |
337,306
-2,915
| -0.9% | -$19.8万 |
2018 Q2
15四半期
|
|
6
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
$360億
| $2105万 | 5.61% |
119,621
-2,218
| -2% | -$38.6万 |
2017 Q4
17四半期
|
|
7
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
$1240億
| $1867万 | 4.98% |
268,968
-17,740
| -6% | -$121万 |
2017 Q4
17四半期
|
|
|
8
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
$206億
| $1706万 | 4.55% |
+333,045
| 新規 | +$1708万 |
2022 Q1
0四半期
|
|
9
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
$221億
| $1598万 | 4.26% |
64,393
-574
| -0.9% | -$14.1万 |
2017 Q4
17四半期
|
|
10
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $1204万 | 3.21% |
26,649
| – | – |
2018 Q3
14四半期
|
|
11
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
$769億
| $1056万 | 2.82% |
143,494
| – | – |
2017 Q4
17四半期
|
|
12
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
$240億
| $957万 | 2.55% |
123,326
-2,695
| -2% | -$20.4万 |
2019 Q3
10四半期
|
|
|
13
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
$400億
| $763万 | 2.03% |
+121,239
| 新規 | +$784万 |
2022 Q1
0四半期
|
|
14
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
$240億
| $724万 | 1.93% |
48,398
-428
| -0.9% | -$6.29万 |
2017 Q4
17四半期
|
|
15
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
$185億
| $536万 | 1.43% |
31,867
-79
| -0.2% | -$1.3万 |
2020 Q1
8四半期
|
|
16
iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF
SMMV
$2.75億
| $505万 | 1.35% |
135,907
-1,325
| -1% | -$4.86万 |
2019 Q3
10四半期
|
|
17
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
$1226億
| $271万 | 0.72% |
58,703
+17
| +0% | +$818 |
2017 Q4
17四半期
|
|
18
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
$769億
| $258万 | 0.69% |
12,124
-701
| -5% | -$14.8万 |
2017 Q4
17四半期
|
|
19
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
$54.3億
| $234万 | 0.62% |
32,373
-1,614
| -5% | -$11.7万 |
2019 Q3
10四半期
|
|
20
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4747億
| $230万 | 0.61% |
6,358
-42
| -0.7% | -$1.49万 |
2018 Q3
14四半期
|
|
21
Illumina
ILMN
$396億
| $221万 | 0.59% |
6,508
-57
| -0.9% | -$1.93万 |
2017 Q4
17四半期
|
|
22
iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF
IMTM
$41.9億
| $140万 | 0.37% |
39,551
-3,276
| -8% | -$11.7万 |
2020 Q1
8四半期
|
|
|
23
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $130万 | 0.35% |
4,221
+1,081
| +34% | +$32.5万 |
2019 Q1
12四半期
|
|
24
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
$188億
| $113万 | 0.3% |
11,219
-88
| -0.8% | -$8,764 |
2017 Q4
17四半期
|
|
25
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
$133億
| $106万 | 0.28% |
13,018
+376
| +3% | +$3.02万 |
2020 Q1
8四半期
|
|
類似するファンド
IIA
MAA
SVCM
Brickley Wealth Managementの2022年第1四半期ポートフォリオを振り返る
2022年第1四半期時点で、Brickley Wealth Managementは$3.75億相当のポジションを56件保有しており、前四半期の$4.69億から20%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 81% を占めています。
Brickley Wealth Managementは2022年第1四半期に純額で$7629万を引き出し、11銘柄のポジションを解消し、25銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はVanguard Total International Bond ETFで、推定 $4820万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の87%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の90%から低下しています。次いで情報技術、ヘルスケアです。
相場の流れに反して、Brickley Wealth Managementは$1706万相当のVanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fundの新規ポジションを取りました。
- Brickley Wealth Managementが2022年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はVanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fundで、株数は333,045株、評価額は$1706万でした。
- Brickley Wealth Managementは2022年第1四半期にMicrosoftの保有額を最も増やし、増加額は推定$32.5万でした。
- Brickley Wealth Managementが2022年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Morningstar Value ETFで、推定$219万相当を減らしました。
- Brickley Wealth Managementは2022年第1四半期にVanguard Total International Bond ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$4820万でした。
- 2022年第1四半期時点で、Brickley Wealth Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$3.75億のポートフォリオの81%を占めています。
- Brickley Wealth Managementは2022年第1四半期に新たに6件のポジションを取り、11件のポジションを解消しました。
- Brickley Wealth Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で20%減少し、$3.75億となりました。
2022年4月25日に提出された、2022年第1四半期分のBrickley Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。