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Brickley Wealth Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$6.96億
売買回転率
14.49%
推定1年リターン
25.84%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+10.09%
1年予想リターン
+25.84%
3年間の予想リターン
+62.56%
5年予想リターン
+62.98%
10年間の推定リターン
–
AUM
$4.14億
運用資産残高の伸び率
+$3964万
(+11%)
資金フロー
+$209万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.5%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
84.43%
保有額
43
新規
3
買い増し
19
減少
14
解消
–
平均保有期間
3.4
年
トップ10の平均保有期間
3.9
年
上位20銘柄の平均保有期間
4.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+$153万 |
| 2 |
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
|
+$69.2万 |
| 3 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+$61.9万 |
| 4 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+$38.6万 |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+$23.5万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+$99.3万 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+$65.7万 |
| 3 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+$33.8万 |
| 4 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+$13.3万 |
| 5 |
Vanguard Total World Stock ETF
VT
|
+$8.39万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 85.08% |
| 2 | 情報技術 | 14.39% |
| 3 | ヘルスケア | 0.21% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 0.17% |
| 5 | 金融 | 0.08% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
$1905億
| $9359万 | 22.58% |
626,030
-4,668
| -0.7% | -$65.7万 |
2017 Q4
24四半期
|
|
|
2
Apple
AAPL
$5.01兆
| $5814万 | 14.03% |
301,999
+8,269
| +3% | +$153万 |
2017 Q4
24四半期
|
|
3
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
$1901億
| $4155万 | 10.03% |
590,642
+297
| +0.1% | +$1.96万 |
2018 Q3
21四半期
|
|
4
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
$2273億
| $3637万 | 8.78% |
701,922
+1,182
| +0.2% | +$5.71万 |
2017 Q4
24四半期
|
|
5
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
$200億
| $2769万 | 6.68% |
443,124
+3,182
| +0.7% | +$18.5万 |
2022 Q2
6四半期
|
|
6
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
$221億
| $2301万 | 5.55% |
95,166
+509
| +0.5% | +$11万 |
2017 Q4
24四半期
|
|
7
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
$360億
| $2101万 | 5.07% |
116,762
+312
| +0.3% | +$5.09万 |
2017 Q4
24四半期
|
|
8
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $1930万 | 4.66% |
40,595
| – | – |
2018 Q3
21四半期
|
|
|
9
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
$206億
| $1727万 | 4.17% |
363,560
+8,153
| +2% | +$38.6万 |
2022 Q1
7四半期
|
|
|
10
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
$1240億
| $1199万 | 2.89% |
158,208
-4,776
| -3% | -$33.8万 |
2017 Q4
24四半期
|
|
11
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
$769億
| $1072万 | 2.59% |
142,242
-400
| -0.3% | -$2.83万 |
2017 Q4
24四半期
|
|
12
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
$240億
| $854万 | 2.06% |
109,431
-865
| -0.8% | -$6.45万 |
2019 Q3
17四半期
|
|
13
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
$240億
| $686万 | 1.66% |
47,333
-43
| -0.1% | -$5,775 |
2017 Q4
24四半期
|
|
|
14
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
$400億
| $654万 | 1.58% |
110,221
-2,312
| -2% | -$13.3万 |
2022 Q1
7四半期
|
|
15
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
$185億
| $538万 | 1.3% |
34,291
| – | – |
2020 Q1
15四半期
|
|
16
iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF
SMMV
$2.75億
| $453万 | 1.09% |
126,825
-187
| -0.1% | -$6,331 |
2019 Q3
17四半期
|
|
17
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
$1226億
| $241万 | 0.58% |
58,700
+638
| +1% | +$2.53万 |
2017 Q4
24四半期
|
|
18
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
$769億
| $235万 | 0.57% |
11,005
+96
| +0.9% | +$1.85万 |
2017 Q4
24四半期
|
|
19
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
$54.3億
| $209万 | 0.5% |
30,130
+3
| +0% | +$199 |
2019 Q3
17四半期
|
|
|
20
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4747億
| $153万 | 0.37% |
3,734
-2,615
| -41% | -$99.3万 |
2018 Q3
21四半期
|
|
21
iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF
IMTM
$41.9億
| $145万 | 0.35% |
42,248
| – | – |
2020 Q1
15四半期
|
|
22
Schwab International Equity ETF
SCHF
$668億
| $129万 | 0.31% |
69,996
+13,330
| +24% | +$23.1万 |
2022 Q4
4四半期
|
|
23
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
$133億
| $114万 | 0.27% |
13,357
| – | – |
2020 Q1
15四半期
|
|
24
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $103万 | 0.25% |
2,730
-165
| -6% | -$5.87万 |
2019 Q1
19四半期
|
|
|
25
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
$279億
| $101万 | 0.24% |
12,023
+8,880
| +283% | +$69.2万 |
2021 Q4
8四半期
|
|
類似するファンド
IIA
MAA
SVCM
Brickley Wealth Managementの2023年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2023年第4四半期時点で、Brickley Wealth Managementは43銘柄を保有し、保有額は$4.14億でした。前四半期の$3.75億から11%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 84% を占めています。
Brickley Wealth Managementの2023年第4四半期の報告書には、新規 3件、19件増加しました、14件減少銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はiShares 7-10 Year Treasury Bond ETFで、保有株数は6,698株、評価額は$64.6万でした。 最も大きな売却はInvesco QQQ Trustで、推定額は$99.3万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の85%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の86%から低下しています。次いで情報技術、ヘルスケアです。
- Brickley Wealth Managementが2023年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares 7-10 Year Treasury Bond ETFで、株数は6,698株、評価額は$64.6万でした。
- Brickley Wealth Managementは2023年第4四半期にAppleの保有額を最も増やし、増加額は推定$153万でした。
- Brickley Wealth Managementが2023年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はInvesco QQQ Trustで、推定$99.3万相当を減らしました。
- 2023年第4四半期時点で、Brickley Wealth Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$4.14億のポートフォリオの84%を占めています。
- Brickley Wealth Managementは2023年第4四半期に新たに3件のポジションを取り、0件のポジションを解消しました。
- Brickley Wealth Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で11%増加し、$4.14億となりました。
2024年1月25日に提出された、2023年第4四半期分のBrickley Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。