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Brickley Wealth Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$6.96億
売買回転率
14.49%
推定1年リターン
25.84%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+0.02%
1年予想リターン
+25.84%
3年間の予想リターン
+62.56%
5年予想リターン
+62.98%
10年間の推定リターン
–
AUM
$4.93億
運用資産残高の伸び率
+$246万
(+0.5%)
資金フロー
+$417万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.85%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
85.93%
保有額
48
新規
–
買い増し
17
減少
10
解消
3
平均保有期間
4.1
年
トップ10の平均保有期間
4.9
年
上位20銘柄の平均保有期間
5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+$332万 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
|
+$122万 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
|
+$115万 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+$100万 |
| 5 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+$82万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+$243万 |
| 2 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+$175万 |
| 3 |
Lockheed Martin
LMT
|
+$21.6万 |
| 4 |
KLA
KLAC
|
+$20.1万 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+$17.2万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 80.78% |
| 2 | 情報技術 | 18.64% |
| 3 | ヘルスケア | 0.21% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 0.2% |
| 5 | 金融 | 0.09% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
$1905億
| $1.08億 | 21.92% |
637,776
+5,691
| +0.9% | +$100万 |
2017 Q4
28四半期
|
|
|
2
Apple
AAPL
$5.01兆
| $9022万 | 18.32% |
360,273
+14,093
| +4% | +$332万 |
2017 Q4
28四半期
|
|
|
3
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
$2273億
| $4744万 | 9.63% |
693,450
-2,556
| -0.4% | -$17.2万 |
2017 Q4
28四半期
|
|
|
4
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
$1901億
| $4272万 | 8.67% |
607,869
+11,111
| +2% | +$82万 |
2018 Q3
25四半期
|
|
5
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
$200億
| $2931万 | 5.95% |
450,432
+4,762
| +1% | +$32.1万 |
2022 Q2
10四半期
|
|
|
6
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
$221億
| $2803万 | 5.69% |
100,100
+4,068
| +4% | +$115万 |
2017 Q4
28四半期
|
|
|
7
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
$360億
| $2447万 | 4.97% |
123,491
+5,941
| +5% | +$122万 |
2017 Q4
28四半期
|
|
8
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $2296万 | 4.66% |
39,181
| – | – |
2018 Q3
25四半期
|
|
9
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
$206億
| $1840万 | 3.74% |
380,010
+5,269
| +1% | +$25.7万 |
2022 Q1
11四半期
|
|
|
10
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
$1240億
| $1171万 | 2.38% |
116,660
-17,796
| -13% | -$175万 |
2017 Q4
28四半期
|
|
11
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
$769億
| $1074万 | 2.18% |
141,999
| – | – |
2017 Q4
28四半期
|
|
12
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
$240億
| $946万 | 1.92% |
106,533
| – | – |
2019 Q3
21四半期
|
|
13
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
$400億
| $781万 | 1.59% |
134,654
+10,778
| +9% | +$63.3万 |
2022 Q1
11四半期
|
|
14
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
$240億
| $757万 | 1.54% |
46,797
-120
| -0.3% | -$2.02万 |
2017 Q4
28四半期
|
|
15
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
$185億
| $651万 | 1.32% |
31,458
| – | – |
2020 Q1
19四半期
|
|
16
iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF
SMMV
$2.75億
| $531万 | 1.08% |
127,959
| – | – |
2019 Q3
21四半期
|
|
17
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
$1226億
| $256万 | 0.52% |
58,237
| – | – |
2017 Q4
28四半期
|
|
18
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
$54.3億
| $220万 | 0.45% |
31,148
+280
| +0.9% | +$2.06万 |
2019 Q3
21四半期
|
|
19
iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF
IMTM
$41.9億
| $152万 | 0.31% |
40,612
| – | – |
2020 Q1
19四半期
|
|
20
Schwab International Equity ETF
SCHF
$668億
| $131万 | 0.27% |
71,077
+3,097
| +5% | +$6.05万 |
2022 Q4
8四半期
|
|
21
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
$133億
| $129万 | 0.26% |
12,301
-314
| -2% | -$3.29万 |
2020 Q1
19四半期
|
|
22
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
$188億
| $114万 | 0.23% |
9,002
-29
| -0.3% | -$3,687 |
2017 Q4
28四半期
|
|
23
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
$279億
| $109万 | 0.22% |
11,806
| – | – |
2021 Q4
12四半期
|
|
24
Illumina
ILMN
$396億
| $105万 | 0.21% |
7,861
| – | – |
2017 Q4
28四半期
|
|
25
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6890億
| $101万 | 0.21% |
3,502
+204
| +6% | +$5.95万 |
2023 Q1
7四半期
|
|
類似するファンド
IIA
MAA
SVCM
Brickley Wealth Managementの2024年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2024年第4四半期時点で、Brickley Wealth Managementは48銘柄を保有し、保有額は$4.93億でした。前四半期の$4.9億から0.5%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 86% を占めています。
Brickley Wealth Managementの2024年第4四半期の報告書には、17件増加しました、10件減少、3件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最も大きな売却はVanguard Morningstar Small-Cap ETFで、推定額は$243万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の81%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の83%から低下しています。次いで情報技術、ヘルスケアです。
- Brickley Wealth Managementは2024年第4四半期にAppleの保有額を最も増やし、増加額は推定$332万でした。
- Brickley Wealth Managementが2024年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Russell 1000 Growth ETFで、推定$175万相当を減らしました。
- Brickley Wealth Managementは2024年第4四半期にVanguard Morningstar Small-Cap ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$243万でした。
- 2024年第4四半期時点で、Brickley Wealth Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$4.93億のポートフォリオの86%を占めています。
- Brickley Wealth Managementは2024年第4四半期に新たに0件のポジションを取り、3件のポジションを解消しました。
- Brickley Wealth Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.5%増加し、$4.93億となりました。
2025年1月28日に提出された、2024年第4四半期分のBrickley Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。