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Brickley Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 696 M
Rotación
14.49%
Rendimiento estimado a 1 año
25.84%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.02%
Rendimiento estimado a 1 año
+25.84%
Rendimiento estimado a 3 años
+62.56%
Rendimiento estimado a 5 años
+62.98%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 493 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 2.46 M
(+0.5%)
Flujo de capital
+USD 4.17 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.85%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
85.93%
Posición
48
Nuevas
–
Aumentadas
17
Reducidas
10
Cerradas
3
Tiempo promedio de tenencia
4.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
4.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+USD 3.32 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
|
+USD 1.22 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
|
+USD 1.15 M |
| 4 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+USD 999 k |
| 5 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+USD 820 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+USD 2.43 M |
| 2 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+USD 1.75 M |
| 3 |
Lockheed Martin
LMT
|
+USD 216 k |
| 4 |
KLA
KLAC
|
+USD 201 k |
| 5 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+USD 172 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 80.78% |
| 2 | Tecnología | 18.64% |
| 3 | Atención médica | 0.21% |
| 4 | Servicios de comunicación | 0.2% |
| 5 | Finanzas | 0.09% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 191 mil M
| USD 108 M | 21.92% |
637,776
+5,691
| +0.9% | +USD 999 k |
2017 Q4
28 trimestres
|
|
|
2
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 90.2 M | 18.32% |
360,273
+14,093
| +4% | +USD 3.32 M |
2017 Q4
28 trimestres
|
|
|
3
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 227 mil M
| USD 47.4 M | 9.63% |
693,450
-2,556
| -0.4% | -USD 172 k |
2017 Q4
28 trimestres
|
|
|
4
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 190 mil M
| USD 42.7 M | 8.67% |
607,869
+11,111
| +2% | +USD 820 k |
2018 Q3
25 trimestres
|
|
5
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
USD 20 mil M
| USD 29.3 M | 5.95% |
450,432
+4,762
| +1% | +USD 321 k |
2022 Q2
10 trimestres
|
|
|
6
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
USD 22.1 mil M
| USD 28 M | 5.69% |
100,100
+4,068
| +4% | +USD 1.15 M |
2017 Q4
28 trimestres
|
|
|
7
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
USD 36 mil M
| USD 24.5 M | 4.97% |
123,491
+5,941
| +5% | +USD 1.22 M |
2017 Q4
28 trimestres
|
|
8
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 23 M | 4.66% |
39,181
| – | – |
2018 Q3
25 trimestres
|
|
9
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
USD 20.6 mil M
| USD 18.4 M | 3.74% |
380,010
+5,269
| +1% | +USD 257 k |
2022 Q1
11 trimestres
|
|
|
10
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 124 mil M
| USD 11.7 M | 2.38% |
116,660
-17,796
| -13% | -USD 1.75 M |
2017 Q4
28 trimestres
|
|
11
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 76.9 mil M
| USD 10.7 M | 2.18% |
141,999
| – | – |
2017 Q4
28 trimestres
|
|
12
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
USD 24 mil M
| USD 9.46 M | 1.92% |
106,533
| – | – |
2019 Q3
21 trimestres
|
|
13
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
USD 40 mil M
| USD 7.81 M | 1.59% |
134,654
+10,778
| +9% | +USD 633 k |
2022 Q1
11 trimestres
|
|
14
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
USD 24 mil M
| USD 7.57 M | 1.54% |
46,797
-120
| -0.3% | -USD 20.2 k |
2017 Q4
28 trimestres
|
|
15
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
USD 18.5 mil M
| USD 6.51 M | 1.32% |
31,458
| – | – |
2020 Q1
19 trimestres
|
|
16
iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF
SMMV
USD 275 M
| USD 5.31 M | 1.08% |
127,959
| – | – |
2019 Q3
21 trimestres
|
|
17
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 123 mil M
| USD 2.56 M | 0.52% |
58,237
| – | – |
2017 Q4
28 trimestres
|
|
18
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
USD 5435 M
| USD 2.2 M | 0.45% |
31,148
+280
| +0.9% | +USD 20.6 k |
2019 Q3
21 trimestres
|
|
19
iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF
IMTM
USD 4187 M
| USD 1.52 M | 0.31% |
40,612
| – | – |
2020 Q1
19 trimestres
|
|
20
Schwab International Equity ETF
SCHF
USD 66.8 mil M
| USD 1.31 M | 0.27% |
71,077
+3,097
| +5% | +USD 60.5 k |
2022 Q4
8 trimestres
|
|
21
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
USD 13.3 mil M
| USD 1.29 M | 0.26% |
12,301
-314
| -2% | -USD 32.9 k |
2020 Q1
19 trimestres
|
|
22
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
USD 18.8 mil M
| USD 1.14 M | 0.23% |
9,002
-29
| -0.3% | -USD 3.69 k |
2017 Q4
28 trimestres
|
|
23
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
USD 27.9 mil M
| USD 1.09 M | 0.22% |
11,806
| – | – |
2021 Q4
12 trimestres
|
|
24
Illumina
ILMN
USD 39.6 mil M
| USD 1.05 M | 0.21% |
7,861
| – | – |
2017 Q4
28 trimestres
|
|
25
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 1.01 M | 0.21% |
3,502
+204
| +6% | +USD 59.5 k |
2023 Q1
7 trimestres
|
|
Fondos similares
IIA
MAA
SVCM
Revisión del portafolio de Brickley Wealth Management en T4 2024
Al cierre de T4 2024, Brickley Wealth Management mantenía 48 posiciones por un valor de USD 493 M, un aumento de 0.5% frente a los USD 490 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 86% de la cartera.
El reporte de T4 2024 de Brickley Wealth Management muestra Aumentaron 17, 10 reducidas y 3 cerradas posiciones. La mayor venta fue Vanguard Morningstar Small-Cap ETF, por un valor estimado de USD 2.43 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 81% de los activos, por debajo del 83% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Atención médica.
- Brickley Wealth Management fue quien más aumentó su posición en Apple durante T4 2024, con un incremento estimado de USD 3.32 M.
- La mayor reducción de Brickley Wealth Management durante T4 2024 fue en iShares Russell 1000 Growth ETF, con un recorte estimado de USD 1.75 M.
- Brickley Wealth Management cerró por completo su posición en Vanguard Morningstar Small-Cap ETF en T4 2024, con una venta estimada de USD 2.43 M.
- Las diez principales posiciones de Brickley Wealth Management representan 86% de su cartera de USD 493 M en T4 2024.
- Brickley Wealth Management abrió 0 posiciones nuevas y cerró 3 en T4 2024.
- El valor de la cartera de Brickley Wealth Management aumentó 0.5% respecto al trimestre anterior, hasta USD 493 M.
Según el Informe 13F de Brickley Wealth Management correspondiente a T4 2024, presentado el 28 ene 2025.