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Brickley Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 696 M
Rotación
14.49%
Rendimiento estimado a 1 año
25.84%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-4.34%
Rendimiento estimado a 1 año
+25.84%
Rendimiento estimado a 3 años
+62.56%
Rendimiento estimado a 5 años
+62.98%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 375 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 94.2 M
(-20%)
Flujo de capital
-USD 76.3 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-20.35%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
81.32%
Posición
56
Nuevas
6
Aumentadas
11
Reducidas
25
Cerradas
11
Tiempo promedio de tenencia
2.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+USD 17.1 M |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+USD 7.84 M |
| 3 |
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
|
+USD 779 k |
| 4 |
Schwab International Small-Cap Equity ETF
SCHC
|
+USD 598 k |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 325 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+USD 48.2 M |
| 2 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+USD 34.3 M |
| 3 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+USD 7.02 M |
| 4 |
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
|
+USD 5.96 M |
| 5 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+USD 2.19 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 87.43% |
| 2 | Tecnología | 11.03% |
| 3 | Atención médica | 0.68% |
| 4 | Consumo discrecional | 0.44% |
| 5 | Servicios de comunicación | 0.21% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 191 mil M
| USD 89.8 M | 23.95% |
607,647
-15,035
| -2% | -USD 2.19 M |
2017 Q4
17 trimestres
|
|
2
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 190 mil M
| USD 40.3 M | 10.75% |
579,573
-3,603
| -0.6% | -USD 255 k |
2018 Q3
14 trimestres
|
|
3
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 40.1 M | 10.69% |
229,438
-535
| -0.2% | -USD 90 k |
2017 Q4
17 trimestres
|
|
4
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 227 mil M
| USD 27.6 M | 7.35% |
575,148
-24,648
| -4% | -USD 1.17 M |
2017 Q4
17 trimestres
|
|
5
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
USD 12.8 mil M
| USD 22.4 M | 5.97% |
337,306
-2,915
| -0.9% | -USD 198 k |
2018 Q2
15 trimestres
|
|
6
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
USD 36 mil M
| USD 21 M | 5.61% |
119,621
-2,218
| -2% | -USD 386 k |
2017 Q4
17 trimestres
|
|
7
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 124 mil M
| USD 18.7 M | 4.98% |
268,968
-17,740
| -6% | -USD 1.21 M |
2017 Q4
17 trimestres
|
|
|
8
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
USD 20.6 mil M
| USD 17.1 M | 4.55% |
+333,045
| Nuevas | +USD 17.1 M |
2022 Q1
0 trimestres
|
|
9
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
USD 22.1 mil M
| USD 16 M | 4.26% |
64,393
-574
| -0.9% | -USD 141 k |
2017 Q4
17 trimestres
|
|
10
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 12 M | 3.21% |
26,649
| – | – |
2018 Q3
14 trimestres
|
|
11
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 76.9 mil M
| USD 10.6 M | 2.82% |
143,494
| – | – |
2017 Q4
17 trimestres
|
|
12
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
USD 24 mil M
| USD 9.6 M | 2.55% |
123,326
-2,695
| -2% | -USD 204 k |
2019 Q3
10 trimestres
|
|
|
13
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
USD 40 mil M
| USD 7.63 M | 2.03% |
+121,239
| Nuevas | +USD 7.84 M |
2022 Q1
0 trimestres
|
|
14
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
USD 24 mil M
| USD 7.24 M | 1.93% |
48,398
-428
| -0.9% | -USD 62.9 k |
2017 Q4
17 trimestres
|
|
15
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
USD 18.5 mil M
| USD 5.36 M | 1.43% |
31,867
-79
| -0.2% | -USD 13 k |
2020 Q1
8 trimestres
|
|
16
iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF
SMMV
USD 275 M
| USD 5.05 M | 1.35% |
135,907
-1,325
| -1% | -USD 48.6 k |
2019 Q3
10 trimestres
|
|
17
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 123 mil M
| USD 2.71 M | 0.72% |
58,703
+17
| +0% | +USD 818 |
2017 Q4
17 trimestres
|
|
18
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 76.9 mil M
| USD 2.58 M | 0.69% |
12,124
-701
| -5% | -USD 148 k |
2017 Q4
17 trimestres
|
|
19
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
USD 5435 M
| USD 2.34 M | 0.62% |
32,373
-1,614
| -5% | -USD 117 k |
2019 Q3
10 trimestres
|
|
20
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 2.3 M | 0.61% |
6,358
-42
| -0.7% | -USD 14.9 k |
2018 Q3
14 trimestres
|
|
21
Illumina
ILMN
USD 39.6 mil M
| USD 2.21 M | 0.59% |
6,508
-57
| -0.9% | -USD 19.3 k |
2017 Q4
17 trimestres
|
|
22
iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF
IMTM
USD 4187 M
| USD 1.4 M | 0.37% |
39,551
-3,276
| -8% | -USD 117 k |
2020 Q1
8 trimestres
|
|
|
23
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 1.3 M | 0.35% |
4,221
+1,081
| +34% | +USD 325 k |
2019 Q1
12 trimestres
|
|
24
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
USD 18.8 mil M
| USD 1.13 M | 0.3% |
11,219
-88
| -0.8% | -USD 8.76 k |
2017 Q4
17 trimestres
|
|
25
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
USD 13.3 mil M
| USD 1.06 M | 0.28% |
13,018
+376
| +3% | +USD 30.2 k |
2020 Q1
8 trimestres
|
|
Fondos similares
IIA
MAA
SVCM
Revisión del portafolio de Brickley Wealth Management en T1 2022
Al cierre de T1 2022, Brickley Wealth Management mantenía 56 posiciones valuadas en USD 375 M, un 20% menos que los USD 469 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 81% de la cartera.
Brickley Wealth Management registró retiros netos por USD 76.3 M en T1 2022, cerró 11 posiciones y redujo 25 tenencias. Su salida más destacada fue Vanguard Total International Bond ETF, una posición estimada en USD 48.2 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 87% de los activos, por debajo del 90% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Atención médica.
Contra la tendencia, Brickley Wealth Management abrió una nueva posición en Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund por valor de USD 17.1 M.
- La mayor compra de Brickley Wealth Management en T1 2022 fue Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund: 333,045 acciones por un valor de USD 17.1 M.
- Brickley Wealth Management fue quien más aumentó su posición en Microsoft durante T1 2022, con un incremento estimado de USD 325 k.
- La mayor reducción de Brickley Wealth Management durante T1 2022 fue en Vanguard Morningstar Value ETF, con un recorte estimado de USD 2.19 M.
- Brickley Wealth Management cerró por completo su posición en Vanguard Total International Bond ETF en T1 2022, con una venta estimada de USD 48.2 M.
- Las diez principales posiciones de Brickley Wealth Management representan 81% de su cartera de USD 375 M en T1 2022.
- Brickley Wealth Management abrió 6 posiciones nuevas y cerró 11 en T1 2022.
- El valor de la cartera de Brickley Wealth Management cayó 20% frente al trimestre anterior, hasta USD 375 M.
Según el Informe 13F de Brickley Wealth Management correspondiente a T1 2022, presentado el 25 abr 2022.