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Brickley Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 696 M
Rotación
14.49%
Rendimiento estimado a 1 año
25.84%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+8.63%
Rendimiento estimado a 1 año
+25.84%
Rendimiento estimado a 3 años
+62.56%
Rendimiento estimado a 5 años
+62.98%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 337 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 31.9 M
(+10%)
Flujo de capital
+USD 7.4 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.2%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
82.15%
Posición
42
Nuevas
4
Aumentadas
12
Reducidas
19
Cerradas
3
Tiempo promedio de tenencia
2.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+USD 4.29 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+USD 2.97 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
|
+USD 2.02 M |
| 4 |
Vanguard Total World Stock ETF
VT
|
+USD 1.27 M |
| 5 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+USD 916 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+USD 1.06 M |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+USD 1.03 M |
| 3 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+USD 850 k |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+USD 722 k |
| 5 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+USD 628 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 90.55% |
| 2 | Tecnología | 8.92% |
| 3 | Atención médica | 0.45% |
| 4 | Finanzas | 0.08% |
| 5 | Consumo discrecional | 0% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 191 mil M
| USD 88.3 M | 26.22% |
628,884
+31,148
| +5% | +USD 4.29 M |
2017 Q4
20 trimestres
|
|
|
2
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 190 mil M
| USD 36.3 M | 10.8% |
589,539
-14,435
| -2% | -USD 850 k |
2018 Q3
17 trimestres
|
|
3
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 29.3 M | 8.71% |
225,721
-194
| -0.1% | -USD 27.7 k |
2017 Q4
20 trimestres
|
|
4
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
USD 20 mil M
| USD 24.1 M | 7.16% |
435,165
-5,756
| -1% | -USD 304 k |
2022 Q2
2 trimestres
|
|
|
5
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 227 mil M
| USD 23.5 M | 6.99% |
662,124
+80,772
| +14% | +USD 2.97 M |
2017 Q4
20 trimestres
|
|
6
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
USD 36 mil M
| USD 18.7 M | 5.54% |
117,518
-579
| -0.5% | -USD 92.2 k |
2017 Q4
20 trimestres
|
|
|
7
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
USD 22.1 mil M
| USD 15.1 M | 4.48% |
75,189
+9,872
| +15% | +USD 2.02 M |
2017 Q4
20 trimestres
|
|
8
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 14.8 M | 4.4% |
38,695
| – | – |
2018 Q3
17 trimestres
|
|
|
9
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
USD 20.6 mil M
| USD 14.7 M | 4.37% |
314,834
-13,174
| -4% | -USD 628 k |
2022 Q1
3 trimestres
|
|
|
10
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 124 mil M
| USD 11.8 M | 3.49% |
219,396
-19,240
| -8% | -USD 1.06 M |
2017 Q4
20 trimestres
|
|
11
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 76.9 mil M
| USD 9.38 M | 2.79% |
142,921
-518
| -0.4% | -USD 32.4 k |
2017 Q4
20 trimestres
|
|
12
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
USD 24 mil M
| USD 8.24 M | 2.45% |
114,319
+185
| +0.2% | +USD 13.2 k |
2019 Q3
13 trimestres
|
|
13
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
USD 24 mil M
| USD 6.49 M | 1.93% |
48,006
-14
| -0% | -USD 1.88 k |
2017 Q4
20 trimestres
|
|
|
14
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
USD 40 mil M
| USD 5.39 M | 1.6% |
92,142
-17,619
| -16% | -USD 1.03 M |
2022 Q1
3 trimestres
|
|
15
iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF
SMMV
USD 275 M
| USD 4.44 M | 1.32% |
128,465
-443
| -0.3% | -USD 15.2 k |
2019 Q3
13 trimestres
|
|
16
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
USD 18.5 mil M
| USD 4.44 M | 1.32% |
30,453
-113
| -0.4% | -USD 16.4 k |
2020 Q1
11 trimestres
|
|
17
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 3.29 M | 0.98% |
12,359
+1
| +0% | +USD 277 |
2018 Q3
17 trimestres
|
|
18
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 123 mil M
| USD 2.26 M | 0.67% |
58,054
+33
| +0.1% | +USD 1.26 k |
2017 Q4
20 trimestres
|
|
19
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 76.9 mil M
| USD 2.12 M | 0.63% |
11,557
-42
| -0.4% | -USD 7.78 k |
2017 Q4
20 trimestres
|
|
20
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
USD 5435 M
| USD 1.81 M | 0.54% |
28,449
-302
| -1% | -USD 18.4 k |
2019 Q3
13 trimestres
|
|
|
21
Vanguard Total World Stock ETF
VT
USD 81.3 mil M
| USD 1.75 M | 0.52% |
20,322
+14,843
| +271% | +USD 1.27 M |
2021 Q1
7 trimestres
|
|
22
Illumina
ILMN
USD 39.6 mil M
| USD 1.28 M | 0.38% |
6,530
+9
| +0.1% | +USD 1.86 k |
2017 Q4
20 trimestres
|
|
23
iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF
IMTM
USD 4187 M
| USD 1.15 M | 0.34% |
37,410
-12
| -0% | -USD 357 |
2020 Q1
11 trimestres
|
|
24
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
USD 41.7 mil M
| USD 1.11 M | 0.33% |
11,619
+9,428
| +430% | +USD 905 k |
2022 Q2
2 trimestres
|
|
|
25
Schwab International Equity ETF
SCHF
USD 66.8 mil M
| USD 945 k | 0.28% |
+58,676
| Nuevas | +USD 916 k |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
Fondos similares
IIA
MAA
SVCM
Revisión del portafolio de Brickley Wealth Management en T4 2022
Al cierre de T4 2022, Brickley Wealth Management mantenía 42 posiciones por un valor de USD 337 M, un aumento de 10% frente a los USD 305 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 82% de la cartera.
El reporte de T4 2022 de Brickley Wealth Management muestra 4 nuevos, Aumentaron 12, 19 reducidas y 3 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Schwab International Equity ETF: 58,676 acciones con un valor de USD 945 k. La mayor venta fue iShares Russell 1000 Growth ETF, por un valor estimado de USD 1.06 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 91% de los activos, frente a 89% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Atención médica.
- La mayor compra de Brickley Wealth Management en T4 2022 fue Schwab International Equity ETF: 58,676 acciones por un valor de USD 945 k.
- Brickley Wealth Management fue quien más aumentó su posición en Vanguard Morningstar Value ETF durante T4 2022, con un incremento estimado de USD 4.29 M.
- La mayor reducción de Brickley Wealth Management durante T4 2022 fue en iShares Russell 1000 Growth ETF, con un recorte estimado de USD 1.06 M.
- Brickley Wealth Management cerró por completo su posición en Tesla en T4 2022, con una venta estimada de USD 722 k.
- Las diez principales posiciones de Brickley Wealth Management representan 82% de su cartera de USD 337 M en T4 2022.
- Brickley Wealth Management abrió 4 posiciones nuevas y cerró 3 en T4 2022.
- El valor de la cartera de Brickley Wealth Management aumentó 10% respecto al trimestre anterior, hasta USD 337 M.
Según el Informe 13F de Brickley Wealth Management correspondiente a T4 2022, presentado el 25 ene 2023.