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Brickley Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 696 M
Rotación
14.49%
Rendimiento estimado a 1 año
25.84%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+7.58%
Rendimiento estimado a 1 año
+25.84%
Rendimiento estimado a 3 años
+62.56%
Rendimiento estimado a 5 años
+62.98%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 490 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 33.5 M
(+7.3%)
Flujo de capital
-USD 597 k
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.12%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
84.98%
Posición
48
Nuevas
2
Aumentadas
17
Reducidas
23
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
3.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
4.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
4.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+USD 445 k |
| 2 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+USD 222 k |
| 3 |
Lockheed Martin
LMT
|
+USD 199 k |
| 4 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 183 k |
| 5 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+USD 125 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 782 k |
| 2 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+USD 549 k |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+USD 215 k |
| 4 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+USD 207 k |
| 5 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+USD 120 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 82.56% |
| 2 | Tecnología | 16.84% |
| 3 | Atención médica | 0.21% |
| 4 | Servicios de comunicación | 0.2% |
| 5 | Finanzas | 0.09% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 191 mil M
| USD 110 M | 22.52% |
632,085
+2,660
| +0.4% | +USD 445 k |
2017 Q4
27 trimestres
|
|
|
2
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 80.7 M | 16.46% |
346,180
-962
| -0.3% | -USD 215 k |
2017 Q4
27 trimestres
|
|
3
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 190 mil M
| USD 46.6 M | 9.5% |
596,758
+832
| +0.1% | +USD 62.3 k |
2018 Q3
24 trimestres
|
|
4
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 227 mil M
| USD 44.5 M | 9.09% |
696,006
-420
| -0.1% | -USD 26 k |
2017 Q4
27 trimestres
|
|
5
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
USD 20 mil M
| USD 31.5 M | 6.43% |
445,670
+516
| +0.1% | +USD 34.7 k |
2022 Q2
9 trimestres
|
|
6
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
USD 22.1 mil M
| USD 25.7 M | 5.24% |
96,032
+441
| +0.5% | +USD 113 k |
2017 Q4
27 trimestres
|
|
7
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
USD 36 mil M
| USD 23.6 M | 4.82% |
117,550
-349
| -0.3% | -USD 67.1 k |
2017 Q4
27 trimestres
|
|
|
8
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 22.5 M | 4.59% |
39,181
-1,414
| -3% | -USD 782 k |
2018 Q3
24 trimestres
|
|
|
9
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
USD 20.6 mil M
| USD 18.5 M | 3.77% |
374,741
+2,571
| +0.7% | +USD 125 k |
2022 Q1
10 trimestres
|
|
|
10
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 124 mil M
| USD 12.6 M | 2.57% |
134,456
-1,320
| -1% | -USD 120 k |
2017 Q4
27 trimestres
|
|
11
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 76.9 mil M
| USD 11.9 M | 2.42% |
141,999
-130
| -0.1% | -USD 10.5 k |
2017 Q4
27 trimestres
|
|
|
12
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
USD 24 mil M
| USD 9.7 M | 1.98% |
106,533
-2,353
| -2% | -USD 207 k |
2019 Q3
20 trimestres
|
|
13
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
USD 24 mil M
| USD 7.87 M | 1.61% |
46,917
-267
| -0.6% | -USD 42.4 k |
2017 Q4
27 trimestres
|
|
14
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
USD 40 mil M
| USD 7.48 M | 1.53% |
123,876
+747
| +0.6% | +USD 44.6 k |
2022 Q1
10 trimestres
|
|
|
15
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
USD 18.5 mil M
| USD 6.38 M | 1.3% |
31,458
-2,833
| -8% | -USD 549 k |
2020 Q1
18 trimestres
|
|
16
iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF
SMMV
USD 275 M
| USD 5.22 M | 1.07% |
127,959
+1,115
| +0.9% | +USD 43.9 k |
2019 Q3
20 trimestres
|
|
17
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 123 mil M
| USD 2.79 M | 0.57% |
58,237
+28
| +0% | +USD 1.25 k |
2017 Q4
27 trimestres
|
|
18
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 76.9 mil M
| USD 2.43 M | 0.5% |
10,250
-43
| -0.4% | -USD 9.8 k |
2017 Q4
27 trimestres
|
|
19
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
USD 5435 M
| USD 2.37 M | 0.48% |
30,868
+58
| +0.2% | +USD 4.28 k |
2019 Q3
20 trimestres
|
|
20
iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF
IMTM
USD 4187 M
| USD 1.64 M | 0.33% |
40,612
-1,636
| -4% | -USD 64 k |
2020 Q1
18 trimestres
|
|
21
Schwab International Equity ETF
SCHF
USD 66.8 mil M
| USD 1.4 M | 0.29% |
67,980
-1,992
| -3% | -USD 39.4 k |
2022 Q4
7 trimestres
|
|
22
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
USD 13.3 mil M
| USD 1.28 M | 0.26% |
12,615
| – | – |
2020 Q1
18 trimestres
|
|
23
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
USD 27.9 mil M
| USD 1.13 M | 0.23% |
11,806
-217
| -2% | -USD 20 k |
2021 Q4
11 trimestres
|
|
24
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
USD 18.8 mil M
| USD 1.06 M | 0.22% |
9,031
-315
| -3% | -USD 35.2 k |
2017 Q4
27 trimestres
|
|
25
Illumina
ILMN
USD 39.6 mil M
| USD 1.03 M | 0.21% |
7,861
-2
| -0% | -USD 247 |
2017 Q4
27 trimestres
|
|
Fondos similares
IIA
MAA
SVCM
Revisión del portafolio de Brickley Wealth Management en T3 2024
Al cierre de T3 2024, Brickley Wealth Management mantenía 48 posiciones por un valor de USD 490 M, un aumento de 7.3% frente a los USD 457 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 85% de la cartera.
La actividad de trading fue baja en T3 2024: la rotación de la cartera fue de 4.2%. Brickley Wealth Management abrió 2 nuevas posiciones y no cerró ninguna, por lo que dejó prácticamente intacto su portafolio de 48 posiciones.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 83% de los activos, por debajo del 83% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Atención médica.
- La mayor compra de Brickley Wealth Management en T3 2024 fue Vanguard Real Estate ETF: 2,412 acciones por un valor de USD 235 k.
- Brickley Wealth Management fue quien más aumentó su posición en Vanguard Morningstar Value ETF durante T3 2024, con un incremento estimado de USD 445 k.
- La mayor reducción de Brickley Wealth Management durante T3 2024 fue en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, con un recorte estimado de USD 782 k.
- Las diez principales posiciones de Brickley Wealth Management representan 85% de su cartera de USD 490 M en T3 2024.
- Brickley Wealth Management abrió 2 posiciones nuevas y cerró 0 en T3 2024.
- El valor de la cartera de Brickley Wealth Management aumentó 7.3% respecto al trimestre anterior, hasta USD 490 M.
Según el Informe 13F de Brickley Wealth Management correspondiente a T3 2024, presentado el 4 nov 2024.