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Brickley Wealth Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$6.96億
売買回転率
14.49%
推定1年リターン
25.84%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+7.58%
1年予想リターン
+25.84%
3年間の予想リターン
+62.56%
5年予想リターン
+62.98%
10年間の推定リターン
–
AUM
$4.9億
運用資産残高の伸び率
+$3350万
(+7.3%)
資金フロー
-$59.7万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-0.12%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
84.98%
保有額
48
新規
2
買い増し
17
減少
23
解消
–
平均保有期間
3.7
年
トップ10の平均保有期間
4.6
年
上位20銘柄の平均保有期間
4.9
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+$44.5万 |
| 2 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+$22.2万 |
| 3 |
Lockheed Martin
LMT
|
+$19.9万 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$18.3万 |
| 5 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+$12.5万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$78.2万 |
| 2 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+$54.9万 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+$21.5万 |
| 4 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+$20.7万 |
| 5 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+$12万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 82.56% |
| 2 | 情報技術 | 16.84% |
| 3 | ヘルスケア | 0.21% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 0.2% |
| 5 | 金融 | 0.09% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
$1905億
| $1.1億 | 22.52% |
632,085
+2,660
| +0.4% | +$44.5万 |
2017 Q4
27四半期
|
|
|
2
Apple
AAPL
$5.01兆
| $8066万 | 16.46% |
346,180
-962
| -0.3% | -$21.5万 |
2017 Q4
27四半期
|
|
3
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
$1901億
| $4658万 | 9.5% |
596,758
+832
| +0.1% | +$6.23万 |
2018 Q3
24四半期
|
|
4
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
$2273億
| $4454万 | 9.09% |
696,006
-420
| -0.1% | -$2.6万 |
2017 Q4
27四半期
|
|
5
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
$200億
| $3150万 | 6.43% |
445,670
+516
| +0.1% | +$3.47万 |
2022 Q2
9四半期
|
|
6
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
$221億
| $2568万 | 5.24% |
96,032
+441
| +0.5% | +$11.3万 |
2017 Q4
27四半期
|
|
7
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
$360億
| $2360万 | 4.82% |
117,550
-349
| -0.3% | -$6.71万 |
2017 Q4
27四半期
|
|
|
8
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $2248万 | 4.59% |
39,181
-1,414
| -3% | -$78.2万 |
2018 Q3
24四半期
|
|
|
9
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
$206億
| $1848万 | 3.77% |
374,741
+2,571
| +0.7% | +$12.5万 |
2022 Q1
10四半期
|
|
|
10
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
$1240億
| $1262万 | 2.57% |
134,456
-1,320
| -1% | -$12万 |
2017 Q4
27四半期
|
|
11
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
$769億
| $1188万 | 2.42% |
141,999
-130
| -0.1% | -$1.05万 |
2017 Q4
27四半期
|
|
|
12
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
$240億
| $973万 | 1.98% |
106,533
-2,353
| -2% | -$20.7万 |
2019 Q3
20四半期
|
|
13
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
$240億
| $787万 | 1.61% |
46,917
-267
| -0.6% | -$4.24万 |
2017 Q4
27四半期
|
|
14
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
$400億
| $748万 | 1.53% |
123,876
+747
| +0.6% | +$4.46万 |
2022 Q1
10四半期
|
|
|
15
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
$185億
| $638万 | 1.3% |
31,458
-2,833
| -8% | -$54.9万 |
2020 Q1
18四半期
|
|
16
iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF
SMMV
$2.75億
| $522万 | 1.07% |
127,959
+1,115
| +0.9% | +$4.39万 |
2019 Q3
20四半期
|
|
17
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
$1226億
| $279万 | 0.57% |
58,237
+28
| +0% | +$1,247 |
2017 Q4
27四半期
|
|
18
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
$769億
| $243万 | 0.5% |
10,250
-43
| -0.4% | -$9,771 |
2017 Q4
27四半期
|
|
19
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
$54.3億
| $237万 | 0.48% |
30,868
+58
| +0.2% | +$4,284 |
2019 Q3
20四半期
|
|
20
iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF
IMTM
$41.9億
| $164万 | 0.33% |
40,612
-1,636
| -4% | -$6.4万 |
2020 Q1
18四半期
|
|
21
Schwab International Equity ETF
SCHF
$668億
| $140万 | 0.29% |
67,980
-1,992
| -3% | -$3.94万 |
2022 Q4
7四半期
|
|
22
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
$133億
| $128万 | 0.26% |
12,615
| – | – |
2020 Q1
18四半期
|
|
23
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
$279億
| $113万 | 0.23% |
11,806
-217
| -2% | -$2万 |
2021 Q4
11四半期
|
|
24
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
$188億
| $106万 | 0.22% |
9,031
-315
| -3% | -$3.52万 |
2017 Q4
27四半期
|
|
25
Illumina
ILMN
$396億
| $103万 | 0.21% |
7,861
-2
| -0% | -$247 |
2017 Q4
27四半期
|
|
類似するファンド
IIA
MAA
SVCM
Brickley Wealth Managementの2024年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2024年第3四半期時点で、Brickley Wealth Managementは48銘柄を保有し、保有額は$4.9億でした。前四半期の$4.57億から7.3%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 85% を占めています。
2024年第3四半期の売買は低調で、ポートフォリオの回転率は4.2%でした。 Brickley Wealth Managementは新たに2件のポジションを構築し、ポジションの解消はなく、保有銘柄数48のポートフォリオをほぼ維持しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の83%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の83%から低下しています。次いで情報技術、ヘルスケアです。
- Brickley Wealth Managementが2024年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はVanguard Real Estate ETFで、株数は2,412株、評価額は$23.5万でした。
- Brickley Wealth Managementは2024年第3四半期にVanguard Morningstar Value ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$44.5万でした。
- Brickley Wealth Managementが2024年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はState Street SPDR S&P 500 ETF Trustで、推定$78.2万相当を減らしました。
- 2024年第3四半期時点で、Brickley Wealth Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$4.9億のポートフォリオの85%を占めています。
- Brickley Wealth Managementは2024年第3四半期に新たに2件のポジションを取り、0件のポジションを解消しました。
- Brickley Wealth Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で7.3%増加し、$4.9億となりました。
2024年11月4日に提出された、2024年第3四半期分のBrickley Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。