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Brickley Wealth Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$6.96億
売買回転率
14.49%
推定1年リターン
25.84%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+17.59%
1年予想リターン
+25.84%
3年間の予想リターン
+62.56%
5年予想リターン
+62.98%
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.97億
運用資産残高の伸び率
+$5613万
(+23%)
資金フロー
+$1918万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
6.46%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
80.04%
保有額
38
新規
2
買い増し
16
減少
12
解消
4
平均保有期間
1.7
年
トップ10の平均保有期間
1.8
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.9
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+$1418万 |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+$925万 |
| 3 |
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
|
+$749万 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+$369万 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+$108万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
|
+$842万 |
| 2 |
Schwab International Small-Cap Equity ETF
SCHC
|
+$620万 |
| 3 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+$325万 |
| 4 |
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
|
+$62.4万 |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$30.1万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 86.47% |
| 2 | 情報技術 | 12.64% |
| 3 | ヘルスケア | 0.72% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 0.09% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 0.08% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
$1905億
| $4174万 | 14.05% |
419,067
+10,968
| +3% | +$108万 |
2017 Q4
10四半期
|
|
2
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
$835億
| $3880万 | 13.06% |
672,008
-1,150
| -0.2% | -$6.57万 |
2017 Q4
10四半期
|
|
|
3
Apple
AAPL
$5.01兆
| $3672万 | 12.37% |
402,688
+182,948
| +83% | +$1418万 |
2017 Q4
10四半期
|
|
4
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
$456億
| $3248万 | 10.94% |
390,699
-2,179
| -0.6% | -$18万 |
2017 Q4
10四半期
|
|
|
5
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
$1240億
| $2184万 | 7.35% |
455,088
-73,780
| -14% | -$325万 |
2017 Q4
10四半期
|
|
|
6
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
$1901億
| $1838万 | 6.19% |
321,527
+170,647
| +113% | +$925万 |
2018 Q3
7四半期
|
|
|
7
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
$2273億
| $1543万 | 5.2% |
458,040
+120,000
| +35% | +$369万 |
2017 Q4
10四半期
|
|
|
8
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
$128億
| $1334万 | 4.49% |
248,700
+148,574
| +148% | +$749万 |
2018 Q2
8四半期
|
|
9
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
$221億
| $1020万 | 3.43% |
51,084
+407
| +0.8% | +$7.35万 |
2017 Q4
10四半期
|
|
10
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
$769億
| $878万 | 2.96% |
144,156
-72
| -0% | -$4,163 |
2017 Q4
10四半期
|
|
11
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
$240億
| $806万 | 2.71% |
84,230
-142
| -0.2% | -$1.3万 |
2017 Q4
10四半期
|
|
12
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
$360億
| $761万 | 2.56% |
71,145
+4,306
| +6% | +$43.2万 |
2017 Q4
10四半期
|
|
13
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
$240億
| $679万 | 2.29% |
111,963
+14,613
| +15% | +$86.7万 |
2019 Q3
3四半期
|
|
14
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
$1226億
| $537万 | 1.81% |
135,645
+9
| +0% | +$333 |
2017 Q4
10四半期
|
|
15
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
$284億
| $509万 | 1.71% |
54,630
-1,091
| -2% | -$10万 |
2017 Q4
10四半期
|
|
16
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
$157億
| $454万 | 1.53% |
83,536
-433
| -0.5% | -$2.36万 |
2017 Q4
10四半期
|
|
17
iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF
SMMV
$2.75億
| $363万 | 1.22% |
125,355
+9,298
| +8% | +$25.9万 |
2019 Q3
3四半期
|
|
18
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
$185億
| $313万 | 1.05% |
23,898
+2,766
| +13% | +$33.5万 |
2020 Q1
1四半期
|
|
19
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $228万 | 0.77% |
7,396
+484
| +7% | +$14.2万 |
2018 Q3
7四半期
|
|
20
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
$769億
| $228万 | 0.77% |
15,644
+1,195
| +8% | +$16万 |
2017 Q4
10四半期
|
|
|
21
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
$54.3億
| $194万 | 0.65% |
29,427
-129,804
| -82% | -$842万 |
2019 Q3
3四半期
|
|
22
Illumina
ILMN
$396億
| $191万 | 0.64% |
5,296
| – | – |
2017 Q4
10四半期
|
|
23
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4747億
| $182万 | 0.61% |
7,362
| – | – |
2018 Q3
7四半期
|
|
24
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
$188億
| $112万 | 0.38% |
14,184
-298
| -2% | -$2.16万 |
2017 Q4
10四半期
|
|
25
iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF
IMTM
$41.9億
| $93万 | 0.31% |
29,654
+8,860
| +43% | +$25.7万 |
2020 Q1
1四半期
|
|
類似するファンド
IIA
MAA
SVCM
Brickley Wealth Managementの2020年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2020年第2四半期時点で、Brickley Wealth Managementは38銘柄を保有し、保有額は$2.97億でした。前四半期の$2.41億から23%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 80% を占めています。
Brickley Wealth Managementは2020年第2四半期に純新規資金として$1918万を投じ、新たに2銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち16銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はAmazonで、保有株数は2,000株、評価額は$27.6万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の86%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の93%から低下しています。次いで情報技術、ヘルスケアです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はiShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETFで、推定$842万相当を売却しました。
- Brickley Wealth Managementが2020年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はAmazonで、株数は2,000株、評価額は$27.6万でした。
- Brickley Wealth Managementは2020年第2四半期にAppleの保有額を最も増やし、増加額は推定$1418万でした。
- Brickley Wealth Managementが2020年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETFで、推定$842万相当を減らしました。
- Brickley Wealth Managementは2020年第2四半期にSchwab International Small-Cap Equity ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$620万でした。
- 2020年第2四半期時点で、Brickley Wealth Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$2.97億のポートフォリオの80%を占めています。
- Brickley Wealth Managementは2020年第2四半期に新たに2件のポジションを取り、4件のポジションを解消しました。
- Brickley Wealth Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で23%増加し、$2.97億となりました。
2020年8月12日に提出された、2020年第2四半期分のBrickley Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。