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Brickley Wealth Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$6.96億
売買回転率
14.49%
推定1年リターン
25.84%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+2.93%
1年予想リターン
+25.84%
3年間の予想リターン
+62.56%
5年予想リターン
+62.98%
10年間の推定リターン
–
AUM
$5.93億
運用資産残高の伸び率
+$1951万
(+3.4%)
資金フロー
+$332万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.56%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
85.64%
保有額
56
新規
3
買い増し
25
減少
11
解消
1
平均保有期間
4.1
年
トップ10の平均保有期間
5.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+$339万 |
| 2 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+$67.9万 |
| 3 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+$42.7万 |
| 4 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+$27.4万 |
| 5 |
Eli Lilly
LLY
|
+$22.9万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+$125万 |
| 2 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+$47.2万 |
| 3 |
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
|
+$32.1万 |
| 4 |
Oracle
ORCL
|
+$23.8万 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+$14.2万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 80.62% |
| 2 | 情報技術 | 18.43% |
| 3 | コミュニケーション・サービス | 0.31% |
| 4 | ヘルスケア | 0.27% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 0.17% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
$1905億
| $1.22億 | 20.65% |
641,354
-753
| -0.1% | -$14.2万 |
2017 Q4
32四半期
|
|
|
2
Apple
AAPL
$5.01兆
| $1.06億 | 17.79% |
388,140
+12,634
| +3% | +$339万 |
2017 Q4
32四半期
|
|
|
3
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
$2273億
| $6888万 | 11.61% |
847,188
-15,402
| -2% | -$125万 |
2017 Q4
32四半期
|
|
4
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
$1901億
| $5441万 | 9.17% |
608,255
-1,135
| -0.2% | -$10万 |
2018 Q3
29四半期
|
|
|
5
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
$200億
| $4258万 | 7.18% |
453,170
-3,535
| -0.8% | -$32.1万 |
2022 Q2
14四半期
|
|
6
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
$221億
| $3044万 | 5.13% |
100,771
+138
| +0.1% | +$4.16万 |
2017 Q4
32四半期
|
|
7
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
$360億
| $2638万 | 4.45% |
124,542
+264
| +0.2% | +$5.53万 |
2017 Q4
32四半期
|
|
8
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $2377万 | 4.01% |
34,863
| – | – |
2018 Q3
29四半期
|
|
|
9
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
$206億
| $2003万 | 3.38% |
404,963
+5,480
| +1% | +$27.4万 |
2022 Q1
15四半期
|
|
10
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
$769億
| $1358万 | 2.29% |
141,392
| – | – |
2017 Q4
32四半期
|
|
|
11
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
$1240億
| $1280万 | 2.16% |
108,196
-3,984
| -4% | -$47.2万 |
2017 Q4
32四半期
|
|
12
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
$240億
| $1003万 | 1.69% |
106,499
+29
| +0% | +$2,732 |
2019 Q3
25四半期
|
|
|
13
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
$400億
| $925万 | 1.56% |
154,424
+7,102
| +5% | +$42.7万 |
2022 Q1
15四半期
|
|
14
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
$240億
| $828万 | 1.4% |
46,667
-1
| -0% | -$175 |
2017 Q4
32四半期
|
|
15
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
$185億
| $787万 | 1.33% |
31,458
| – | – |
2020 Q1
23四半期
|
|
16
iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF
SMMV
$2.75億
| $551万 | 0.93% |
127,102
+71
| +0.1% | +$3,046 |
2019 Q3
25四半期
|
|
17
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
$1226億
| $314万 | 0.53% |
58,380
+9
| +0% | +$489 |
2017 Q4
32四半期
|
|
18
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
$54.3億
| $267万 | 0.45% |
31,002
+1,169
| +4% | +$10万 |
2019 Q3
25四半期
|
|
19
iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF
IMTM
$41.9億
| $195万 | 0.33% |
40,612
| – | – |
2020 Q1
23四半期
|
|
20
Schwab International Equity ETF
SCHF
$668億
| $179万 | 0.3% |
74,390
+1,042
| +1% | +$2.48万 |
2022 Q4
12四半期
|
|
21
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6890億
| $140万 | 0.24% |
4,162
+176
| +4% | +$5.86万 |
2023 Q1
11四半期
|
|
22
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $137万 | 0.23% |
7,343
| – | – |
2023 Q2
10四半期
|
|
23
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
$133億
| $131万 | 0.22% |
10,870
-636
| -6% | -$7.63万 |
2020 Q1
23四半期
|
|
24
Vanguard Total World Stock ETF
VT
$813億
| $123万 | 0.21% |
8,719
+1,241
| +17% | +$17.3万 |
2021 Q1
19四半期
|
|
25
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
$279億
| $121万 | 0.2% |
11,806
| – | – |
2021 Q4
16四半期
|
|
類似するファンド
IIA
MAA
SVCM
Brickley Wealth Managementの2025年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2025年第4四半期時点で、Brickley Wealth Managementは56銘柄を保有し、保有額は$5.93億でした。前四半期の$5.74億から3.4%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 86% を占めています。
Brickley Wealth Managementの2025年第4四半期の報告書には、新規 3件、25件増加しました、11件減少、1件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はiShares 0-3 Month Treasury Bond ETFで、保有株数は6,761株、評価額は$67.9万でした。 最も大きな売却はVanguard Morningstar Growth ETFで、推定額は$125万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の81%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の82%から低下しています。次いで情報技術、コミュニケーション・サービスです。
- Brickley Wealth Managementが2025年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares 0-3 Month Treasury Bond ETFで、株数は6,761株、評価額は$67.9万でした。
- Brickley Wealth Managementは2025年第4四半期にAppleの保有額を最も増やし、増加額は推定$339万でした。
- Brickley Wealth Managementが2025年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Morningstar Growth ETFで、推定$125万相当を減らしました。
- Brickley Wealth Managementは2025年第4四半期にOracleの保有株をすべて売却し、売却額は推定$23.8万でした。
- 2025年第4四半期時点で、Brickley Wealth Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$5.93億のポートフォリオの86%を占めています。
- Brickley Wealth Managementは2025年第4四半期に新たに3件のポジションを取り、1件のポジションを解消しました。
- Brickley Wealth Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で3.4%増加し、$5.93億となりました。
2026年1月29日に提出された、2025年第4四半期分のBrickley Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。