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Brickley Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 696 mi
Giro
14,49%
Retorno est. (1 ano)
25,84%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+2,93%
Retorno est. (1 ano)
+25,84%
Retorno est. (3 anos)
+62,56%
Retorno est. (5 anos)
+62,98%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 593 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 19,5 mi
(+3,4%)
Fluxo de capital
+US$ 3,32 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,56%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
85,64%
Posição
56
Nova
3
Aumentada
25
Reduzida
11
Encerrada
1
Tempo médio de permanência
4,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
5,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$ 3,39 mi |
| 2 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$ 679 mil |
| 3 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$ 427 mil |
| 4 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+US$ 274 mil |
| 5 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$ 229 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$ 1,25 mi |
| 2 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$ 472 mil |
| 3 |
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
|
+US$ 321 mil |
| 4 |
Oracle
ORCL
|
+US$ 238 mil |
| 5 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$ 142 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 80,62% |
| 2 | Tecnologia | 18,43% |
| 3 | Serviços de comunicação | 0,31% |
| 4 | Saúde | 0,27% |
| 5 | Consumo discricionário | 0,17% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 191 bi
| US$ 122 mi | 20,65% |
641.354
-753
| -0,1% | -US$ 142 mil |
2017 Q4
32 trimestres
|
|
|
2
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 106 mi | 17,79% |
388.140
+12.634
| +3% | +US$ 3,39 mi |
2017 Q4
32 trimestres
|
|
|
3
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 227 bi
| US$ 68,9 mi | 11,61% |
847.188
-15.402
| -2% | -US$ 1,25 mi |
2017 Q4
32 trimestres
|
|
4
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 190 bi
| US$ 54,4 mi | 9,17% |
608.255
-1.135
| -0,2% | -US$ 100 mil |
2018 Q3
29 trimestres
|
|
|
5
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
US$ 20 bi
| US$ 42,6 mi | 7,18% |
453.170
-3.535
| -0,8% | -US$ 321 mil |
2022 Q2
14 trimestres
|
|
6
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
US$ 22,1 bi
| US$ 30,4 mi | 5,13% |
100.771
+138
| +0,1% | +US$ 41,6 mil |
2017 Q4
32 trimestres
|
|
7
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$ 36 bi
| US$ 26,4 mi | 4,45% |
124.542
+264
| +0,2% | +US$ 55,3 mil |
2017 Q4
32 trimestres
|
|
8
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 23,8 mi | 4,01% |
34.863
| – | – |
2018 Q3
29 trimestres
|
|
|
9
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
US$ 20,6 bi
| US$ 20 mi | 3,38% |
404.963
+5.480
| +1% | +US$ 274 mil |
2022 Q1
15 trimestres
|
|
10
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 76,9 bi
| US$ 13,6 mi | 2,29% |
141.392
| – | – |
2017 Q4
32 trimestres
|
|
|
11
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 124 bi
| US$ 12,8 mi | 2,16% |
108.196
-3.984
| -4% | -US$ 472 mil |
2017 Q4
32 trimestres
|
|
12
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$ 24 bi
| US$ 10 mi | 1,69% |
106.499
+29
| +0% | +US$ 2,73 mil |
2019 Q3
25 trimestres
|
|
|
13
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
US$ 40 bi
| US$ 9,25 mi | 1,56% |
154.424
+7.102
| +5% | +US$ 427 mil |
2022 Q1
15 trimestres
|
|
14
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$ 24 bi
| US$ 8,28 mi | 1,4% |
46.667
-1
| -0% | -US$ 175 |
2017 Q4
32 trimestres
|
|
15
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$ 18,5 bi
| US$ 7,87 mi | 1,33% |
31.458
| – | – |
2020 Q1
23 trimestres
|
|
16
iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF
SMMV
US$ 275 mi
| US$ 5,51 mi | 0,93% |
127.102
+71
| +0,1% | +US$ 3,05 mil |
2019 Q3
25 trimestres
|
|
17
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 123 bi
| US$ 3,14 mi | 0,53% |
58.380
+9
| +0% | +US$ 489 |
2017 Q4
32 trimestres
|
|
18
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
US$ 5,43 bi
| US$ 2,67 mi | 0,45% |
31.002
+1.169
| +4% | +US$ 100 mil |
2019 Q3
25 trimestres
|
|
19
iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF
IMTM
US$ 4,19 bi
| US$ 1,95 mi | 0,33% |
40.612
| – | – |
2020 Q1
23 trimestres
|
|
20
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$ 66,8 bi
| US$ 1,79 mi | 0,3% |
74.390
+1.042
| +1% | +US$ 24,8 mil |
2022 Q4
12 trimestres
|
|
21
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 1,4 mi | 0,24% |
4.162
+176
| +4% | +US$ 58,6 mil |
2023 Q1
11 trimestres
|
|
22
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 1,37 mi | 0,23% |
7.343
| – | – |
2023 Q2
10 trimestres
|
|
23
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
US$ 13,3 bi
| US$ 1,31 mi | 0,22% |
10.870
-636
| -6% | -US$ 76,3 mil |
2020 Q1
23 trimestres
|
|
24
Vanguard Total World Stock ETF
VT
US$ 81,3 bi
| US$ 1,23 mi | 0,21% |
8.719
+1.241
| +17% | +US$ 173 mil |
2021 Q1
19 trimestres
|
|
25
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
US$ 27,9 bi
| US$ 1,21 mi | 0,2% |
11.806
| – | – |
2021 Q4
16 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
IIA
MAA
SVCM
Revisão da carteira de Brickley Wealth Management no T4 2025
No fechamento de T4 2025, Brickley Wealth Management detinha 56 posições avaliadas em US$ 593 mi, alta de 3,4% em relação a US$ 574 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 86% da carteira.
O relatório de T4 2025 de Brickley Wealth Management mostra 3 novas, 25 aumentaram, 11 reduções e 1 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF: 6.761 ações no valor de US$ 679 mil. A maior venda foi de Vanguard Morningstar Growth ETF, estimada em US$ 1,25 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 81% dos ativos, abaixo dos 82% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Serviços de comunicação.
- A maior compra de Brickley Wealth Management no T4 2025 foi iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF: 6.761 ações no valor de US$ 679 mil.
- Brickley Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em Apple no T4 2025, com um aumento estimado de US$ 3,39 mi.
- A maior redução de Brickley Wealth Management em T4 2025 foi em Vanguard Morningstar Growth ETF, com um corte estimado de US$ 1,25 mi.
- Brickley Wealth Management encerrou totalmente sua posição em Oracle no T4 2025, vendendo um valor estimado de US$ 238 mil.
- As dez maiores posições de Brickley Wealth Management representam 86% de sua carteira de US$ 593 mi no T4 2025.
- Brickley Wealth Management abriu 3 novas posições e encerrou 1 em T4 2025.
- O valor da carteira de Brickley Wealth Management subiu 3,4% em relação ao trimestre anterior, para US$ 593 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Brickley Wealth Management referente a T4 2025, protocolado em 29 de jan. de 2026.