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Brickley Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 696 mi
Giro
14,49%
Retorno est. (1 ano)
25,84%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-4,34%
Retorno est. (1 ano)
+25,84%
Retorno est. (3 anos)
+62,56%
Retorno est. (5 anos)
+62,98%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 375 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 94,2 mi
(-20%)
Fluxo de capital
-US$ 76,3 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-20,35%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
81,32%
Posição
56
Nova
6
Aumentada
11
Reduzida
25
Encerrada
11
Tempo médio de permanência
2,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+US$ 17,1 mi |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$ 7,84 mi |
| 3 |
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
|
+US$ 779 mil |
| 4 |
Schwab International Small-Cap Equity ETF
SCHC
|
+US$ 598 mil |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 325 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+US$ 48,2 mi |
| 2 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$ 34,3 mi |
| 3 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+US$ 7,02 mi |
| 4 |
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
|
+US$ 5,96 mi |
| 5 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$ 2,19 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 87,43% |
| 2 | Tecnologia | 11,03% |
| 3 | Saúde | 0,68% |
| 4 | Consumo discricionário | 0,44% |
| 5 | Serviços de comunicação | 0,21% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 191 bi
| US$ 89,8 mi | 23,95% |
607.647
-15.035
| -2% | -US$ 2,19 mi |
2017 Q4
17 trimestres
|
|
2
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 190 bi
| US$ 40,3 mi | 10,75% |
579.573
-3.603
| -0,6% | -US$ 255 mil |
2018 Q3
14 trimestres
|
|
3
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 40,1 mi | 10,69% |
229.438
-535
| -0,2% | -US$ 90 mil |
2017 Q4
17 trimestres
|
|
4
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 227 bi
| US$ 27,6 mi | 7,35% |
575.148
-24.648
| -4% | -US$ 1,17 mi |
2017 Q4
17 trimestres
|
|
5
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
US$ 12,8 bi
| US$ 22,4 mi | 5,97% |
337.306
-2.915
| -0,9% | -US$ 198 mil |
2018 Q2
15 trimestres
|
|
6
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$ 36 bi
| US$ 21 mi | 5,61% |
119.621
-2.218
| -2% | -US$ 386 mil |
2017 Q4
17 trimestres
|
|
7
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 124 bi
| US$ 18,7 mi | 4,98% |
268.968
-17.740
| -6% | -US$ 1,21 mi |
2017 Q4
17 trimestres
|
|
|
8
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
US$ 20,6 bi
| US$ 17,1 mi | 4,55% |
+333.045
| Nova | +US$ 17,1 mi |
2022 Q1
0 trimestres
|
|
9
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
US$ 22,1 bi
| US$ 16 mi | 4,26% |
64.393
-574
| -0,9% | -US$ 141 mil |
2017 Q4
17 trimestres
|
|
10
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 12 mi | 3,21% |
26.649
| – | – |
2018 Q3
14 trimestres
|
|
11
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 76,9 bi
| US$ 10,6 mi | 2,82% |
143.494
| – | – |
2017 Q4
17 trimestres
|
|
12
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$ 24 bi
| US$ 9,6 mi | 2,55% |
123.326
-2.695
| -2% | -US$ 204 mil |
2019 Q3
10 trimestres
|
|
|
13
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
US$ 40 bi
| US$ 7,63 mi | 2,03% |
+121.239
| Nova | +US$ 7,84 mi |
2022 Q1
0 trimestres
|
|
14
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$ 24 bi
| US$ 7,24 mi | 1,93% |
48.398
-428
| -0,9% | -US$ 62,9 mil |
2017 Q4
17 trimestres
|
|
15
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$ 18,5 bi
| US$ 5,36 mi | 1,43% |
31.867
-79
| -0,2% | -US$ 13 mil |
2020 Q1
8 trimestres
|
|
16
iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF
SMMV
US$ 275 mi
| US$ 5,05 mi | 1,35% |
135.907
-1.325
| -1% | -US$ 48,6 mil |
2019 Q3
10 trimestres
|
|
17
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 123 bi
| US$ 2,71 mi | 0,72% |
58.703
+17
| +0% | +US$ 818 |
2017 Q4
17 trimestres
|
|
18
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 76,9 bi
| US$ 2,58 mi | 0,69% |
12.124
-701
| -5% | -US$ 148 mil |
2017 Q4
17 trimestres
|
|
19
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
US$ 5,43 bi
| US$ 2,34 mi | 0,62% |
32.373
-1.614
| -5% | -US$ 117 mil |
2019 Q3
10 trimestres
|
|
20
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 2,3 mi | 0,61% |
6.358
-42
| -0,7% | -US$ 14,9 mil |
2018 Q3
14 trimestres
|
|
21
Illumina
ILMN
US$ 39,6 bi
| US$ 2,21 mi | 0,59% |
6.508
-57
| -0,9% | -US$ 19,3 mil |
2017 Q4
17 trimestres
|
|
22
iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF
IMTM
US$ 4,19 bi
| US$ 1,4 mi | 0,37% |
39.551
-3.276
| -8% | -US$ 117 mil |
2020 Q1
8 trimestres
|
|
|
23
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 1,3 mi | 0,35% |
4.221
+1.081
| +34% | +US$ 325 mil |
2019 Q1
12 trimestres
|
|
24
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
US$ 18,8 bi
| US$ 1,13 mi | 0,3% |
11.219
-88
| -0,8% | -US$ 8,76 mil |
2017 Q4
17 trimestres
|
|
25
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
US$ 13,3 bi
| US$ 1,06 mi | 0,28% |
13.018
+376
| +3% | +US$ 30,2 mil |
2020 Q1
8 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
IIA
MAA
SVCM
Revisão da carteira de Brickley Wealth Management no T1 2022
No T1 2022, Brickley Wealth Management detinha 56 posições no valor de US$ 375 mi, uma queda de 20% em relação a US$ 469 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 81% da carteira.
Brickley Wealth Management fez uma retirada líquida de US$ 76,3 mi em T1 2022, encerrando 11 posições e reduzindo 25 participações. Sua saída mais significativa foi Vanguard Total International Bond ETF, uma posição estimada em US$ 48,2 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 87% dos ativos, abaixo dos 90% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Saúde.
Na contramão da tendência, Brickley Wealth Management abriu uma nova posição em Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund no valor de US$ 17,1 mi.
- A maior compra de Brickley Wealth Management no T1 2022 foi Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund: 333.045 ações no valor de US$ 17,1 mi.
- Brickley Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em Microsoft no T1 2022, com um aumento estimado de US$ 325 mil.
- A maior redução de Brickley Wealth Management em T1 2022 foi em Vanguard Morningstar Value ETF, com um corte estimado de US$ 2,19 mi.
- Brickley Wealth Management encerrou totalmente sua posição em Vanguard Total International Bond ETF no T1 2022, vendendo um valor estimado de US$ 48,2 mi.
- As dez maiores posições de Brickley Wealth Management representam 81% de sua carteira de US$ 375 mi no T1 2022.
- Brickley Wealth Management abriu 6 novas posições e encerrou 11 em T1 2022.
- O valor da carteira de Brickley Wealth Management caiu 20% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 375 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Brickley Wealth Management referente a T1 2022, protocolado em 25 de abr. de 2022.