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Brickley Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 696 mi
Giro
14,49%
Retorno est. (1 ano)
25,84%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+2,6%
Retorno est. (1 ano)
+25,84%
Retorno est. (3 anos)
+62,56%
Retorno est. (5 anos)
+62,98%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 239 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 12,5 mi
(+5,5%)
Fluxo de capital
+US$ 6,59 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,75%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
80,52%
Posição
45
Nova
5
Aumentada
14
Reduzida
11
Encerrada
3
Tempo médio de permanência
1
ano
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$ 1,86 mi |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$ 1,55 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$ 1,44 mi |
| 4 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+US$ 1,41 mi |
| 5 |
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
|
+US$ 1,13 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Franklin Templeton
BEN
|
+US$ 1,26 mi |
| 2 |
Visa
V
|
+US$ 898 mil |
| 3 |
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
|
+US$ 509 mil |
| 4 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
|
+US$ 421 mil |
| 5 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$ 358 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 93,85% |
| 2 | Tecnologia | 4,86% |
| 3 | Saúde | 0,73% |
| 4 | Financeiro | 0,51% |
| 5 | Materiais | 0,06% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 191 bi
| US$ 44,8 mi | 18,72% |
403.798
+13.226
| +3% | +US$ 1,44 mi |
2017 Q4
6 trimestres
|
|
|
2
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$ 83,5 bi
| US$ 37,7 mi | 15,77% |
658.489
+25.124
| +4% | +US$ 1,41 mi |
2017 Q4
6 trimestres
|
|
|
3
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$ 45,6 bi
| US$ 29,7 mi | 12,42% |
369.050
+23.318
| +7% | +US$ 1,86 mi |
2017 Q4
6 trimestres
|
|
|
4
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 124 bi
| US$ 21,7 mi | 9,07% |
551.652
-9.252
| -2% | -US$ 358 mil |
2017 Q4
6 trimestres
|
|
5
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 10,9 mi | 4,54% |
219.656
+6.192
| +3% | +US$ 302 mil |
2017 Q4
6 trimestres
|
|
|
6
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
US$ 12,8 bi
| US$ 10,6 mi | 4,42% |
184.372
+19.626
| +12% | +US$ 1,13 mi |
2018 Q2
4 trimestres
|
|
7
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 227 bi
| US$ 9,5 mi | 3,99% |
350.442
+2.964
| +0,9% | +US$ 79,2 mil |
2017 Q4
6 trimestres
|
|
|
8
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$ 24 bi
| US$ 9,47 mi | 3,96% |
85.024
-3.847
| -4% | -US$ 421 mil |
2017 Q4
6 trimestres
|
|
9
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 76,9 bi
| US$ 9,46 mi | 3,95% |
143.851
-221
| -0,2% | -US$ 14,5 mil |
2017 Q4
6 trimestres
|
|
10
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
US$ 22,1 bi
| US$ 8,83 mi | 3,69% |
47.419
-20
| -0% | -US$ 3,64 mil |
2017 Q4
6 trimestres
|
|
11
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$ 36 bi
| US$ 7,44 mi | 3,11% |
57.017
+249
| +0,4% | +US$ 32,4 mil |
2017 Q4
6 trimestres
|
|
|
12
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 190 bi
| US$ 6,91 mi | 2,89% |
112.487
+25.274
| +29% | +US$ 1,55 mi |
2018 Q3
3 trimestres
|
|
13
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 123 bi
| US$ 6,83 mi | 2,85% |
160.610
+142
| +0,1% | +US$ 5,98 mil |
2017 Q4
6 trimestres
|
|
14
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$ 28,4 bi
| US$ 4,26 mi | 1,78% |
49.307
+7.450
| +18% | +US$ 629 mil |
2017 Q4
6 trimestres
|
|
15
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
US$ 15,7 bi
| US$ 3,69 mi | 1,54% |
69.884
+13.106
| +23% | +US$ 686 mil |
2017 Q4
6 trimestres
|
|
16
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 76,9 bi
| US$ 3,07 mi | 1,28% |
19.585
-183
| -0,9% | -US$ 28,3 mil |
2017 Q4
6 trimestres
|
|
17
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
US$ 11,3 bi
| US$ 2,09 mi | 0,87% |
19.839
-625
| -3% | -US$ 65,2 mil |
2017 Q4
6 trimestres
|
|
18
Illumina
ILMN
US$ 39,6 bi
| US$ 1,44 mi | 0,6% |
4.032
-596
| -13% | -US$ 188 mil |
2017 Q4
6 trimestres
|
|
19
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 1,38 mi | 0,58% |
4.698
-1
| -0% | -US$ 288 |
2018 Q3
3 trimestres
|
|
|
20
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
US$ 18,8 bi
| US$ 1,15 mi | 0,48% |
16.168
-7.322
| -31% | -US$ 509 mil |
2017 Q4
6 trimestres
|
|
21
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 1,12 mi | 0,47% |
6.000
| – | – |
2018 Q3
3 trimestres
|
|
22
Alerian MLP ETF
AMLP
US$ 12,7 bi
| US$ 735 mil | 0,31% |
14.920
| – | – |
2018 Q3
3 trimestres
|
|
23
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 634 mil | 0,26% |
2.975
+67
| +2% | +US$ 13,9 mil |
2018 Q3
3 trimestres
|
|
24
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
US$ 45,1 bi
| US$ 580 mil | 0,24% |
2.182
| – | – |
2018 Q3
3 trimestres
|
|
25
Vanguard Total World Stock ETF
VT
US$ 81,3 bi
| US$ 555 mil | 0,23% |
7.390
+766
| +12% | +US$ 56,8 mil |
2018 Q2
4 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
IIA
MAA
SVCM
Revisão da carteira de Brickley Wealth Management no T2 2019
No fechamento de T2 2019, Brickley Wealth Management detinha 45 posições avaliadas em US$ 239 mi, alta de 5,5% em relação a US$ 227 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 81% da carteira.
O relatório de T2 2019 de Brickley Wealth Management mostra 5 novas, 14 aumentaram, 11 reduções e 3 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Bank of America: 11.929 ações no valor de US$ 346 mil. A maior venda foi de Franklin Templeton, estimada em US$ 1,26 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 94% dos ativos, ante 93% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Saúde.
- A maior compra de Brickley Wealth Management no T2 2019 foi Bank of America: 11.929 ações no valor de US$ 346 mil.
- Brickley Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Short-Term Bond ETF no T2 2019, com um aumento estimado de US$ 1,86 mi.
- A maior redução de Brickley Wealth Management em T2 2019 foi em iShares Russell Mid-Cap Growth ETF, com um corte estimado de US$ 509 mil.
- Brickley Wealth Management encerrou totalmente sua posição em Franklin Templeton no T2 2019, vendendo um valor estimado de US$ 1,26 mi.
- As dez maiores posições de Brickley Wealth Management representam 81% de sua carteira de US$ 239 mi no T2 2019.
- Brickley Wealth Management abriu 5 novas posições e encerrou 3 em T2 2019.
- O valor da carteira de Brickley Wealth Management subiu 5,5% em relação ao trimestre anterior, para US$ 239 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Brickley Wealth Management referente a T2 2019, protocolado em 9 de ago. de 2019.