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Brickley Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 696 M
Rotación
14.49%
Rendimiento estimado a 1 año
25.84%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+17.59%
Rendimiento estimado a 1 año
+25.84%
Rendimiento estimado a 3 años
+62.56%
Rendimiento estimado a 5 años
+62.98%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 297 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 56.1 M
(+23%)
Flujo de capital
+USD 19.2 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
6.46%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
80.04%
Posición
38
Nuevas
2
Aumentadas
16
Reducidas
12
Cerradas
4
Tiempo promedio de tenencia
1.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+USD 14.2 M |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+USD 9.25 M |
| 3 |
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
|
+USD 7.49 M |
| 4 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+USD 3.69 M |
| 5 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+USD 1.08 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
|
+USD 8.42 M |
| 2 |
Schwab International Small-Cap Equity ETF
SCHC
|
+USD 6.2 M |
| 3 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+USD 3.25 M |
| 4 |
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
|
+USD 624 k |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 301 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 86.47% |
| 2 | Tecnología | 12.64% |
| 3 | Atención médica | 0.72% |
| 4 | Consumo discrecional | 0.09% |
| 5 | Servicios de comunicación | 0.08% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 191 mil M
| USD 41.7 M | 14.05% |
419,067
+10,968
| +3% | +USD 1.08 M |
2017 Q4
10 trimestres
|
|
2
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
USD 83.5 mil M
| USD 38.8 M | 13.06% |
672,008
-1,150
| -0.2% | -USD 65.7 k |
2017 Q4
10 trimestres
|
|
|
3
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 36.7 M | 12.37% |
402,688
+182,948
| +83% | +USD 14.2 M |
2017 Q4
10 trimestres
|
|
4
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
USD 45.6 mil M
| USD 32.5 M | 10.94% |
390,699
-2,179
| -0.6% | -USD 180 k |
2017 Q4
10 trimestres
|
|
|
5
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 124 mil M
| USD 21.8 M | 7.35% |
455,088
-73,780
| -14% | -USD 3.25 M |
2017 Q4
10 trimestres
|
|
|
6
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 190 mil M
| USD 18.4 M | 6.19% |
321,527
+170,647
| +113% | +USD 9.25 M |
2018 Q3
7 trimestres
|
|
|
7
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 227 mil M
| USD 15.4 M | 5.2% |
458,040
+120,000
| +35% | +USD 3.69 M |
2017 Q4
10 trimestres
|
|
|
8
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
USD 12.8 mil M
| USD 13.3 M | 4.49% |
248,700
+148,574
| +148% | +USD 7.49 M |
2018 Q2
8 trimestres
|
|
9
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
USD 22.1 mil M
| USD 10.2 M | 3.43% |
51,084
+407
| +0.8% | +USD 73.5 k |
2017 Q4
10 trimestres
|
|
10
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 76.9 mil M
| USD 8.78 M | 2.96% |
144,156
-72
| -0% | -USD 4.16 k |
2017 Q4
10 trimestres
|
|
11
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
USD 24 mil M
| USD 8.06 M | 2.71% |
84,230
-142
| -0.2% | -USD 13 k |
2017 Q4
10 trimestres
|
|
12
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
USD 36 mil M
| USD 7.61 M | 2.56% |
71,145
+4,306
| +6% | +USD 432 k |
2017 Q4
10 trimestres
|
|
13
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
USD 24 mil M
| USD 6.79 M | 2.29% |
111,963
+14,613
| +15% | +USD 867 k |
2019 Q3
3 trimestres
|
|
14
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 123 mil M
| USD 5.37 M | 1.81% |
135,645
+9
| +0% | +USD 333 |
2017 Q4
10 trimestres
|
|
15
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
USD 28.4 mil M
| USD 5.09 M | 1.71% |
54,630
-1,091
| -2% | -USD 100 k |
2017 Q4
10 trimestres
|
|
16
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
USD 15.7 mil M
| USD 4.54 M | 1.53% |
83,536
-433
| -0.5% | -USD 23.6 k |
2017 Q4
10 trimestres
|
|
17
iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF
SMMV
USD 275 M
| USD 3.63 M | 1.22% |
125,355
+9,298
| +8% | +USD 259 k |
2019 Q3
3 trimestres
|
|
18
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
USD 18.5 mil M
| USD 3.13 M | 1.05% |
23,898
+2,766
| +13% | +USD 335 k |
2020 Q1
1 trimestre
|
|
19
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 2.28 M | 0.77% |
7,396
+484
| +7% | +USD 142 k |
2018 Q3
7 trimestres
|
|
20
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 76.9 mil M
| USD 2.28 M | 0.77% |
15,644
+1,195
| +8% | +USD 160 k |
2017 Q4
10 trimestres
|
|
|
21
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
USD 5435 M
| USD 1.94 M | 0.65% |
29,427
-129,804
| -82% | -USD 8.42 M |
2019 Q3
3 trimestres
|
|
22
Illumina
ILMN
USD 39.6 mil M
| USD 1.91 M | 0.64% |
5,296
| – | – |
2017 Q4
10 trimestres
|
|
23
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 1.82 M | 0.61% |
7,362
| – | – |
2018 Q3
7 trimestres
|
|
24
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
USD 18.8 mil M
| USD 1.12 M | 0.38% |
14,184
-298
| -2% | -USD 21.6 k |
2017 Q4
10 trimestres
|
|
25
iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF
IMTM
USD 4187 M
| USD 930 k | 0.31% |
29,654
+8,860
| +43% | +USD 257 k |
2020 Q1
1 trimestre
|
|
Fondos similares
IIA
MAA
SVCM
Revisión del portafolio de Brickley Wealth Management en T2 2020
Al cierre de T2 2020, Brickley Wealth Management mantenía 38 posiciones por un valor de USD 297 M, un aumento de 23% frente a los USD 241 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 80% de la cartera.
Brickley Wealth Management destinó USD 19.2 M de nuevo capital neto durante T2 2020, abrió 2 nuevas posiciones y aumentó 16 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Amazon: 2,000 acciones con un valor de USD 276 k.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 86% de los activos, por debajo del 93% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Atención médica.
La mayor reducción de posición fue en iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF, por un valor estimado de USD 8.42 M.
- La mayor compra de Brickley Wealth Management en T2 2020 fue Amazon: 2,000 acciones por un valor de USD 276 k.
- Brickley Wealth Management fue quien más aumentó su posición en Apple durante T2 2020, con un incremento estimado de USD 14.2 M.
- La mayor reducción de Brickley Wealth Management durante T2 2020 fue en iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF, con un recorte estimado de USD 8.42 M.
- Brickley Wealth Management cerró por completo su posición en Schwab International Small-Cap Equity ETF en T2 2020, con una venta estimada de USD 6.2 M.
- Las diez principales posiciones de Brickley Wealth Management representan 80% de su cartera de USD 297 M en T2 2020.
- Brickley Wealth Management abrió 2 posiciones nuevas y cerró 4 en T2 2020.
- El valor de la cartera de Brickley Wealth Management aumentó 23% respecto al trimestre anterior, hasta USD 297 M.
Según el Informe 13F de Brickley Wealth Management correspondiente a T2 2020, presentado el 12 ago 2020.