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Brickley Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 696 M
Rotación
14.49%
Rendimiento estimado a 1 año
25.84%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+10.09%
Rendimiento estimado a 1 año
+25.84%
Rendimiento estimado a 3 años
+62.56%
Rendimiento estimado a 5 años
+62.98%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 414 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 39.6 M
(+11%)
Flujo de capital
+USD 2.09 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.5%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
84.43%
Posición
43
Nuevas
3
Aumentadas
19
Reducidas
14
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
3.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
4.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+USD 1.53 M |
| 2 |
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
|
+USD 692 k |
| 3 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+USD 619 k |
| 4 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+USD 386 k |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+USD 235 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 993 k |
| 2 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+USD 657 k |
| 3 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+USD 338 k |
| 4 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+USD 133 k |
| 5 |
Vanguard Total World Stock ETF
VT
|
+USD 83.9 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 85.08% |
| 2 | Tecnología | 14.39% |
| 3 | Atención médica | 0.21% |
| 4 | Servicios de comunicación | 0.17% |
| 5 | Finanzas | 0.08% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 191 mil M
| USD 93.6 M | 22.58% |
626,030
-4,668
| -0.7% | -USD 657 k |
2017 Q4
24 trimestres
|
|
|
2
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 58.1 M | 14.03% |
301,999
+8,269
| +3% | +USD 1.53 M |
2017 Q4
24 trimestres
|
|
3
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 190 mil M
| USD 41.6 M | 10.03% |
590,642
+297
| +0.1% | +USD 19.6 k |
2018 Q3
21 trimestres
|
|
4
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 227 mil M
| USD 36.4 M | 8.78% |
701,922
+1,182
| +0.2% | +USD 57.1 k |
2017 Q4
24 trimestres
|
|
5
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
USD 20 mil M
| USD 27.7 M | 6.68% |
443,124
+3,182
| +0.7% | +USD 185 k |
2022 Q2
6 trimestres
|
|
6
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
USD 22.1 mil M
| USD 23 M | 5.55% |
95,166
+509
| +0.5% | +USD 110 k |
2017 Q4
24 trimestres
|
|
7
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
USD 36 mil M
| USD 21 M | 5.07% |
116,762
+312
| +0.3% | +USD 50.9 k |
2017 Q4
24 trimestres
|
|
8
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 19.3 M | 4.66% |
40,595
| – | – |
2018 Q3
21 trimestres
|
|
|
9
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
USD 20.6 mil M
| USD 17.3 M | 4.17% |
363,560
+8,153
| +2% | +USD 386 k |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
|
10
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 124 mil M
| USD 12 M | 2.89% |
158,208
-4,776
| -3% | -USD 338 k |
2017 Q4
24 trimestres
|
|
11
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 76.9 mil M
| USD 10.7 M | 2.59% |
142,242
-400
| -0.3% | -USD 28.3 k |
2017 Q4
24 trimestres
|
|
12
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
USD 24 mil M
| USD 8.54 M | 2.06% |
109,431
-865
| -0.8% | -USD 64.5 k |
2019 Q3
17 trimestres
|
|
13
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
USD 24 mil M
| USD 6.86 M | 1.66% |
47,333
-43
| -0.1% | -USD 5.78 k |
2017 Q4
24 trimestres
|
|
|
14
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
USD 40 mil M
| USD 6.54 M | 1.58% |
110,221
-2,312
| -2% | -USD 133 k |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
15
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
USD 18.5 mil M
| USD 5.38 M | 1.3% |
34,291
| – | – |
2020 Q1
15 trimestres
|
|
16
iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF
SMMV
USD 275 M
| USD 4.53 M | 1.09% |
126,825
-187
| -0.1% | -USD 6.33 k |
2019 Q3
17 trimestres
|
|
17
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 123 mil M
| USD 2.41 M | 0.58% |
58,700
+638
| +1% | +USD 25.3 k |
2017 Q4
24 trimestres
|
|
18
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 76.9 mil M
| USD 2.35 M | 0.57% |
11,005
+96
| +0.9% | +USD 18.5 k |
2017 Q4
24 trimestres
|
|
19
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
USD 5435 M
| USD 2.09 M | 0.5% |
30,130
+3
| +0% | +USD 199 |
2019 Q3
17 trimestres
|
|
|
20
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 1.53 M | 0.37% |
3,734
-2,615
| -41% | -USD 993 k |
2018 Q3
21 trimestres
|
|
21
iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF
IMTM
USD 4187 M
| USD 1.45 M | 0.35% |
42,248
| – | – |
2020 Q1
15 trimestres
|
|
22
Schwab International Equity ETF
SCHF
USD 66.8 mil M
| USD 1.29 M | 0.31% |
69,996
+13,330
| +24% | +USD 231 k |
2022 Q4
4 trimestres
|
|
23
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
USD 13.3 mil M
| USD 1.14 M | 0.27% |
13,357
| – | – |
2020 Q1
15 trimestres
|
|
24
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 1.03 M | 0.25% |
2,730
-165
| -6% | -USD 58.7 k |
2019 Q1
19 trimestres
|
|
|
25
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
USD 27.9 mil M
| USD 1.01 M | 0.24% |
12,023
+8,880
| +283% | +USD 692 k |
2021 Q4
8 trimestres
|
|
Fondos similares
IIA
MAA
SVCM
Revisión del portafolio de Brickley Wealth Management en T4 2023
Al cierre de T4 2023, Brickley Wealth Management mantenía 43 posiciones por un valor de USD 414 M, un aumento de 11% frente a los USD 375 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 84% de la cartera.
El reporte de T4 2023 de Brickley Wealth Management muestra 3 nuevos, Aumentaron 19 y 14 reducidas posiciones. Su mayor nueva posición fue iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF: 6,698 acciones con un valor de USD 646 k. La mayor venta fue Invesco QQQ Trust, por un valor estimado de USD 993 k.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 85% de los activos, por debajo del 86% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Atención médica.
- La mayor compra de Brickley Wealth Management en T4 2023 fue iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF: 6,698 acciones por un valor de USD 646 k.
- Brickley Wealth Management fue quien más aumentó su posición en Apple durante T4 2023, con un incremento estimado de USD 1.53 M.
- La mayor reducción de Brickley Wealth Management durante T4 2023 fue en Invesco QQQ Trust, con un recorte estimado de USD 993 k.
- Las diez principales posiciones de Brickley Wealth Management representan 84% de su cartera de USD 414 M en T4 2023.
- Brickley Wealth Management abrió 3 posiciones nuevas y cerró 0 en T4 2023.
- El valor de la cartera de Brickley Wealth Management aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 414 M.
Según el Informe 13F de Brickley Wealth Management correspondiente a T4 2023, presentado el 25 ene 2024.