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Volterra Technologies

Volterra Technologies Portfolio-Positionen

AUM 694 Mio. $ Umschlag 73,38 %
1-J.-Rendite (gesch.) 30,36 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+10,3 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+30,36 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
694 Mio. $
AUM-Wachstum
-129 Mio. $
Kapitalfluss
+1,56 Mio. $
Kapitalfluss %
0,22 %
Anteil der Top-10-Positionen
30,39 %
Position
477
Neu
176
Aufgestockt
39
Reduziert
82
Geschlossen
174
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
0,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IWM-Symbol
iShares Russell 2000 ETF
IWM
+19,4 Mio. $
2
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+16,8 Mio. $
3
XLV-Symbol
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
+15,8 Mio. $
4
XLF-Symbol
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
+10,1 Mio. $
5
XOP-Symbol
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP
+5,06 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
EFA-Symbol
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
+14,8 Mio. $
2
PANW-Symbol
Palo Alto Networks
PANW
+5,91 Mio. $
3
XLI-Symbol
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
+5,22 Mio. $
4
DELL-Symbol
Dell
DELL
+3,64 Mio. $
5
OXY-Symbol
Occidental Petroleum
OXY
+3,51 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 94,68 %
2 Basiskonsumgüter 1,15 %
3 Versorger 0,74 %
4 Industrie 0,72 %
5 Kommunikationsdienste 0,66 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
CEG-Symbol
126
Put
Constellation Energy
CEG
89,8 Mrd. $
1,17 Mio. $ 0,17 %
4.700
-900
-16 % -253.461 $
2025 Q4
2 Quartale
AJG-Symbol
127
CALL
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
68,7 Mrd. $
1,15 Mio. $ 0,17 %
5.000
+2.200
+79 % +467.140 $
2025 Q2
4 Quartale
WM-Symbol
128
Put
Waste Management
WM
95,7 Mrd. $
1,09 Mio. $ 0,16 %
+4.900
Neu +1,09 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
AAPL-Symbol
129
CALL
Apple
AAPL
5,07 Bio. $
1,07 Mio. $ 0,15 %
+3.700
Neu +1,06 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
KKR-Symbol
130
KKR & Co
KKR
82 Mrd. $
1,07 Mio. $ 0,15 %
+11.644
Neu +1,13 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
IP-Symbol
131
CALL
International Paper
IP
17,6 Mrd. $
1,06 Mio. $ 0,15 %
+27.800
Neu +952.275 $
2026 Q2
0 Quartale
GEV-Symbol
132
Put
GE Vernova
GEV
217 Mrd. $
1,06 Mio. $ 0,15 %
+900
Neu +918.600 $
2026 Q2
0 Quartale
XLB-Symbol
133
CALL
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
7,98 Mrd. $
1,05 Mio. $ 0,15 %
20.600
+13.900
+207 % +712.923 $
2026 Q1
1 Quartal
XLI-Symbol
134
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
29,8 Mrd. $
1,02 Mio. $ 0,15 %
5.509
-30.010
-84 % -5,22 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
PFE-Symbol
135
Pfizer
PFE
171 Mrd. $
1,01 Mio. $ 0,15 %
41.938
+25.451
+154 % +665.760 $
2026 Q1
1 Quartal
UNP-Symbol
136
CALL
Union Pacific
UNP
174 Mrd. $
1,01 Mio. $ 0,14 %
+3.700
Neu +971.547 $
2026 Q2
0 Quartale
UNP-Symbol
137
Put
Union Pacific
UNP
174 Mrd. $
1,01 Mio. $ 0,14 %
+3.700
Neu +971.547 $
2026 Q2
0 Quartale
FAST-Symbol
138
Put
Fastenal
FAST
59,6 Mrd. $
1 Mio. $ 0,14 %
20.900
-72.100
-78 % -3,27 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
KR-Symbol
139
Kroger
KR
39,4 Mrd. $
975.440 $ 0,14 %
17.566
+11.308
+181 % +737.712 $
2026 Q1
1 Quartal
VZ-Symbol
140
CALL
Verizon
VZ
186 Mrd. $
969.586 $ 0,14 %
+22.900
Neu +1,07 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
IYR-Symbol
141
Put
iShares US Real Estate ETF
IYR
4,13 Mrd. $
950.925 $ 0,14 %
9.300
+8.500
+1.063 % +862.470 $
2025 Q2
4 Quartale
GEV-Symbol
142
CALL
GE Vernova
GEV
217 Mrd. $
939.888 $ 0,14 %
+800
Neu +816.533 $
2026 Q2
0 Quartale
FXI-Symbol
143
Put
iShares China Large-Cap ETF
FXI
3,7 Mrd. $
922.428 $ 0,13 %
29.200
-18.000
-38 % -641.637 $
2025 Q2
4 Quartale
SNDK-Symbol
144
CALL
Sandisk
SNDK
179 Mrd. $
909.492 $ 0,13 %
+400
Neu +571.000 $
2026 Q2
0 Quartale
ICE-Symbol
145
Intercontinental Exchange
ICE
91,4 Mrd. $
906.090 $ 0,13 %
+7.360
Neu +1,1 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
TXN-Symbol
146
CALL
Texas Instruments
TXN
260 Mrd. $
894.210 $ 0,13 %
+3.000
Neu +832.278 $
2026 Q2
0 Quartale
RKT-Symbol
147
Put
Rocket Companies
RKT
33,2 Mrd. $
885.150 $ 0,13 %
+56.200
Neu +810.185 $
2026 Q2
0 Quartale
PH-Symbol
148
Put
Parker-Hannifin
PH
111 Mrd. $
880.308 $ 0,13 %
+900
Neu +824.464 $
2026 Q2
0 Quartale
COIN-Symbol
149
Put
Coinbase
COIN
43,4 Mrd. $
877.140 $ 0,13 %
6.000
-5.900
-50 % -1,07 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
GPN-Symbol
150
CALL
Global Payments
GPN
21,9 Mrd. $
863.464 $ 0,12 %
+11.900
Neu +819.275 $
2026 Q2
0 Quartale
4 5
6
7 8

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Aspen Grove Capital Avon, Colorado 694 Mio. $ AUM 21,76 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Deltroit Asset Management (UK) London 695 Mio. $ AUM
Rule One Partners
Rule One Partners Moreland, Georgia 694 Mio. $ AUM 33,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Woodard & Company Asset Management Group
Woodard & Company Asset Management Group Bermuda Run, North Carolina 694 Mio. $ AUM 29,71 % 1-J.-Rendite (gesch.)
IIA
IPG Investment Advisors San Diego, California 696 Mio. $ AUM 46,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Brickley Wealth Management
Brickley Wealth Management San Mateo, California 696 Mio. $ AUM 25,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Texas Treasury Safekeeping Trust Company
Texas Treasury Safekeeping Trust Company Austin, Texas 692 Mio. $ AUM 15,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Black Swift Group
Black Swift Group Boulder, Colorado 692 Mio. $ AUM 44,95 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Volterra Technologies für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Volterra Technologies 477 Positionen im Wert von 694 Mio. $, ein Rückgang um 16 % gegenüber 823 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 30 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Volterra Technologies für Q2 2026 weist 176 neu, 39 erhöht, 82 reduziert und 174 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Invesco QQQ Trust: 24.376 Aktien im Wert von 18 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares MSCI EAFE ETF mit einem geschätzten Wert von 14,8 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 95 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 90 % im Vorquartal. Es folgen Basiskonsumgüter und Versorger.

  • Der größte Kauf von Volterra Technologies im Q2 2026 war Invesco QQQ Trust: 24.376 Aktien im Wert von 18 Mio. $.
  • Volterra Technologies hat seine Position in iShares Russell 2000 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 19,4 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Volterra Technologies im Q2 2026 entfiel auf State Street Industrial Select Sector SPDR ETF und belief sich schätzungsweise auf 5,22 Mio. $.
  • Volterra Technologies hat seine Position in iShares MSCI EAFE ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 14,8 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Volterra Technologies machen im Q2 2026 30 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 694 Mio. $ aus.
  • Volterra Technologies eröffnete 176 neue Positionen und schloss 174 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Volterra Technologies sank gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 694 Mio. $.

Auf Grundlage der von Volterra Technologies für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .