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BHWM

Bay Harbor Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 434 Mio. $ Umschlag 8,57 %
1-J.-Rendite (gesch.) 18,95 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+12,08 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,95 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+47,94 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+39,16 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
434 Mio. $
AUM-Wachstum
+47,9 Mio. $
Kapitalfluss
+6,83 Mio. $
Kapitalfluss %
1,57 %
Anteil der Top-10-Positionen
52,52 %
Position
1.354
Neu
55
Aufgestockt
878
Reduziert
218
Geschlossen
61
Durchschnittliche Haltedauer
1,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+16,2 Mio. $
2
IUSB-Symbol
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
+5,87 Mio. $
3
CORO-Symbol
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
+5,23 Mio. $
4
IALT-Symbol
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
+4,92 Mio. $
5
GGOV-Symbol
iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF
GGOV
+3,91 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
EFV-Symbol
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
+7,71 Mio. $
2
QUAL-Symbol
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
+6,93 Mio. $
3
IEMG-Symbol
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
+5,37 Mio. $
4
IAGG-Symbol
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
+4,55 Mio. $
5
IVE-Symbol
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
+3,29 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 95,16 %
2 Technologie 1,51 %
3 Finanzwesen 0,73 %
4 Industrie 0,63 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 0,51 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IVV-Symbol
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
39,3 Mio. $ 9,06 %
52.477
+22.199
+73 % +16,2 Mio. $
2018 Q4
30 Quartale
DFAU-Symbol
2
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
12,9 Mrd. $
36,7 Mio. $ 8,47 %
710.366
+2.296
+0,3 % +114.912 $
2022 Q3
15 Quartale
IUSB-Symbol
3
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
48,9 Mrd. $
27,1 Mio. $ 6,26 %
588.169
+127.262
+28 % +5,87 Mio. $
2021 Q1
21 Quartale
VUG-Symbol
4
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
227 Mrd. $
24,2 Mio. $ 5,59 %
281.336
-4.990
-2 % -419.873 $
2018 Q4
30 Quartale
VEA-Symbol
5
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
22,4 Mio. $ 5,17 %
314.757
-5.950
-2 % -414.454 $
2018 Q4
30 Quartale
VTV-Symbol
6
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
17 Mio. $ 3,93 %
78.117
-1.262
-2 % -263.529 $
2018 Q4
30 Quartale
IVW-Symbol
7
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
76,7 Mrd. $
16,4 Mio. $ 3,77 %
118.930
+422
+0,4 % +55.724 $
2023 Q3
11 Quartale
DYNF-Symbol
8
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
41,8 Mrd. $
15,5 Mio. $ 3,57 %
227.439
-2.740
-1 % -178.258 $
2024 Q1
9 Quartale
BNDX-Symbol
9
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
83,5 Mrd. $
15 Mio. $ 3,45 %
308.934
+2.988
+1 % +143.733 $
2018 Q4
30 Quartale
BSV-Symbol
10
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
45,6 Mrd. $
14,1 Mio. $ 3,25 %
180.697
+1.600
+0,9 % +124.864 $
2018 Q4
30 Quartale
IVE-Symbol
11
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
49,8 Mrd. $
13,8 Mio. $ 3,19 %
60.974
-14.714
-19 % -3,29 Mio. $
2024 Q1
9 Quartale
DFSD-Symbol
12
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
7,31 Mrd. $
12 Mio. $ 2,76 %
250.724
+6.023
+2 % +288.388 $
2022 Q3
15 Quartale
DFAI-Symbol
13
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
18 Mrd. $
11,2 Mio. $ 2,58 %
271.071
+17.186
+7 % +707.300 $
2022 Q3
15 Quartale
IEMG-Symbol
14
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
151 Mrd. $
8,92 Mio. $ 2,06 %
107.695
-67.345
-38 % -5,37 Mio. $
2022 Q4
14 Quartale
BAI-Symbol
15
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
12,6 Mrd. $
8,85 Mio. $ 2,04 %
167.937
-26.094
-13 % -1,19 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
VWO-Symbol
16
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
8,21 Mio. $ 1,89 %
137.466
-2.342
-2 % -137.644 $
2018 Q4
30 Quartale
DFCF-Symbol
17
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
11,5 Mrd. $
8,11 Mio. $ 1,87 %
192.203
+4.838
+3 % +204.502 $
2022 Q3
15 Quartale
EFG-Symbol
18
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
14,9 Mrd. $
7,77 Mio. $ 1,79 %
62.474
+1.784
+3 % +215.131 $
2026 Q1
1 Quartal
MTUM-Symbol
19
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
18,5 Mrd. $
7,37 Mio. $ 1,7 %
21.497
-5.533
-20 % -1,65 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
GOVT-Symbol
20
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
42,1 Mrd. $
7,23 Mio. $ 1,67 %
317.486
+11.278
+4 % +256.842 $
2018 Q4
30 Quartale
VMBS-Symbol
21
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
15,7 Mrd. $
6,98 Mio. $ 1,61 %
149.175
+803
+0,5 % +37.575 $
2018 Q4
30 Quartale
BIV-Symbol
22
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
28,4 Mrd. $
6,84 Mio. $ 1,58 %
89.217
+649
+0,7 % +49.824 $
2018 Q4
30 Quartale
MBB-Symbol
23
iShares MBS ETF
MBB
35,9 Mrd. $
6,77 Mio. $ 1,56 %
71.657
+1.211
+2 % +114.521 $
2020 Q4
22 Quartale
BLV-Symbol
24
Vanguard Long-Term Bond ETF
BLV
5,44 Mrd. $
6,71 Mio. $ 1,55 %
97.321
+753
+0,8 % +51.647 $
2018 Q4
30 Quartale
TLH-Symbol
25
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
11,6 Mrd. $
6,14 Mio. $ 1,42 %
61.156
-10.990
-15 % -1,1 Mio. $
2025 Q1
5 Quartale
1
2 3 4 5

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CCMI
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SWA
Shah Wealth Advisors Chino Hills, California 433 Mio. $ AUM
SCP
Seafarer Capital Partners Larkspur, California 434 Mio. $ AUM 22,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DCM
Divisar Capital Management San Francisco, California 434 Mio. $ AUM 170,22 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HSA
Hussman Strategic Advisors Ellicott City, Maryland 434 Mio. $ AUM 19,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NICM
Neo Ivy Capital Management New York 434 Mio. $ AUM 44,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Bay Harbor Wealth Management für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Bay Harbor Wealth Management 1.354 Positionen im Wert von 434 Mio. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 386 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 53 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Bay Harbor Wealth Management für Q2 2026 weist 55 neu, 878 erhöht, 218 reduziert und 61 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war iShares International Country Rotation Active ETF: 147.944 Aktien im Wert von 5,41 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares MSCI EAFE Value ETF mit einem geschätzten Wert von 7,71 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 95 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 97 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Bay Harbor Wealth Management im Q2 2026 war iShares International Country Rotation Active ETF: 147.944 Aktien im Wert von 5,41 Mio. $.
  • Bay Harbor Wealth Management hat seine Position in iShares Core S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 16,2 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Bay Harbor Wealth Management im Q2 2026 entfiel auf iShares MSCI EAFE Value ETF und belief sich schätzungsweise auf 7,71 Mio. $.
  • Bay Harbor Wealth Management hat seine Position in iShares Core International Aggregate Bond Fund im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,55 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Bay Harbor Wealth Management machen im Q2 2026 53 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 434 Mio. $ aus.
  • Bay Harbor Wealth Management eröffnete 55 neue Positionen und schloss 61 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Bay Harbor Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 434 Mio. $.

Auf Grundlage der von Bay Harbor Wealth Management für Q2 2026 am 28. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .