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MWM
McMill Wealth Management 投資組合持股
AUM
US$4.17億
週轉率
12.7%
1年估算報酬率
12.55%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+3.6%
1年估算報酬率
+12.55%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$4.17億
AUM 成長
+US$4079萬
(+11%)
資金流向
-US$5547萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-13.31%
前10大持股比重
前十大持股占比
71.68%
持股
63
新
5
增持
22
減碼
22
已平倉
3
平均持有時間
0.8
年
前10名平均持有時間
0.4
年
前20名平均持有期間
0.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$658萬 |
| 2 |
INY
SPDR NUVEEN BARCLAYS N Y MUN BD ETF
INY
|
+US$491萬 |
| 3 |
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
|
+US$212萬 |
| 4 |
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
|
+US$91.5萬 |
| 5 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+US$72.1萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR NYSE Technology ETF
XNTK
|
+US$5658萬 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
|
+US$650萬 |
| 3 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+US$401萬 |
| 4 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$313萬 |
| 5 |
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
VCLT
|
+US$109萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 96.34% |
| 2 | 金融 | 1.39% |
| 3 | 工業 | 0.78% |
| 4 | 科技 | 0.69% |
| 5 | 非必需消費品 | 0.44% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
INY
1
已下市
SPDR NUVEEN BARCLAYS N Y MUN BD ETF
INY
| US$7465萬 | 17.91% |
2,231,133
+146,768
| +7% | +US$491萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
2
State Street SPDR Dow Jones REIT ETF
RWR
US$17.9億
| US$2700萬 | 6.48% |
307,264
+596
| +0.2% | +US$6.53萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
3
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
US$220億
| US$2661萬 | 6.38% |
291,738
+1,955
| +0.7% | +US$17.2萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
4
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
US$200億
| US$1843萬 | 4.42% |
178,884
+582
| +0.3% | +US$6.19萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
5
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$950萬 | 2.28% |
12,687
-488
| -4% | -US$35.5萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
6
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$440億
| US$678萬 | 1.63% |
85,831
+83,270
| +3,251% | +US$658萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
7
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
VCLT
US$76.7億
| US$657萬 | 1.57% |
79,437
-14,561
| -15% | -US$109萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
|
8
State Street SPDR NYSE Technology ETF
XNTK
US$19.1億
| US$473萬 | 1.13% |
12,098
-169,149
| -93% | -US$5658萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
|
9
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$1.14兆
| US$326萬 | 0.78% |
4
+1
| +33% | +US$72.1萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
10
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$556億
| US$296萬 | 0.71% |
98,748
+1
| +0% | +US$114 |
2026 Q1
1季度
|
|
11
Avantis Short-Term Fixed Income ETF
AVSF
US$6.4億
| US$269萬 | 0.65% |
57,867
+7,289
| +14% | +US$34萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
12
Avantis International Large Cap Value ETF
AVIV
US$20.6億
| US$256萬 | 0.61% |
33,019
-680
| -2% | -US$5.32萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
13
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905億
| US$253萬 | 0.61% |
11,618
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
14
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
| US$225萬 | 0.54% |
3
-6,513
| -100% | -US$313萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
15
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
US$339億
| US$221萬 | 0.53% |
14,112
-76,173
| -84% | -US$650萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
|
16
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
US$29億
| US$166萬 | 0.4% |
65,867
+46,659
| +243% | +US$212萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
17
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$306億
| US$149萬 | 0.36% |
19,473
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
18
Nucor
NUE
US$581億
| US$147萬 | 0.35% |
6,591
-4,823
| -42% | -US$109萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
19
Caterpillar
CAT
US$3359億
| US$142萬 | 0.34% |
1,331
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
20
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$135萬 | 0.32% |
4,658
-64
| -1% | -US$1.83萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
21
State Street SPDR S&P Metals & Mining ETF
XME
US$40億
| US$133萬 | 0.32% |
23,006
-1,343
| -6% | -US$15.8萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
22
Union Pacific
UNP
US$1717億
| US$115萬 | 0.28% |
4,231
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
23
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1760億
| US$104萬 | 0.25% |
9,521
-44
| -0.5% | -US$3,754 |
2024 Q4
6個季度
|
|
24
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$95.5萬 | 0.23% |
4,005
+2
| +0% | +US$502 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
25
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
US$144億
| US$91.8萬 | 0.22% |
+7,837
| 新 | +US$91.5萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
相似基金
SCM
CIM
EWM
SCM
CWA
AC
RA
RWM
McMill Wealth Management的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，McMill Wealth Management持有63個部位，價值US$4.17億，較前一季的US$3.76億增加11%。 其前十大持股占投資組合的72%。
McMill Wealth Management於2026年第2季淨撤出US$5547萬，平倉3個部位，並減持22檔持股。 最受矚目的出清持股是ExxonMobil，這筆估值約為US$20.5萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的96%，較前一季的96%上升，其次為金融和工業。
與趨勢相反，McMill Wealth Management新建了Alpha Architect 1-3 Month Box ETF的部位，價值US$91.8萬。
- McMill Wealth Management在2026年第2季最大筆買進的是Alpha Architect 1-3 Month Box ETF：共買進7,837股，價值US$91.8萬。
- McMill Wealth Management在2026年第2季增持Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF的幅度最大，估計增加US$658萬。
- McMill Wealth Management在2026年第2季最大幅度減持的標的是State Street SPDR NYSE Technology ETF，估計減持了US$5658萬。
- McMill Wealth Management於2026年第2季完全出清ExxonMobil，估計賣出金額為US$20.5萬。
- 在2026年第2季，McMill Wealth Management的投資組合規模為US$4.17億，前十大持股占72%。
- McMill Wealth Management在2026年第2季新增了5個部位，並平倉3個部位。
- McMill Wealth Management的投資組合價值較前一季上升11%，達到US$4.17億。
根據McMill Wealth Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月13日提交。