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MWM
McMill Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.17억
회전율
12.7%
1년 추정 수익률
12.55%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.6%
1년 예상 수익률
+12.55%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4.17억
AUM 성장
+US$4079만
(+11%)
자금 흐름
-US$5547만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-13.31%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
71.68%
보유액
63
신규
5
증가
22
축소
22
청산됨
3
평균 보유 기간
0.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$658만 |
| 2 |
INY
SPDR NUVEEN BARCLAYS N Y MUN BD ETF
INY
|
+US$491만 |
| 3 |
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
|
+US$212만 |
| 4 |
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
|
+US$91.5만 |
| 5 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+US$72.1만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR NYSE Technology ETF
XNTK
|
+US$5658만 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
|
+US$650만 |
| 3 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+US$401만 |
| 4 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$313만 |
| 5 |
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
VCLT
|
+US$109만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 96.34% |
| 2 | 금융 | 1.39% |
| 3 | 산업재 | 0.78% |
| 4 | 정보기술 | 0.69% |
| 5 | 임의소비재 | 0.44% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
INY
1
상장폐지됨
SPDR NUVEEN BARCLAYS N Y MUN BD ETF
INY
| US$7465만 | 17.91% |
2,231,133
+146,768
| +7% | +US$491만 |
2026 Q1
1분기
|
|
2
State Street SPDR Dow Jones REIT ETF
RWR
US$17.9억
| US$2700만 | 6.48% |
307,264
+596
| +0.2% | +US$6.53만 |
2026 Q1
1분기
|
|
3
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
US$220억
| US$2661만 | 6.38% |
291,738
+1,955
| +0.7% | +US$17.2만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
4
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
US$200억
| US$1843만 | 4.42% |
178,884
+582
| +0.3% | +US$6.19만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
5
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$950만 | 2.28% |
12,687
-488
| -4% | -US$35.5만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
6
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$440억
| US$678만 | 1.63% |
85,831
+83,270
| +3,251% | +US$658만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
7
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
VCLT
US$76.7억
| US$657만 | 1.57% |
79,437
-14,561
| -15% | -US$109만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
8
State Street SPDR NYSE Technology ETF
XNTK
US$19.1억
| US$473만 | 1.13% |
12,098
-169,149
| -93% | -US$5658만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
9
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$1.14조
| US$326만 | 0.78% |
4
+1
| +33% | +US$72.1만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
10
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$556억
| US$296만 | 0.71% |
98,748
+1
| +0% | +US$114 |
2026 Q1
1분기
|
|
11
Avantis Short-Term Fixed Income ETF
AVSF
US$6.4억
| US$269만 | 0.65% |
57,867
+7,289
| +14% | +US$34만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
12
Avantis International Large Cap Value ETF
AVIV
US$20.6억
| US$256만 | 0.61% |
33,019
-680
| -2% | -US$5.32만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
13
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905억
| US$253만 | 0.61% |
11,618
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
14
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$225만 | 0.54% |
3
-6,513
| -100% | -US$313만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
15
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
US$339억
| US$221만 | 0.53% |
14,112
-76,173
| -84% | -US$650만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
16
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
US$29억
| US$166만 | 0.4% |
65,867
+46,659
| +243% | +US$212만 |
2026 Q1
1분기
|
|
17
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$306억
| US$149만 | 0.36% |
19,473
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
18
Nucor
NUE
US$581억
| US$147만 | 0.35% |
6,591
-4,823
| -42% | -US$109만 |
2026 Q1
1분기
|
|
19
Caterpillar
CAT
US$3359억
| US$142만 | 0.34% |
1,331
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
20
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$135만 | 0.32% |
4,658
-64
| -1% | -US$1.83만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
21
State Street SPDR S&P Metals & Mining ETF
XME
US$40억
| US$133만 | 0.32% |
23,006
-1,343
| -6% | -US$15.8만 |
2026 Q1
1분기
|
|
22
Union Pacific
UNP
US$1717억
| US$115만 | 0.28% |
4,231
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
23
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1760억
| US$104만 | 0.25% |
9,521
-44
| -0.5% | -US$3.75천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
24
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$95.5만 | 0.23% |
4,005
+2
| +0% | +US$502 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
25
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
US$144억
| US$91.8만 | 0.22% |
+7,837
| 신규 | +US$91.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
SCM
CIM
EWM
SCM
CWA
AC
RA
RWM
McMill Wealth Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, McMill Wealth Management는 US$4.17억 상당의 63개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$3.76억에서 11% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 72%를 차지해요.
McMill Wealth Management은(는) 2026년 2분기에 순 US$5547만을 회수했으며, 3개 포지션을 청산하고 22개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 ExxonMobil으로, 추정 US$20.5만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 96%로 가장 높아요. 한 분기 전 96%에서 상승했으며, 다음으로는 금융와 산업재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, McMill Wealth Management는 Alpha Architect 1-3 Month Box ETF에 US$91.8만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- McMill Wealth Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Alpha Architect 1-3 Month Box ETF으로, US$91.8만 상당의 7,837주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 McMill Wealth Management로, 추정 증가액은 US$658만 규모예요.
- McMill Wealth Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR NYSE Technology ETF이며, 추정 감소액은 US$5658만예요.
- McMill Wealth Management는 2026년 2분기에 ExxonMobil 보유분을 전량 매도해 추정 US$20.5만 규모의 포지션을 정리했어요.
- McMill Wealth Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.17억 중 72%를 차지해요.
- McMill Wealth Management는 2026년 2분기에 신규 포지션 5개를 편입하고 3개를 청산했어요.
- McMill Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 11% 상승해 US$4.17억에 이르렀어요.
2026년 8월 13일에 제출된 McMill Wealth Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.