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AR
Apeiron RIA 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.4억
회전율
32.58%
1년 추정 수익률
15.34%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.51%
1년 예상 수익률
+15.34%
3년 예상 수익률
+68.51%
5년 예상 수익률
+79.54%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4.4억
AUM 성장
+US$5022만
(+13%)
자금 흐름
+US$4917만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
11.17%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
47.02%
보유액
178
신규
16
증가
55
축소
49
청산됨
42
평균 보유 기간
2.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$2267만 |
| 2 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$1210만 |
| 3 |
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
|
+US$678만 |
| 4 |
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
|
+US$566만 |
| 5 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$550만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$395만 |
| 2 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$311만 |
| 3 |
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
XLG
|
+US$253만 |
| 4 |
BlackRock ETF Trust iShares Defense Industrials and Tech Active ETF
IDEF
|
+US$245만 |
| 5 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+US$182만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 95.06% |
| 2 | 정보기술 | 1.99% |
| 3 | 금융 | 0.94% |
| 4 | 임의소비재 | 0.57% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.5% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$6250만 | 14.2% |
81,443
+29,713
| +57% | +US$2267만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
|
2
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
US$489억
| US$2454만 | 5.58% |
557,270
+266,919
| +92% | +US$1210만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
3
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$418억
| US$2241만 | 5.09% |
322,483
+71,651
| +29% | +US$493만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
4
Dimensional International Value ETF
DFIV
US$219억
| US$1803만 | 4.1% |
327,127
-773
| -0.2% | -US$4.41만 |
2022 Q2
17개 분기
|
|
5
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$308억
| US$1670만 | 3.79% |
140,180
+3,012
| +2% | +US$37.6만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
|
6
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
US$129억
| US$1621만 | 3.68% |
448,146
+185,946
| +71% | +US$678만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
7
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
US$200억
| US$1326만 | 3.01% |
122,734
+731
| +0.6% | +US$7.93만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
8
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1760억
| US$1147만 | 2.61% |
127,546
+24,098
| +23% | +US$215만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
9
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$767억
| US$1126만 | 2.56% |
79,035
-2,560
| -3% | -US$35.5만 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
|
10
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$492억
| US$1053만 | 2.39% |
103,916
+52,371
| +102% | +US$550만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
11
Avantis Emerging Markets Value ETF
AVES
US$15.2억
| US$1023만 | 2.32% |
157,839
+9,126
| +6% | +US$59.3만 |
2022 Q2
17개 분기
|
|
12
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
US$126억
| US$960만 | 2.18% |
200,863
+27,849
| +16% | +US$125만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
13
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$498억
| US$921만 | 2.09% |
40,280
-1,766
| -4% | -US$41.2만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
14
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$816억
| US$844만 | 1.92% |
54,347
-4,400
| -7% | -US$71.3만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
15
JPMorgan US Value Factor ETF
JVAL
US$10억
| US$844만 | 1.92% |
144,456
-19,935
| -12% | -US$117만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
16
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510억
| US$784만 | 1.78% |
96,556
-16,393
| -15% | -US$132만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
17
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
US$144억
| US$681만 | 1.55% |
57,520
-431
| -0.7% | -US$5.08만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
18
iShares Gold Trust
IAU
US$618억
| US$678만 | 1.54% |
86,364
+10,194
| +13% | +US$81.7만 |
2022 Q2
17개 분기
|
|
19
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
US$94.7억
| US$670만 | 1.52% |
135,624
+50,468
| +59% | +US$249만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
20
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
US$165억
| US$663만 | 1.51% |
131,180
+19,275
| +17% | +US$100만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
21
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
US$140억
| US$635만 | 1.44% |
68,851
+2,669
| +4% | +US$24.6만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
|
22
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
US$174억
| US$632만 | 1.44% |
84,106
+74,138
| +744% | +US$566만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
23
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
US$56.4억
| US$604만 | 1.37% |
202,574
+105,108
| +108% | +US$304만 |
2026 Q2
1분기
|
|
24
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
US$216억
| US$600만 | 1.36% |
60,125
-9,800
| -14% | -US$101만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
25
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
US$38.8억
| US$471만 | 1.07% |
86,685
-1,780
| -2% | -US$10.2만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
유사한 펀드
EC
TAA
DSA
LWM
NCM
CSWG
MBFW
PTB
Apeiron RIA의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Apeiron RIA는 US$4.4억 상당의 178개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$3.9억에서 13% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 47%를 차지해요.
Apeiron RIA는 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$4917만을 투입해 신규 포지션 16개를 개설하고 기존 보유 종목 55개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 VanEck High Yield Muni ETF으로, 28,273주를 보유했으며 가치는 US$136만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 95%로 가장 높아요. 한 분기 전 94%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 iShares MSCI USA Quality Factor ETF으로, 보유분을 추정 US$395만 규모 줄였습니다.
- Apeiron RIA의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 VanEck High Yield Muni ETF으로, US$136만 상당의 28,273주를 매수했어요.
- 2026년 3분기에 iShares Core S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Apeiron RIA로, 추정 증가액은 US$2267만 규모예요.
- Apeiron RIA의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares MSCI USA Quality Factor ETF이며, 추정 감소액은 US$395만예요.
- Apeiron RIA는 2026년 3분기에 BlackRock ETF Trust iShares Defense Industrials and Tech Active ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$245만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Apeiron RIA의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.4억 중 47%를 차지해요.
- Apeiron RIA는 2026년 3분기에 신규 포지션 16개를 편입하고 42개를 청산했어요.
- Apeiron RIA의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 13% 상승해 US$4.4억에 이르렀어요.
2026년 10월 8일에 제출된 Apeiron RIA의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.