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AR
Apeiron RIA Ativos da carteira
AUM
US$ 440 mi
Giro
32,58%
Retorno est. (1 ano)
15,34%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,51%
Retorno est. (1 ano)
+15,34%
Retorno est. (3 anos)
+68,51%
Retorno est. (5 anos)
+79,54%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 440 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 50,2 mi
(+13%)
Fluxo de capital
+US$ 49,2 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
11,17%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
47,02%
Posição
178
Nova
16
Aumentada
55
Reduzida
49
Encerrada
42
Tempo médio de permanência
2,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 22,7 mi |
| 2 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$ 12,1 mi |
| 3 |
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
|
+US$ 6,78 mi |
| 4 |
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
|
+US$ 5,66 mi |
| 5 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$ 5,5 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$ 3,95 mi |
| 2 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$ 3,11 mi |
| 3 |
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
XLG
|
+US$ 2,53 mi |
| 4 |
BlackRock ETF Trust iShares Defense Industrials and Tech Active ETF
IDEF
|
+US$ 2,45 mi |
| 5 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+US$ 1,82 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 95,06% |
| 2 | Tecnologia | 1,99% |
| 3 | Financeiro | 0,94% |
| 4 | Consumo discricionário | 0,57% |
| 5 | Serviços de comunicação | 0,5% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 62,5 mi | 14,2% |
81.443
+29.713
| +57% | +US$ 22,7 mi |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
|
2
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
US$ 48,9 bi
| US$ 24,5 mi | 5,58% |
557.270
+266.919
| +92% | +US$ 12,1 mi |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
3
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$ 41,8 bi
| US$ 22,4 mi | 5,09% |
322.483
+71.651
| +29% | +US$ 4,93 mi |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
4
Dimensional International Value ETF
DFIV
US$ 21,9 bi
| US$ 18 mi | 4,1% |
327.127
-773
| -0,2% | -US$ 44,1 mil |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
5
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$ 30,8 bi
| US$ 16,7 mi | 3,79% |
140.180
+3.012
| +2% | +US$ 376 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
|
6
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
US$ 12,9 bi
| US$ 16,2 mi | 3,68% |
448.146
+185.946
| +71% | +US$ 6,78 mi |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
7
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
US$ 20 bi
| US$ 13,3 mi | 3,01% |
122.734
+731
| +0,6% | +US$ 79,3 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
8
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$ 176 bi
| US$ 11,5 mi | 2,61% |
127.546
+24.098
| +23% | +US$ 2,15 mi |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
9
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$ 76,7 bi
| US$ 11,3 mi | 2,56% |
79.035
-2.560
| -3% | -US$ 355 mil |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
|
10
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$ 49,2 bi
| US$ 10,5 mi | 2,39% |
103.916
+52.371
| +102% | +US$ 5,5 mi |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
11
Avantis Emerging Markets Value ETF
AVES
US$ 1,52 bi
| US$ 10,2 mi | 2,32% |
157.839
+9.126
| +6% | +US$ 593 mil |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
12
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
US$ 12,6 bi
| US$ 9,6 mi | 2,18% |
200.863
+27.849
| +16% | +US$ 1,25 mi |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
13
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$ 49,8 bi
| US$ 9,21 mi | 2,09% |
40.280
-1.766
| -4% | -US$ 412 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
14
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$ 81,6 bi
| US$ 8,44 mi | 1,92% |
54.347
-4.400
| -7% | -US$ 713 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
15
JPMorgan US Value Factor ETF
JVAL
US$ 1 bi
| US$ 8,44 mi | 1,92% |
144.456
-19.935
| -12% | -US$ 1,17 mi |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
16
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 151 bi
| US$ 7,84 mi | 1,78% |
96.556
-16.393
| -15% | -US$ 1,32 mi |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
17
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
US$ 14,4 bi
| US$ 6,81 mi | 1,55% |
57.520
-431
| -0,7% | -US$ 50,8 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
18
iShares Gold Trust
IAU
US$ 61,8 bi
| US$ 6,78 mi | 1,54% |
86.364
+10.194
| +13% | +US$ 817 mil |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
19
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
US$ 9,47 bi
| US$ 6,7 mi | 1,52% |
135.624
+50.468
| +59% | +US$ 2,49 mi |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
20
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
US$ 16,5 bi
| US$ 6,63 mi | 1,51% |
131.180
+19.275
| +17% | +US$ 998 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
21
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
US$ 14 bi
| US$ 6,35 mi | 1,44% |
68.851
+2.669
| +4% | +US$ 246 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
|
22
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
US$ 17,4 bi
| US$ 6,32 mi | 1,44% |
84.106
+74.138
| +744% | +US$ 5,66 mi |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
23
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
US$ 5,64 bi
| US$ 6,04 mi | 1,37% |
202.574
+105.108
| +108% | +US$ 3,04 mi |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
24
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
US$ 21,6 bi
| US$ 6 mi | 1,36% |
60.125
-9.800
| -14% | -US$ 1,01 mi |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
25
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
US$ 3,88 bi
| US$ 4,71 mi | 1,07% |
86.685
-1.780
| -2% | -US$ 102 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Apeiron RIA no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Apeiron RIA detinha 178 posições avaliadas em US$ 440 mi, alta de 13% em relação a US$ 390 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 47% da carteira.
Apeiron RIA alocou US$ 49,2 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 16 novas posições e aumentando 55 posições existentes. Sua maior nova posição foi em VanEck High Yield Muni ETF: 28.273 ações no valor de US$ 1,36 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 95% dos ativos, ante 94% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em iShares MSCI USA Quality Factor ETF, com um corte estimado de US$ 3,95 mi.
- A maior compra de Apeiron RIA no T3 2026 foi VanEck High Yield Muni ETF: 28.273 ações no valor de US$ 1,36 mi.
- Apeiron RIA foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core S&P 500 ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 22,7 mi.
- A maior redução de Apeiron RIA em T3 2026 foi em iShares MSCI USA Quality Factor ETF, com um corte estimado de US$ 3,95 mi.
- Apeiron RIA encerrou totalmente sua posição em BlackRock ETF Trust iShares Defense Industrials and Tech Active ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 2,45 mi.
- As dez maiores posições de Apeiron RIA representam 47% de sua carteira de US$ 440 mi no T3 2026.
- Apeiron RIA abriu 16 novas posições e encerrou 42 em T3 2026.
- O valor da carteira de Apeiron RIA subiu 13% em relação ao trimestre anterior, para US$ 440 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Apeiron RIA referente a T3 2026, protocolado em 8 de out. de 2026.