Apeiron RIAs iShares S&P 500 Value ETF IVE Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Apeiron RIA Aktiendetails zu IVE Fondsaktivität für IVE

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	9,21 Mio. $	Verkaufen	40.280 -1.766	-4 %	-412.440 $	2,09 %	13
2026 Q2	9,5 Mio. $	Kaufen	42.046 +19.593	+87 %	+4,38 Mio. $	2,45 %	11
2026 Q1	4,74 Mio. $	Verkaufen	22.453 -25.333	-53 %	-5,49 Mio. $	1,1 %	23
2025 Q4	10,5 Mio. $	Verkaufen	47.786 -9.587	-17 %	-2,01 Mio. $	2,12 %	11
2025 Q3	11,7 Mio. $	Kaufen	57.373 +26.182	+84 %	+5,26 Mio. $	2,64 %	7
2025 Q2	6,1 Mio. $	Kaufen	31.191 +8.342	+37 %	+1,55 Mio. $	1,57 %	19
2025 Q1	4,35 Mio. $	Verkaufen	22.849 -6.732	-23 %	-1,3 Mio. $	1,32 %	21
2024 Q4	5,65 Mio. $	Kaufen	29.581 +721	+2 %	+143.005 $	1,58 %	17
2024 Q3	5,69 Mio. $	Kaufen	28.860 +958	+3 %	+181.972 $	1,63 %	17
2024 Q2	5,08 Mio. $	Kaufen	27.902 +924	+3 %	+168.291 $	1,56 %	19
2024 Q1	5,04 Mio. $	Kaufen	+26.978	Neu	+4,8 Mio. $	1,46 %	18

Weitere Fonds mit IVE im Portfolio

JB Capital Wethersfield, Connecticut 2,93 Mrd. $ AUM 20,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

HFBOT

Home Federal Bank of Tennessee Knoxville, Tennessee 465 Mio. $ AUM 18,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)

EWA

Encompass Wealth Advisors Portland, Oregon 676 Mio. $ AUM 20,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CLA (CliftonLarsonAllen) Wealth Advisors Minneapolis, Minnesota 7,66 Mrd. $ AUM 9,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Courier Capital Buffalo, New York 2,02 Mrd. $ AUM 16,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Atria Investments Charlotte, North Carolina 10,3 Mrd. $ AUM 19,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)

West Wealth Group Irvine, California 645 Mio. $ AUM 17,37 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CX Institutional Auburn, Indiana 3,69 Mrd. $ AUM 15,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Concurrent Investment Advisors Tampa, Florida 14,5 Mrd. $ AUM 24,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IVE-Position von Apeiron RIA: Q3 2026 im Rückblick

Apeiron RIA verringerte seine Beteiligung an iShares S&P 500 Value ETF (IVE) im Q3 2026 um 4,2 %, verkaufte schätzungsweise 412.440 $ und hielt danach 40.280 Aktien im Wert von 9,21 Mio. $. Die Position macht 2,09 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #13.

Apeiron RIA meldete erstmals im Q1 2024 eine Position in IVE und hielt sie seitdem in 11 Quartalen. Die Position erreichte in Q3 2025 mit 11,7 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 392 von Wall St. Rank erfasste Fonds IVE.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Apeiron RIA 40.280 Aktien von iShares S&P 500 Value ETF im Wert von 9,21 Mio. $.
Apeiron RIA verkaufte 1.766 Aktien von iShares S&P 500 Value ETF im Q3 2026 im geschätzten Wert von 412.440 $.
iShares S&P 500 Value ETF machte in Q3 2026 2,09 % des Portfolios von Apeiron RIA aus und war dessen Position auf Rang 13.
Apeiron RIA meldete erstmals im Q1 2024 eine Position in iShares S&P 500 Value ETF und hielt sie seitdem in 11 Quartalen.
Die Position von Apeiron RIA in iShares S&P 500 Value ETF erreichte im Q3 2025 mit 11,7 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 392 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares S&P 500 Value ETF.

Auf Grundlage der von Apeiron RIA für Q3 2026 am 8. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .