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Gradient Capital Advisors Portfolio-Positionen
AUM
433 Mio. $
Umschlag
6,49 %
1-J.-Rendite (gesch.)
18,32 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,76 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,32 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+78,51 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+81,85 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
433 Mio. $
AUM-Wachstum
+1,24 Mio. $
(+0,29 %)
Kapitalfluss
+1,99 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,46 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
36,39 %
Position
185
Neu
6
Aufgestockt
52
Reduziert
71
Geschlossen
6
Durchschnittliche Haltedauer
5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
5,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Ameriprise Financial
AMP
|
+3,16 Mio. $ |
| 2 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+1,2 Mio. $ |
| 3 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+1,13 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+592.918 $ |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+503.444 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Lam Research
LRCX
|
+1,18 Mio. $ |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+692.180 $ |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+448.080 $ |
| 4 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+368.605 $ |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF
BILS
|
+355.172 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 72,67 % |
| 2 | Technologie | 13,58 % |
| 3 | Finanzwesen | 5,33 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 3,51 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 1,91 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
118 Mrd. $
| 4,85 Mio. $ | 1,12 % |
149.170
+1.423
| +1 % | +47.974 $ |
2017 Q4
35 Quartale
|
|
27
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
23,5 Mrd. $
| 4,79 Mio. $ | 1,11 % |
93.438
+5.444
| +6 % | +282.758 $ |
2017 Q4
35 Quartale
|
|
28
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
159 Mrd. $
| 4,74 Mio. $ | 1,1 % |
55.821
-393
| -0,7 % | -33.780 $ |
2017 Q4
35 Quartale
|
|
29
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
| 4,61 Mio. $ | 1,06 % |
6.571
-448
| -6 % | -312.906 $ |
2017 Q4
35 Quartale
|
|
30
Tesla
TSLA
1,47 Bio. $
| 4,46 Mio. $ | 1,03 % |
12.563
-609
| -5 % | -217.944 $ |
2020 Q1
26 Quartale
|
|
31
Meta Platforms (Facebook)
META
1,64 Bio. $
| 4,27 Mio. $ | 0,99 % |
5.889
-306
| -5 % | -190.992 $ |
2017 Q4
35 Quartale
|
|
32
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
106 Mrd. $
| 4,27 Mio. $ | 0,99 % |
54.412
-629
| -1 % | -51.162 $ |
2017 Q4
35 Quartale
|
|
33
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
24,4 Mrd. $
| 4,12 Mio. $ | 0,95 % |
41.570
+1.065
| +3 % | +103.073 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
34
SPDR Gold Trust
GLD
135 Mrd. $
| 3,92 Mio. $ | 0,9 % |
10.286
+440
| +4 % | +172.066 $ |
2017 Q4
35 Quartale
|
|
35
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
5,03 Mrd. $
| 3,9 Mio. $ | 0,9 % |
89.998
-1.741
| -2 % | -75.017 $ |
2022 Q3
16 Quartale
|
|
|
36
Lam Research
LRCX
288 Mrd. $
| 3,89 Mio. $ | 0,9 % |
11.852
-3.772
| -24 % | -1,18 Mio. $ |
2018 Q2
33 Quartale
|
|
37
Vanguard Global ex-US Real Estate ETF
VNQI
3,27 Mrd. $
| 3,75 Mio. $ | 0,87 % |
88.124
+1.879
| +2 % | +84.578 $ |
2017 Q4
35 Quartale
|
|
38
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
224 Mrd. $
| 3,68 Mio. $ | 0,85 % |
40.822
+179
| +0,4 % | +15.667 $ |
2017 Q4
35 Quartale
|
|
39
Broadcom
AVGO
1,54 Bio. $
| 3,67 Mio. $ | 0,85 % |
10.460
-341
| -3 % | -128.372 $ |
2020 Q2
25 Quartale
|
|
40
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
77,7 Mrd. $
| 3,57 Mio. $ | 0,83 % |
12.557
-233
| -2 % | -69.382 $ |
2017 Q4
35 Quartale
|
|
|
41
Ameriprise Financial
AMP
43,5 Mrd. $
| 2,89 Mio. $ | 0,67 % |
+5.876
| Neu | +3,16 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
42
TSMC
TSM
2,17 Bio. $
| 2,7 Mio. $ | 0,62 % |
5.909
-65
| -1 % | -27.541 $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
43
Cisco
CSCO
420 Mrd. $
| 2,61 Mio. $ | 0,6 % |
24.289
-119
| -0,5 % | -13.407 $ |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
44
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
192 Mrd. $
| 2,42 Mio. $ | 0,56 % |
11.178
-308
| -3 % | -68.450 $ |
2017 Q4
35 Quartale
|
|
45
Amazon
AMZN
2,68 Bio. $
| 2,41 Mio. $ | 0,56 % |
9.680
-165
| -2 % | -41.923 $ |
2018 Q1
34 Quartale
|
|
|
46
Advanced Micro Devices
AMD
844 Mrd. $
| 2,38 Mio. $ | 0,55 % |
3.895
-871
| -18 % | -448.080 $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
47
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
19,5 Mrd. $
| 2,28 Mio. $ | 0,53 % |
20.844
+48
| +0,2 % | +5.204 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
|
48
State Street SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF
BILS
3,9 Mrd. $
| 2,26 Mio. $ | 0,52 % |
22.757
-3.578
| -14 % | -355.172 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
49
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
9,37 Mrd. $
| 2,2 Mio. $ | 0,51 % |
56.029
-675
| -1 % | -26.347 $ |
2021 Q1
22 Quartale
|
|
50
Avantis US Mid Cap Equity ETF
AVMC
507 Mio. $
| 2,17 Mio. $ | 0,5 % |
28.416
+1.409
| +5 % | +112.025 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Gradient Capital Advisors für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Gradient Capital Advisors 185 Positionen im Wert von 433 Mio. $, ein Anstieg um 0,29 % gegenüber 432 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 36 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Gradient Capital Advisors für Q3 2026 weist 6 neu, 52 erhöht, 71 reduziert und 6 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Ameriprise Financial: 5.876 Aktien im Wert von 2,89 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Lam Research mit einem geschätzten Wert von 1,18 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 73 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 74 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Gradient Capital Advisors im Q3 2026 war Ameriprise Financial: 5.876 Aktien im Wert von 2,89 Mio. $.
- Gradient Capital Advisors hat seine Position in Berkshire Hathaway Class B in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,2 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Gradient Capital Advisors im Q3 2026 entfiel auf Lam Research und belief sich schätzungsweise auf 1,18 Mio. $.
- Gradient Capital Advisors hat seine Position in State Street Utilities Select Sector SPDR ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 276.393 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Gradient Capital Advisors machen im Q3 2026 36 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 433 Mio. $ aus.
- Gradient Capital Advisors eröffnete 6 neue Positionen und schloss 6 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Gradient Capital Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,29 % auf 433 Mio. $.
Auf Grundlage der von Gradient Capital Advisors für Q3 2026 am 21. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .