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Gradient Capital Advisors Portfolio-Positionen
AUM
433 Mio. $
Umschlag
6,49 %
1-J.-Rendite (gesch.)
18,32 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,76 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,32 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+78,51 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+81,85 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
433 Mio. $
AUM-Wachstum
+1,24 Mio. $
(+0,29 %)
Kapitalfluss
+1,99 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,46 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
36,39 %
Position
185
Neu
6
Aufgestockt
52
Reduziert
71
Geschlossen
6
Durchschnittliche Haltedauer
5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
5,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Ameriprise Financial
AMP
|
+3,16 Mio. $ |
| 2 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+1,2 Mio. $ |
| 3 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+1,13 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+592.918 $ |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+503.444 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Lam Research
LRCX
|
+1,18 Mio. $ |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+692.180 $ |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+448.080 $ |
| 4 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+368.605 $ |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF
BILS
|
+355.172 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 72,67 % |
| 2 | Technologie | 13,58 % |
| 3 | Finanzwesen | 5,33 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 3,51 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 1,91 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Qualcomm
QCOM
187 Mrd. $
| 914.390 $ | 0,21 % |
4.968
-10
| -0,2 % | -1.730 $ |
2017 Q4
35 Quartale
|
|
77
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
15 Mrd. $
| 897.645 $ | 0,21 % |
11.137
-240
| -2 % | -20.274 $ |
2017 Q4
35 Quartale
|
|
78
Lockheed Martin
LMT
135 Mrd. $
| 894.853 $ | 0,21 % |
1.757
+32
| +2 % | +17.590 $ |
2019 Q2
29 Quartale
|
|
79
Visa
V
793 Mrd. $
| 891.990 $ | 0,21 % |
2.482
-53
| -2 % | -19.373 $ |
2022 Q3
16 Quartale
|
|
80
Schwab US REIT ETF
SCHH
11,4 Mrd. $
| 879.374 $ | 0,2 % |
39.899
| – | – |
2017 Q4
35 Quartale
|
|
81
Costco
COST
469 Mrd. $
| 876.575 $ | 0,2 % |
963
+4
| +0,4 % | +3.734 $ |
2021 Q2
21 Quartale
|
|
82
Vanguard Health Care ETF
VHT
21,1 Mrd. $
| 867.251 $ | 0,2 % |
2.744
-112
| -4 % | -35.090 $ |
2017 Q4
35 Quartale
|
|
83
Caterpillar
CAT
272 Mrd. $
| 843.147 $ | 0,19 % |
1.040
-4
| -0,4 % | -3.392 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
84
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
107 Mrd. $
| 834.552 $ | 0,19 % |
6.135
+1
| +0 % | +145 $ |
2017 Q4
35 Quartale
|
|
85
iShares iBonds Dec 2032 Term Corporate ETF
IBDX
1,84 Mrd. $
| 826.306 $ | 0,19 % |
34.329
| – | – |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
86
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
82,9 Mrd. $
| 824.562 $ | 0,19 % |
5.313
+4
| +0,1 % | +649 $ |
2021 Q3
20 Quartale
|
|
87
iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF
IBDW
2,73 Mrd. $
| 818.468 $ | 0,19 % |
40.801
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
88
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
15,4 Mrd. $
| 806.170 $ | 0,19 % |
21.435
| – | – |
2022 Q3
16 Quartale
|
|
89
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
73,5 Mrd. $
| 761.376 $ | 0,18 % |
5.352
| – | – |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
90
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
46,8 Mrd. $
| 695.028 $ | 0,16 % |
9.097
-1.885
| -17 % | -145.738 $ |
2017 Q4
35 Quartale
|
|
91
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
10,8 Mrd. $
| 692.715 $ | 0,16 % |
31.345
+15
| +0 % | +341 $ |
2017 Q4
35 Quartale
|
|
92
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
18,3 Mrd. $
| 670.296 $ | 0,15 % |
16.179
+580
| +4 % | +24.562 $ |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
93
iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF
IBDV
3,42 Mrd. $
| 634.179 $ | 0,15 % |
29.999
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
94
ExxonMobil
XOM
674 Mrd. $
| 614.528 $ | 0,14 % |
3.776
+78
| +2 % | +12.196 $ |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
95
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
192 Mrd. $
| 607.622 $ | 0,14 % |
6.272
| – | – |
2020 Q2
25 Quartale
|
|
96
iShares MSCI Japan Value ETF
EWJV
763 Mio. $
| 582.702 $ | 0,13 % |
12.012
-1
| -0 % | -47 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
97
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
51,3 Mrd. $
| 575.950 $ | 0,13 % |
2.523
| – | – |
2017 Q4
35 Quartale
|
|
98
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
798 Mrd. $
| 573.498 $ | 0,13 % |
752
| – | – |
2019 Q3
28 Quartale
|
|
99
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
120 Mrd. $
| 570.486 $ | 0,13 % |
9.619
-1.395
| -13 % | -83.293 $ |
2018 Q2
33 Quartale
|
|
100
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond Index ETF
SPSB
11,1 Mrd. $
| 570.123 $ | 0,13 % |
19.267
-46
| -0,2 % | -1.373 $ |
2018 Q2
33 Quartale
|
|
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Portfolio-Rückblick von Gradient Capital Advisors für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Gradient Capital Advisors 185 Positionen im Wert von 433 Mio. $, ein Anstieg um 0,29 % gegenüber 432 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 36 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Gradient Capital Advisors für Q3 2026 weist 6 neu, 52 erhöht, 71 reduziert und 6 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Ameriprise Financial: 5.876 Aktien im Wert von 2,89 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Lam Research mit einem geschätzten Wert von 1,18 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 73 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 74 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Gradient Capital Advisors im Q3 2026 war Ameriprise Financial: 5.876 Aktien im Wert von 2,89 Mio. $.
- Gradient Capital Advisors hat seine Position in Berkshire Hathaway Class B in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,2 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Gradient Capital Advisors im Q3 2026 entfiel auf Lam Research und belief sich schätzungsweise auf 1,18 Mio. $.
- Gradient Capital Advisors hat seine Position in State Street Utilities Select Sector SPDR ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 276.393 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Gradient Capital Advisors machen im Q3 2026 36 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 433 Mio. $ aus.
- Gradient Capital Advisors eröffnete 6 neue Positionen und schloss 6 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Gradient Capital Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,29 % auf 433 Mio. $.
Auf Grundlage der von Gradient Capital Advisors für Q3 2026 am 21. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .