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Gradient Capital Advisors

Gradient Capital Advisors Portfolio-Positionen

AUM 433 Mio. $ Umschlag 6,49 %
1-J.-Rendite (gesch.) 18,32 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,76 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,32 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+78,51 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+81,85 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
433 Mio. $
AUM-Wachstum
+1,24 Mio. $
Kapitalfluss
+1,99 Mio. $
Kapitalfluss %
0,46 %
Anteil der Top-10-Positionen
36,39 %
Position
185
Neu
6
Aufgestockt
52
Reduziert
71
Geschlossen
6
Durchschnittliche Haltedauer
5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
5,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
AMP-Symbol
Ameriprise Financial
AMP
+3,16 Mio. $
2
BRK.B-Symbol
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
+1,2 Mio. $
3
DFSD-Symbol
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
+1,13 Mio. $
4
VTIP-Symbol
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
+592.918 $
5
MU-Symbol
Micron Technology
MU
+503.444 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
LRCX-Symbol
Lam Research
LRCX
+1,18 Mio. $
2
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+692.180 $
3
AMD-Symbol
Advanced Micro Devices
AMD
+448.080 $
4
VV-Symbol
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
+368.605 $
5
BILS-Symbol
State Street SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF
BILS
+355.172 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 72,67 %
2 Technologie 13,58 %
3 Finanzwesen 5,33 %
4 Kommunikationsdienste 3,51 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 1,91 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AMAT-Symbol
126
Applied Materials
AMAT
314 Mrd. $
410.127 $ 0,09 %
802
– –
2025 Q4
3 Quartale
IJH-Symbol
127
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
126 Mrd. $
392.821 $ 0,09 %
5.460
– –
2020 Q2
25 Quartale
BA-Symbol
128
Boeing
BA
138 Mrd. $
392.621 $ 0,09 %
2.110
+342
+19 % +73.335 $
2022 Q3
16 Quartale
BSMV-Symbol
129
Invesco BulletShares 2031 Municipal Bond ETF
BSMV
211 Mio. $
391.944 $ 0,09 %
19.704
– –
2022 Q4
15 Quartale
SBUX-Symbol
130
Starbucks
SBUX
125 Mrd. $
385.496 $ 0,09 %
4.103
+133
+3 % +13.724 $
2020 Q2
25 Quartale
ABBV-Symbol
131
AbbVie
ABBV
521 Mrd. $
382.529 $ 0,09 %
1.462
+51
+4 % +13.074 $
2023 Q4
11 Quartale
IBM-Symbol
132
IBM
IBM
235 Mrd. $
380.646 $ 0,09 %
1.731
-13
-0,7 % -3.087 $
2020 Q1
26 Quartale
XLK-Symbol
133
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
116 Mrd. $
365.661 $ 0,08 %
1.868
– –
2025 Q3
4 Quartale
XLF-Symbol
134
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
55,5 Mrd. $
344.372 $ 0,08 %
6.449
-447
-6 % -25.341 $
2024 Q1
10 Quartale
CRWD-Symbol
135
CrowdStrike
CRWD
235 Mrd. $
343.646 $ 0,08 %
1.298
-150
-10 % -31.841 $
2026 Q2
1 Quartal
PLTR-Symbol
136
Palantir
PLTR
415 Mrd. $
341.179 $ 0,08 %
+1.824
Neu +290.694 $
2026 Q3
0 Quartale
BUFR-Symbol
137
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
11 Mrd. $
325.389 $ 0,08 %
8.684
+2.302
+36 % +85.438 $
2025 Q4
3 Quartale
INTU-Symbol
138
Intuit
INTU
91,6 Mrd. $
321.893 $ 0,07 %
1.168
-8
-0,7 % -2.514 $
2022 Q3
16 Quartale
FEGE-Symbol
139
First Eagle Global Equity ETF
FEGE
2,68 Mrd. $
314.892 $ 0,07 %
6.274
-555
-8 % -28.517 $
2026 Q2
1 Quartal
IBDS-Symbol
140
iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF
IBDS
4 Mrd. $
314.042 $ 0,07 %
13.020
– –
2024 Q2
9 Quartale
GS-Symbol
141
Goldman Sachs
GS
267 Mrd. $
302.589 $ 0,07 %
336
-25
-7 % -25.579 $
2025 Q2
5 Quartale
DIS-Symbol
142
Walt Disney
DIS
207 Mrd. $
301.168 $ 0,07 %
2.871
-93
-3 % -9.529 $
2018 Q3
32 Quartale
IBDR-Symbol
143
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF
IBDR
2,76 Mrd. $
298.443 $ 0,07 %
12.312
– –
2023 Q4
11 Quartale
REGN-Symbol
144
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
99,2 Mrd. $
291.176 $ 0,07 %
384
– –
2022 Q3
16 Quartale
WMT-Symbol
145
Walmart Inc
WMT
997 Mrd. $
291.167 $ 0,07 %
2.802
+65
+2 % +7.136 $
2024 Q3
8 Quartale
CFG-Symbol
146
Citizens Financial Group
CFG
27,4 Mrd. $
289.662 $ 0,07 %
4.543
-32
-0,7 % -2.252 $
2025 Q4
3 Quartale
ORCL-Symbol
147
Oracle
ORCL
400 Mrd. $
289.205 $ 0,07 %
2.106
+14
+0,7 % +1.975 $
2025 Q2
5 Quartale
GHY-Symbol
148
PGIM Global High Yield Fund
GHY
444 Mio. $
283.919 $ 0,07 %
25.764
– –
2017 Q4
35 Quartale
SCHO-Symbol
149
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
15,5 Mrd. $
282.982 $ 0,07 %
11.860
-94
-0,8 % -2.258 $
2024 Q3
8 Quartale
IWC-Symbol
150
iShares Micro-Cap ETF
IWC
1,23 Mrd. $
279.048 $ 0,06 %
1.510
– –
2025 Q3
4 Quartale
4 5
6
7 8

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Portfolio-Rückblick von Gradient Capital Advisors für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Gradient Capital Advisors 185 Positionen im Wert von 433 Mio. $, ein Anstieg um 0,29 % gegenüber 432 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 36 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Gradient Capital Advisors für Q3 2026 weist 6 neu, 52 erhöht, 71 reduziert und 6 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Ameriprise Financial: 5.876 Aktien im Wert von 2,89 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Lam Research mit einem geschätzten Wert von 1,18 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 73 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 74 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Gradient Capital Advisors im Q3 2026 war Ameriprise Financial: 5.876 Aktien im Wert von 2,89 Mio. $.
  • Gradient Capital Advisors hat seine Position in Berkshire Hathaway Class B in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,2 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Gradient Capital Advisors im Q3 2026 entfiel auf Lam Research und belief sich schätzungsweise auf 1,18 Mio. $.
  • Gradient Capital Advisors hat seine Position in State Street Utilities Select Sector SPDR ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 276.393 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Gradient Capital Advisors machen im Q3 2026 36 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 433 Mio. $ aus.
  • Gradient Capital Advisors eröffnete 6 neue Positionen und schloss 6 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Gradient Capital Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,29 % auf 433 Mio. $.

Auf Grundlage der von Gradient Capital Advisors für Q3 2026 am 21. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .