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Gradient Capital Advisors Portfolio-Positionen
AUM
433 Mio. $
Umschlag
6,49 %
1-J.-Rendite (gesch.)
18,32 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,76 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,32 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+78,51 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+81,85 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
433 Mio. $
AUM-Wachstum
+1,24 Mio. $
(+0,29 %)
Kapitalfluss
+1,99 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,46 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
36,39 %
Position
185
Neu
6
Aufgestockt
52
Reduziert
71
Geschlossen
6
Durchschnittliche Haltedauer
5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
5,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Ameriprise Financial
AMP
|
+3,16 Mio. $ |
| 2 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+1,2 Mio. $ |
| 3 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+1,13 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+592.918 $ |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+503.444 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Lam Research
LRCX
|
+1,18 Mio. $ |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+692.180 $ |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+448.080 $ |
| 4 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+368.605 $ |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF
BILS
|
+355.172 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 72,67 % |
| 2 | Technologie | 13,58 % |
| 3 | Finanzwesen | 5,33 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 3,51 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 1,91 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
FedEx
FDX
72,2 Mrd. $
| 273.971 $ | 0,06 % |
961
| – | – |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
152
Dimensional California Municipal Bond ETF
DFCA
544 Mio. $
| 269.622 $ | 0,06 % |
5.656
-598
| -10 % | -29.493 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
153
iShares Select U.S. REIT ETF
ICF
2,01 Mrd. $
| 259.148 $ | 0,06 % |
4.120
| – | – |
2017 Q4
35 Quartale
|
|
154
Procter & Gamble
PG
383 Mrd. $
| 258.811 $ | 0,06 % |
1.781
| – | – |
2020 Q2
25 Quartale
|
|
155
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
21,6 Mrd. $
| 257.174 $ | 0,06 % |
2.543
-15
| -0,6 % | -1.549 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
156
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
4,34 Mrd. $
| 253.655 $ | 0,06 % |
10.460
| – | – |
2021 Q2
21 Quartale
|
|
157
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
4,69 Mrd. $
| 251.990 $ | 0,06 % |
3.629
-51
| -1 % | -3.813 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
158
GE Vernova
GEV
205 Mrd. $
| 249.028 $ | 0,06 % |
262
+69
| +36 % | +68.377 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
159
iShares Bitcoin Trust
IBIT
60,8 Mrd. $
| 248.899 $ | 0,06 % |
+5.258
| Neu | +212.035 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
160
Newmont
NEM
126 Mrd. $
| 247.236 $ | 0,06 % |
2.144
-944
| -31 % | -105.672 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
161
RTX Corp
RTX
256 Mrd. $
| 246.172 $ | 0,06 % |
1.326
+70
| +6 % | +14.330 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
162
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
12,5 Mrd. $
| 244.835 $ | 0,06 % |
4.676
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
163
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
45 Mrd. $
| 241.765 $ | 0,06 % |
475
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
164
iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF
IBDT
4,13 Mrd. $
| 237.919 $ | 0,05 % |
9.532
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
165
Deere & Co
DE
181 Mrd. $
| 235.043 $ | 0,05 % |
350
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
166
Marriott International
MAR
107 Mrd. $
| 226.917 $ | 0,05 % |
638
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
167
American Express
AXP
215 Mrd. $
| 226.299 $ | 0,05 % |
744
+47
| +7 % | +15.704 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
168
Merck
MRK
362 Mrd. $
| 225.666 $ | 0,05 % |
+1.553
| Neu | +214.597 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
169
Pfizer
PFE
168 Mrd. $
| 225.662 $ | 0,05 % |
+7.912
| Neu | +210.437 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
170
Accenture
ACN
154 Mrd. $
| 215.826 $ | 0,05 % |
+1.177
| Neu | +198.898 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
171
iShares TIPS Bond ETF
TIP
14,6 Mrd. $
| 215.363 $ | 0,05 % |
2.070
| – | – |
2017 Q4
35 Quartale
|
|
172
iShares iBonds Dec 2035 Term Corporate ETF
IBCA
410 Mio. $
| 210.203 $ | 0,05 % |
8.733
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
173
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
19,6 Mrd. $
| 208.499 $ | 0,05 % |
4.141
| – | – |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
174
Yum! Brands
YUM
43,3 Mrd. $
| 207.919 $ | 0,05 % |
1.525
| – | – |
2022 Q3
16 Quartale
|
|
175
JPMorgan Short Duration Core Plus ETF
JSCP
1,85 Mrd. $
| 205.898 $ | 0,05 % |
4.478
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
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Portfolio-Rückblick von Gradient Capital Advisors für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Gradient Capital Advisors 185 Positionen im Wert von 433 Mio. $, ein Anstieg um 0,29 % gegenüber 432 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 36 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Gradient Capital Advisors für Q3 2026 weist 6 neu, 52 erhöht, 71 reduziert und 6 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Ameriprise Financial: 5.876 Aktien im Wert von 2,89 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Lam Research mit einem geschätzten Wert von 1,18 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 73 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 74 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Gradient Capital Advisors im Q3 2026 war Ameriprise Financial: 5.876 Aktien im Wert von 2,89 Mio. $.
- Gradient Capital Advisors hat seine Position in Berkshire Hathaway Class B in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,2 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Gradient Capital Advisors im Q3 2026 entfiel auf Lam Research und belief sich schätzungsweise auf 1,18 Mio. $.
- Gradient Capital Advisors hat seine Position in State Street Utilities Select Sector SPDR ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 276.393 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Gradient Capital Advisors machen im Q3 2026 36 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 433 Mio. $ aus.
- Gradient Capital Advisors eröffnete 6 neue Positionen und schloss 6 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Gradient Capital Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,29 % auf 433 Mio. $.
Auf Grundlage der von Gradient Capital Advisors für Q3 2026 am 21. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .