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Gradient Capital Advisors Portfolio-Positionen
AUM
433 Mio. $
Umschlag
6,49 %
1-J.-Rendite (gesch.)
18,32 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,76 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,32 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+78,51 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+81,85 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
433 Mio. $
AUM-Wachstum
+1,24 Mio. $
(+0,29 %)
Kapitalfluss
+1,99 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,46 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
36,39 %
Position
185
Neu
6
Aufgestockt
52
Reduziert
71
Geschlossen
6
Durchschnittliche Haltedauer
5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
5,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Ameriprise Financial
AMP
|
+3,16 Mio. $ |
| 2 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+1,2 Mio. $ |
| 3 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+1,13 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+592.918 $ |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+503.444 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Lam Research
LRCX
|
+1,18 Mio. $ |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+692.180 $ |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+448.080 $ |
| 4 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+368.605 $ |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF
BILS
|
+355.172 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 72,67 % |
| 2 | Technologie | 13,58 % |
| 3 | Finanzwesen | 5,33 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 3,51 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 1,91 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
16,8 Mrd. $
| 205.501 $ | 0,05 % |
2.061
+3
| +0,1 % | +302 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
177
Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF
BSCT
3,1 Mrd. $
| 190.154 $ | 0,04 % |
10.448
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
178
MindWalk Holdings
HYFT
47,1 Mio. $
| 35.180 $ | 0,01 % |
26.551
| – | – |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
179
Ur-Energy
URG
251 Mio. $
| 10.800 $ | ﹤0,01 % |
10.000
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
180
Invesco BulletShares 2030 Municipal Bond ETF
BSMU
289 Mio. $
| – | – |
-9.381
| Geschlossen | -205.617 $ | – |
|
181
NXP Semiconductors
NXPI
67,1 Mrd. $
| – | – |
-733
| Geschlossen | -205.995 $ | – |
|
182
Southern Company
SO
109 Mrd. $
| – | – |
-2.166
| Geschlossen | -207.318 $ | – |
|
183
TJX Companies
TJX
151 Mrd. $
| – | – |
-1.497
| Geschlossen | -226.796 $ | – |
|
184
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
68 Mrd. $
| – | – |
-2.479
| Geschlossen | -204.897 $ | – |
|
185
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
24,3 Mrd. $
| – | – |
-6.096
| Geschlossen | -276.393 $ | – |
|
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NICM
Portfolio-Rückblick von Gradient Capital Advisors für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Gradient Capital Advisors 185 Positionen im Wert von 433 Mio. $, ein Anstieg um 0,29 % gegenüber 432 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 36 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Gradient Capital Advisors für Q3 2026 weist 6 neu, 52 erhöht, 71 reduziert und 6 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Ameriprise Financial: 5.876 Aktien im Wert von 2,89 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Lam Research mit einem geschätzten Wert von 1,18 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 73 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 74 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Gradient Capital Advisors im Q3 2026 war Ameriprise Financial: 5.876 Aktien im Wert von 2,89 Mio. $.
- Gradient Capital Advisors hat seine Position in Berkshire Hathaway Class B in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,2 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Gradient Capital Advisors im Q3 2026 entfiel auf Lam Research und belief sich schätzungsweise auf 1,18 Mio. $.
- Gradient Capital Advisors hat seine Position in State Street Utilities Select Sector SPDR ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 276.393 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Gradient Capital Advisors machen im Q3 2026 36 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 433 Mio. $ aus.
- Gradient Capital Advisors eröffnete 6 neue Positionen und schloss 6 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Gradient Capital Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,29 % auf 433 Mio. $.
Auf Grundlage der von Gradient Capital Advisors für Q3 2026 am 21. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .