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Gradient Capital Advisors

Gradient Capital Advisors Portfolio-Positionen

AUM 433 Mio. $ Umschlag 6,49 %
1-J.-Rendite (gesch.) 18,32 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,76 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,32 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+78,51 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+81,85 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
433 Mio. $
AUM-Wachstum
+1,24 Mio. $
Kapitalfluss
+1,99 Mio. $
Kapitalfluss %
0,46 %
Anteil der Top-10-Positionen
36,39 %
Position
185
Neu
6
Aufgestockt
52
Reduziert
71
Geschlossen
6
Durchschnittliche Haltedauer
5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
5,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
AMP-Symbol
Ameriprise Financial
AMP
+3,16 Mio. $
2
BRK.B-Symbol
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
+1,2 Mio. $
3
DFSD-Symbol
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
+1,13 Mio. $
4
VTIP-Symbol
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
+592.918 $
5
MU-Symbol
Micron Technology
MU
+503.444 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
LRCX-Symbol
Lam Research
LRCX
+1,18 Mio. $
2
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+692.180 $
3
AMD-Symbol
Advanced Micro Devices
AMD
+448.080 $
4
VV-Symbol
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
+368.605 $
5
BILS-Symbol
State Street SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF
BILS
+355.172 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 72,67 %
2 Technologie 13,58 %
3 Finanzwesen 5,33 %
4 Kommunikationsdienste 3,51 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 1,91 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
HD-Symbol
101
Home Depot
HD
350 Mrd. $
566.135 $ 0,13 %
1.990
-222
-10 % -72.881 $
2017 Q4
35 Quartale
JMST-Symbol
102
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
8,42 Mrd. $
549.031 $ 0,13 %
10.859
– –
2020 Q4
23 Quartale
VUSB-Symbol
103
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
9,9 Mrd. $
547.577 $ 0,13 %
11.051
-80
-0,7 % -3.972 $
2021 Q2
21 Quartale
XLE-Symbol
104
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
41,4 Mrd. $
540.201 $ 0,12 %
8.784
+231
+3 % +14.002 $
2022 Q2
17 Quartale
PANW-Symbol
105
Palo Alto Networks
PANW
274 Mrd. $
538.355 $ 0,12 %
1.355
+15
+1 % +5.338 $
2024 Q2
9 Quartale
NFLX-Symbol
106
Netflix
NFLX
264 Mrd. $
521.363 $ 0,12 %
7.493
-83
-1 % -6.238 $
2022 Q4
15 Quartale
SCHE-Symbol
107
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
12,5 Mrd. $
514.795 $ 0,12 %
14.123
-177
-1 % -6.465 $
2018 Q3
32 Quartale
EFA-Symbol
108
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
77,7 Mrd. $
507.503 $ 0,12 %
4.885
– –
2017 Q4
35 Quartale
SCHP-Symbol
109
Schwab US TIPS ETF
SCHP
17,4 Mrd. $
503.932 $ 0,12 %
20.053
-674
-3 % -17.454 $
2017 Q4
35 Quartale
LQD-Symbol
110
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
32,5 Mrd. $
498.390 $ 0,12 %
4.878
+14
+0,3 % +1.484 $
2017 Q4
35 Quartale
BX-Symbol
111
Blackstone
BX
97,1 Mrd. $
492.075 $ 0,11 %
4.390
– –
2022 Q3
16 Quartale
AGG-Symbol
112
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
482.816 $ 0,11 %
5.107
– –
2017 Q4
35 Quartale
AVLV-Symbol
113
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
22,9 Mrd. $
481.740 $ 0,11 %
5.327
+1.364
+34 % +126.578 $
2022 Q1
18 Quartale
IBDZ-Symbol
114
iShares iBonds Dec 2034 Term Corporate ETF
IBDZ
909 Mio. $
480.728 $ 0,11 %
19.518
– –
2024 Q3
8 Quartale
IBDU-Symbol
115
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF
IBDU
4,03 Mrd. $
478.441 $ 0,11 %
21.086
– –
2024 Q1
10 Quartale
BLK-Symbol
116
Blackrock
BLK
190 Mrd. $
472.719 $ 0,11 %
447
+7
+2 % +7.645 $
2022 Q3
16 Quartale
FEOE-Symbol
117
First Eagle Overseas Equity ETF
FEOE
2,02 Mrd. $
471.778 $ 0,11 %
8.774
-2.022
-19 % -111.341 $
2026 Q1
2 Quartale
IYW-Symbol
118
iShares US Technology ETF
IYW
23,5 Mrd. $
466.224 $ 0,11 %
1.760
– –
2023 Q4
11 Quartale
DTD-Symbol
119
WisdomTree US Total Dividend Fund
DTD
1,68 Mrd. $
445.987 $ 0,1 %
4.774
– –
2017 Q4
35 Quartale
WFC-Symbol
120
Wells Fargo
WFC
258 Mrd. $
428.581 $ 0,1 %
5.354
+16
+0,3 % +1.384 $
2023 Q4
11 Quartale
SPLV-Symbol
121
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
7,55 Mrd. $
424.047 $ 0,1 %
6.014
– –
2017 Q4
35 Quartale
DFUS-Symbol
122
Dimensional US Equity ETF
DFUS
21,7 Mrd. $
421.003 $ 0,1 %
5.070
-283
-5 % -23.482 $
2022 Q3
16 Quartale
SPTM-Symbol
123
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
14,1 Mrd. $
419.794 $ 0,1 %
4.560
– –
2020 Q2
25 Quartale
IBDY-Symbol
124
iShares iBonds Dec 2033 Term Corporate ETF
IBDY
1,21 Mrd. $
414.079 $ 0,1 %
16.915
– –
2024 Q3
8 Quartale
DGCB-Symbol
125
Dimensional Global Credit ETF
DGCB
1,17 Mrd. $
413.177 $ 0,1 %
7.960
+2.999
+60 % +159.793 $
2025 Q4
3 Quartale
3 4
5
6 7

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B. Riley Financial
B. Riley Financial Los Angeles, California 434 Mio. $ AUM 751,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DCM
Divisar Capital Management San Francisco, California 434 Mio. $ AUM 170,22 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Grandeur Peak Global Advisors
Grandeur Peak Global Advisors Salt Lake City, Utah 432 Mio. $ AUM 42,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NICM
Neo Ivy Capital Management New York 434 Mio. $ AUM 44,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)
New Republic Capital
New Republic Capital Charlotte, North Carolina 434 Mio. $ AUM 31,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Gradient Capital Advisors für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Gradient Capital Advisors 185 Positionen im Wert von 433 Mio. $, ein Anstieg um 0,29 % gegenüber 432 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 36 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Gradient Capital Advisors für Q3 2026 weist 6 neu, 52 erhöht, 71 reduziert und 6 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Ameriprise Financial: 5.876 Aktien im Wert von 2,89 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Lam Research mit einem geschätzten Wert von 1,18 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 73 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 74 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Gradient Capital Advisors im Q3 2026 war Ameriprise Financial: 5.876 Aktien im Wert von 2,89 Mio. $.
  • Gradient Capital Advisors hat seine Position in Berkshire Hathaway Class B in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,2 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Gradient Capital Advisors im Q3 2026 entfiel auf Lam Research und belief sich schätzungsweise auf 1,18 Mio. $.
  • Gradient Capital Advisors hat seine Position in State Street Utilities Select Sector SPDR ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 276.393 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Gradient Capital Advisors machen im Q3 2026 36 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 433 Mio. $ aus.
  • Gradient Capital Advisors eröffnete 6 neue Positionen und schloss 6 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Gradient Capital Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,29 % auf 433 Mio. $.

Auf Grundlage der von Gradient Capital Advisors für Q3 2026 am 21. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .