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Gradient Capital Advisors

Gradient Capital Advisors Portfolio-Positionen

AUM 433 Mio. $ Umschlag 6,49 %
1-J.-Rendite (gesch.) 18,32 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,76 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,32 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+78,51 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+81,85 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
433 Mio. $
AUM-Wachstum
+1,24 Mio. $
Kapitalfluss
+1,99 Mio. $
Kapitalfluss %
0,46 %
Anteil der Top-10-Positionen
36,39 %
Position
185
Neu
6
Aufgestockt
52
Reduziert
71
Geschlossen
6
Durchschnittliche Haltedauer
5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
5,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
AMP-Symbol
Ameriprise Financial
AMP
+3,16 Mio. $
2
BRK.B-Symbol
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
+1,2 Mio. $
3
DFSD-Symbol
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
+1,13 Mio. $
4
VTIP-Symbol
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
+592.918 $
5
MU-Symbol
Micron Technology
MU
+503.444 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
LRCX-Symbol
Lam Research
LRCX
+1,18 Mio. $
2
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+692.180 $
3
AMD-Symbol
Advanced Micro Devices
AMD
+448.080 $
4
VV-Symbol
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
+368.605 $
5
BILS-Symbol
State Street SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF
BILS
+355.172 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 72,67 %
2 Technologie 13,58 %
3 Finanzwesen 5,33 %
4 Kommunikationsdienste 3,51 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 1,91 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VBR-Symbol
51
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
36,8 Mrd. $
2,15 Mio. $ 0,5 %
9.287
-208
-2 % -50.757 $
2017 Q4
35 Quartale
GLDM-Symbol
52
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
30,8 Mrd. $
2,14 Mio. $ 0,49 %
26.048
+501
+2 % +42.258 $
2019 Q4
27 Quartale
SCHB-Symbol
53
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
43,1 Mrd. $
2,01 Mio. $ 0,46 %
68.536
-1.402
-2 % -41.138 $
2017 Q4
35 Quartale
CVX-Symbol
54
Chevron
CVX
415 Mrd. $
1,92 Mio. $ 0,44 %
9.400
+118
+1 % +23.235 $
2021 Q1
22 Quartale
BNY-Symbol
55
Bank of New York Mellon
BNY
99,4 Mrd. $
1,9 Mio. $ 0,44 %
13.160
-187
-1 % -29.377 $
2025 Q3
4 Quartale
WPC-Symbol
56
W.P. Carey
WPC
15 Mrd. $
1,76 Mio. $ 0,41 %
27.267
-523
-2 % -37.106 $
2018 Q2
33 Quartale
VNQ-Symbol
57
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
38,4 Mrd. $
1,72 Mio. $ 0,4 %
19.152
– –
2017 Q4
35 Quartale
MU-Symbol
58
Micron Technology
MU
781 Mrd. $
1,69 Mio. $ 0,39 %
1.583
+530
+50 % +503.444 $
2026 Q1
2 Quartale
VEU-Symbol
59
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
65,1 Mrd. $
1,66 Mio. $ 0,38 %
19.981
-351
-2 % -29.494 $
2017 Q4
35 Quartale
VTI-Symbol
60
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
672 Mrd. $
1,56 Mio. $ 0,36 %
4.156
+43
+1 % +16.116 $
2020 Q1
26 Quartale
IWM-Symbol
61
iShares Russell 2000 ETF
IWM
76 Mrd. $
1,55 Mio. $ 0,36 %
5.584
– –
2020 Q2
25 Quartale
SGOV-Symbol
62
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
117 Mrd. $
1,49 Mio. $ 0,34 %
14.794
-360
-2 % -36.201 $
2025 Q4
3 Quartale
JNJ-Symbol
63
Johnson & Johnson
JNJ
665 Mrd. $
1,44 Mio. $ 0,33 %
5.452
+127
+2 % +33.505 $
2017 Q4
35 Quartale
AVUV-Symbol
64
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
31,3 Mrd. $
1,4 Mio. $ 0,32 %
11.913
-754
-6 % -94.024 $
2021 Q1
22 Quartale
SCHA-Symbol
65
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
21,6 Mrd. $
1,31 Mio. $ 0,3 %
40.145
+358
+0,9 % +12.247 $
2017 Q4
35 Quartale
AMGN-Symbol
66
Amgen
AMGN
249 Mrd. $
1,31 Mio. $ 0,3 %
3.104
+7
+0,2 % +2.790 $
2020 Q2
25 Quartale
SLV-Symbol
67
iShares Silver Trust
SLV
25,2 Mrd. $
1,24 Mio. $ 0,29 %
22.785
-794
-3 % -44.986 $
2025 Q1
6 Quartale
DFAC-Symbol
68
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
47,7 Mrd. $
1,22 Mio. $ 0,28 %
27.337
+1.324
+5 % +59.592 $
2021 Q2
21 Quartale
SCHV-Symbol
69
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
15,4 Mrd. $
1,2 Mio. $ 0,28 %
36.137
-1.508
-4 % -51.864 $
2017 Q4
35 Quartale
VIG-Symbol
70
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
114 Mrd. $
1,1 Mio. $ 0,25 %
4.702
+22
+0,5 % +5.284 $
2018 Q2
33 Quartale
BAC-Symbol
71
Bank of America
BAC
341 Mrd. $
1,06 Mio. $ 0,25 %
19.514
-20
-0,1 % -1.218 $
2017 Q4
35 Quartale
QQQ-Symbol
72
Invesco QQQ Trust
QQQ
445 Mrd. $
1 Mio. $ 0,23 %
1.356
– –
2020 Q2
25 Quartale
FEZ-Symbol
73
State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF
FEZ
4,11 Mrd. $
960.177 $ 0,22 %
14.265
-951
-6 % -66.168 $
2025 Q1
6 Quartale
GOOG-Symbol
74
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,49 Bio. $
945.504 $ 0,22 %
2.775
– –
2017 Q4
35 Quartale
INTC-Symbol
75
Intel
INTC
299 Mrd. $
931.161 $ 0,22 %
7.745
-193
-2 % -19.687 $
2017 Q4
35 Quartale
1 2
3
4 5

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B. Riley Financial
B. Riley Financial Los Angeles, California 434 Mio. $ AUM 751,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CEI
Clark Estates Inc New York 434 Mio. $ AUM 15 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DCM
Divisar Capital Management San Francisco, California 434 Mio. $ AUM 170,22 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Grandeur Peak Global Advisors
Grandeur Peak Global Advisors Salt Lake City, Utah 432 Mio. $ AUM 42,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NICM
Neo Ivy Capital Management New York 434 Mio. $ AUM 44,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Gradient Capital Advisors für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Gradient Capital Advisors 185 Positionen im Wert von 433 Mio. $, ein Anstieg um 0,29 % gegenüber 432 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 36 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Gradient Capital Advisors für Q3 2026 weist 6 neu, 52 erhöht, 71 reduziert und 6 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Ameriprise Financial: 5.876 Aktien im Wert von 2,89 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Lam Research mit einem geschätzten Wert von 1,18 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 73 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 74 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Gradient Capital Advisors im Q3 2026 war Ameriprise Financial: 5.876 Aktien im Wert von 2,89 Mio. $.
  • Gradient Capital Advisors hat seine Position in Berkshire Hathaway Class B in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,2 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Gradient Capital Advisors im Q3 2026 entfiel auf Lam Research und belief sich schätzungsweise auf 1,18 Mio. $.
  • Gradient Capital Advisors hat seine Position in State Street Utilities Select Sector SPDR ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 276.393 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Gradient Capital Advisors machen im Q3 2026 36 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 433 Mio. $ aus.
  • Gradient Capital Advisors eröffnete 6 neue Positionen und schloss 6 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Gradient Capital Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,29 % auf 433 Mio. $.

Auf Grundlage der von Gradient Capital Advisors für Q3 2026 am 21. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .