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Gradient Capital Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.33억
회전율
6.49%
1년 추정 수익률
18.32%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.76%
1년 예상 수익률
+18.32%
3년 예상 수익률
+78.51%
5년 예상 수익률
+81.85%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4.33억
AUM 성장
+US$124만
(+0.29%)
자금 흐름
+US$199만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.46%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
36.39%
보유액
185
신규
6
증가
52
축소
71
청산됨
6
평균 보유 기간
5
년
상위 10개 평균 보유 기간
4.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
5.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Ameriprise Financial
AMP
|
+US$316만 |
| 2 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$120만 |
| 3 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+US$113만 |
| 4 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+US$59.3만 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$50.3만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Lam Research
LRCX
|
+US$118만 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$69.2만 |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$44.8만 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+US$36.9만 |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF
BILS
|
+US$35.5만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 72.67% |
| 2 | 정보기술 | 13.58% |
| 3 | 금융 | 5.33% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 3.51% |
| 5 | 임의소비재 | 1.91% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$374억
| US$215만 | 0.5% |
9,287
-208
| -2% | -US$5.08만 |
2017 Q4
35개 분기
|
|
52
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
US$294억
| US$214만 | 0.49% |
26,048
+501
| +2% | +US$4.23만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
53
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$441억
| US$201만 | 0.46% |
68,536
-1,402
| -2% | -US$4.11만 |
2017 Q4
35개 분기
|
|
54
Chevron
CVX
US$4259억
| US$192만 | 0.44% |
9,400
+118
| +1% | +US$2.32만 |
2021 Q1
22개 분기
|
|
55
Bank of New York Mellon
BNY
US$1023억
| US$190만 | 0.44% |
13,160
-187
| -1% | -US$2.94만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
56
W.P. Carey
WPC
US$151억
| US$176만 | 0.41% |
27,267
-523
| -2% | -US$3.71만 |
2018 Q2
33개 분기
|
|
57
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$386억
| US$172만 | 0.4% |
19,152
| – | – |
2017 Q4
35개 분기
|
|
|
58
Micron Technology
MU
US$8641억
| US$169만 | 0.39% |
1,583
+530
| +50% | +US$50.3만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
59
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$664억
| US$166만 | 0.38% |
19,981
-351
| -2% | -US$2.95만 |
2017 Q4
35개 분기
|
|
60
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6866억
| US$156만 | 0.36% |
4,156
+43
| +1% | +US$1.61만 |
2020 Q1
26개 분기
|
|
61
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$769억
| US$155만 | 0.36% |
5,584
| – | – |
2020 Q2
25개 분기
|
|
62
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$1171억
| US$149만 | 0.34% |
14,794
-360
| -2% | -US$3.62만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
63
Johnson & Johnson
JNJ
US$6893억
| US$144만 | 0.33% |
5,452
+127
| +2% | +US$3.35만 |
2017 Q4
35개 분기
|
|
64
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$321억
| US$140만 | 0.32% |
11,913
-754
| -6% | -US$9.4만 |
2021 Q1
22개 분기
|
|
65
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$219억
| US$131만 | 0.3% |
40,145
+358
| +0.9% | +US$1.22만 |
2017 Q4
35개 분기
|
|
66
Amgen
AMGN
US$2523억
| US$131만 | 0.3% |
3,104
+7
| +0.2% | +US$2.79천 |
2020 Q2
25개 분기
|
|
67
iShares Silver Trust
SLV
US$239억
| US$124만 | 0.29% |
22,785
-794
| -3% | -US$4.5만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
68
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$487억
| US$122만 | 0.28% |
27,337
+1,324
| +5% | +US$5.96만 |
2021 Q2
21개 분기
|
|
69
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
US$158억
| US$120만 | 0.28% |
36,137
-1,508
| -4% | -US$5.19만 |
2017 Q4
35개 분기
|
|
70
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1175억
| US$110만 | 0.25% |
4,702
+22
| +0.5% | +US$5.28천 |
2018 Q2
33개 분기
|
|
71
Bank of America
BAC
US$3495억
| US$106만 | 0.25% |
19,514
-20
| -0.1% | -US$1.22천 |
2017 Q4
35개 분기
|
|
72
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4593억
| US$100만 | 0.23% |
1,356
| – | – |
2020 Q2
25개 분기
|
|
73
State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF
FEZ
US$42.3억
| US$96만 | 0.22% |
14,265
-951
| -6% | -US$6.62만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
74
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.59조
| US$94.6만 | 0.22% |
2,775
| – | – |
2017 Q4
35개 분기
|
|
75
Intel
INTC
US$3122억
| US$93.1만 | 0.22% |
7,745
-193
| -2% | -US$1.97만 |
2017 Q4
35개 분기
|
|
유사한 펀드
DCM
NICM
MCM
Gradient Capital Advisors의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Gradient Capital Advisors 측은 US$4.33억 상당의 185개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$4.32억에서 0.29% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 36% 비중을 차지해요.
Gradient Capital Advisors의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 6개, 52개 증가, 71개 감소 및 6개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Ameriprise Financial 주식으로, 5,876주를 보유했으며 가치는 US$289만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Lam Research 주식으로, 추정 금액은 US$118만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 74%에서 73% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
- Gradient Capital Advisors의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Ameriprise Financial 주식으로, US$289만 상당의 5,876주를 매수했어요.
- Gradient Capital Advisors 측이 2026년 3분기에 Berkshire Hathaway Class B 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$120만 규모예요.
- Gradient Capital Advisors의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Lam Research이며, 추정 감소액은 US$118만예요.
- Gradient Capital Advisors 측은 2026년 3분기에 State Street Utilities Select Sector SPDR ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$27.6만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Gradient Capital Advisors의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.33억 중 36% 비중을 차지해요.
- Gradient Capital Advisors 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 6개를 편입하고 6개를 청산했어요.
- Gradient Capital Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 0.29% 상승해 US$4.33억에 이르렀어요.
2026년 10월 21일에 제출된 Gradient Capital Advisors의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.