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Gradient Capital Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.33억
회전율
6.49%
1년 추정 수익률
18.32%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.76%
1년 예상 수익률
+18.32%
3년 예상 수익률
+78.51%
5년 예상 수익률
+81.85%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4.33억
AUM 성장
+US$124만
(+0.29%)
자금 흐름
+US$199만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.46%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
36.39%
보유액
185
신규
6
증가
52
축소
71
청산됨
6
평균 보유 기간
5
년
상위 10개 평균 보유 기간
4.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
5.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Ameriprise Financial
AMP
|
+US$316만 |
| 2 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$120만 |
| 3 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+US$113만 |
| 4 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+US$59.3만 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$50.3만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Lam Research
LRCX
|
+US$118만 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$69.2만 |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$44.8만 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+US$36.9만 |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF
BILS
|
+US$35.5만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 72.67% |
| 2 | 정보기술 | 13.58% |
| 3 | 금융 | 5.33% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 3.51% |
| 5 | 임의소비재 | 1.91% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Qualcomm
QCOM
US$1845억
| US$91.4만 | 0.21% |
4,968
-10
| -0.2% | -US$1.73천 |
2017 Q4
35개 분기
|
|
77
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$153억
| US$89.8만 | 0.21% |
11,137
-240
| -2% | -US$2.03만 |
2017 Q4
35개 분기
|
|
78
Lockheed Martin
LMT
US$1377억
| US$89.5만 | 0.21% |
1,757
+32
| +2% | +US$1.76만 |
2019 Q2
29개 분기
|
|
79
Visa
V
US$7944억
| US$89.2만 | 0.21% |
2,482
-53
| -2% | -US$1.94만 |
2022 Q3
16개 분기
|
|
80
Schwab US REIT ETF
SCHH
US$113억
| US$87.9만 | 0.2% |
39,899
| – | – |
2017 Q4
35개 분기
|
|
81
Costco
COST
US$4902억
| US$87.7만 | 0.2% |
963
+4
| +0.4% | +US$3.73천 |
2021 Q2
21개 분기
|
|
82
Vanguard Health Care ETF
VHT
US$211억
| US$86.7만 | 0.2% |
2,744
-112
| -4% | -US$3.51만 |
2017 Q4
35개 분기
|
|
83
Caterpillar
CAT
US$2746억
| US$84.3만 | 0.19% |
1,040
-4
| -0.4% | -US$3.39천 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
84
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1060억
| US$83.5만 | 0.19% |
6,135
+1
| +0% | +US$145 |
2017 Q4
35개 분기
|
|
85
iShares iBonds Dec 2032 Term Corporate ETF
IBDX
US$18.1억
| US$82.6만 | 0.19% |
34,329
| – | – |
2023 Q1
14개 분기
|
|
86
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$839억
| US$82.5만 | 0.19% |
5,313
+4
| +0.1% | +US$649 |
2021 Q3
20개 분기
|
|
87
iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF
IBDW
US$27억
| US$81.8만 | 0.19% |
40,801
| – | – |
2023 Q4
11개 분기
|
|
88
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
US$154억
| US$80.6만 | 0.19% |
21,435
| – | – |
2022 Q3
16개 분기
|
|
89
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$734억
| US$76.1만 | 0.18% |
5,352
| – | – |
2020 Q4
23개 분기
|
|
90
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$465억
| US$69.5만 | 0.16% |
9,097
-1,885
| -17% | -US$14.6만 |
2017 Q4
35개 분기
|
|
91
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
US$107억
| US$69.3만 | 0.16% |
31,345
+15
| +0% | +US$341 |
2017 Q4
35개 분기
|
|
92
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
US$183억
| US$67만 | 0.15% |
16,179
+580
| +4% | +US$2.46만 |
2022 Q1
18개 분기
|
|
93
iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF
IBDV
US$33.9억
| US$63.4만 | 0.15% |
29,999
| – | – |
2023 Q4
11개 분기
|
|
94
ExxonMobil
XOM
US$6959억
| US$61.5만 | 0.14% |
3,776
+78
| +2% | +US$1.22만 |
2022 Q1
18개 분기
|
|
95
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1915억
| US$60.8만 | 0.14% |
6,272
| – | – |
2020 Q2
25개 분기
|
|
96
iShares MSCI Japan Value ETF
EWJV
US$7.77억
| US$58.3만 | 0.13% |
12,012
-1
| -0% | -US$47 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
97
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$516억
| US$57.6만 | 0.13% |
2,523
| – | – |
2017 Q4
35개 분기
|
|
98
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8003억
| US$57.3만 | 0.13% |
752
| – | – |
2019 Q3
28개 분기
|
|
99
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1194억
| US$57만 | 0.13% |
9,619
-1,395
| -13% | -US$8.33만 |
2018 Q2
33개 분기
|
|
100
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond Index ETF
SPSB
US$110억
| US$57만 | 0.13% |
19,267
-46
| -0.2% | -US$1.37천 |
2018 Q2
33개 분기
|
|
유사한 펀드
MCM
CWM
LCM
Gradient Capital Advisors의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Gradient Capital Advisors 측은 US$4.33억 상당의 185개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$4.32억에서 0.29% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 36% 비중을 차지해요.
Gradient Capital Advisors의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 6개, 52개 증가, 71개 감소 및 6개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Ameriprise Financial 주식으로, 5,876주를 보유했으며 가치는 US$289만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Lam Research 주식으로, 추정 금액은 US$118만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 74%에서 73% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
- Gradient Capital Advisors의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Ameriprise Financial 주식으로, US$289만 상당의 5,876주를 매수했어요.
- Gradient Capital Advisors 측이 2026년 3분기에 Berkshire Hathaway Class B 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$120만 규모예요.
- Gradient Capital Advisors의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Lam Research이며, 추정 감소액은 US$118만예요.
- Gradient Capital Advisors 측은 2026년 3분기에 State Street Utilities Select Sector SPDR ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$27.6만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Gradient Capital Advisors의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.33억 중 36% 비중을 차지해요.
- Gradient Capital Advisors 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 6개를 편입하고 6개를 청산했어요.
- Gradient Capital Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 0.29% 상승해 US$4.33억에 이르렀어요.
2026년 10월 21일에 제출된 Gradient Capital Advisors의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.