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Gradient Capital Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.33억
회전율
6.49%
1년 추정 수익률
18.32%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.76%
1년 예상 수익률
+18.32%
3년 예상 수익률
+78.51%
5년 예상 수익률
+81.85%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4.33억
AUM 성장
+US$124만
(+0.29%)
자금 흐름
+US$199만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.46%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
36.39%
보유액
185
신규
6
증가
52
축소
71
청산됨
6
평균 보유 기간
5
년
상위 10개 평균 보유 기간
4.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
5.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Ameriprise Financial
AMP
|
+US$316만 |
| 2 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$120만 |
| 3 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+US$113만 |
| 4 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+US$59.3만 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$50.3만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Lam Research
LRCX
|
+US$118만 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$69.2만 |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$44.8만 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+US$36.9만 |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF
BILS
|
+US$35.5만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 72.67% |
| 2 | 정보기술 | 13.58% |
| 3 | 금융 | 5.33% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 3.51% |
| 5 | 임의소비재 | 1.91% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
FedEx
FDX
US$759억
| US$27.4만 | 0.06% |
961
| – | – |
2023 Q1
14개 분기
|
|
152
Dimensional California Municipal Bond ETF
DFCA
US$5.4억
| US$27만 | 0.06% |
5,656
-598
| -10% | -US$2.95만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
153
iShares Select U.S. REIT ETF
ICF
US$20.5억
| US$25.9만 | 0.06% |
4,120
| – | – |
2017 Q4
35개 분기
|
|
154
Procter & Gamble
PG
US$3936억
| US$25.9만 | 0.06% |
1,781
| – | – |
2020 Q2
25개 분기
|
|
155
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
US$220억
| US$25.7만 | 0.06% |
2,543
-15
| -0.6% | -US$1.55천 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
156
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
US$43.3억
| US$25.4만 | 0.06% |
10,460
| – | – |
2021 Q2
21개 분기
|
|
157
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
US$47.2억
| US$25.2만 | 0.06% |
3,629
-51
| -1% | -US$3.81천 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
158
GE Vernova
GEV
US$2126억
| US$24.9만 | 0.06% |
262
+69
| +36% | +US$6.84만 |
2026 Q2
1분기
|
|
159
iShares Bitcoin Trust
IBIT
US$552억
| US$24.9만 | 0.06% |
+5,258
| 신규 | +US$21.2만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
160
Newmont
NEM
US$1176억
| US$24.7만 | 0.06% |
2,144
-944
| -31% | -US$10.6만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
161
RTX Corp
RTX
US$2680억
| US$24.6만 | 0.06% |
1,326
+70
| +6% | +US$1.43만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
162
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
US$129억
| US$24.5만 | 0.06% |
4,676
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
163
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
US$460억
| US$24.2만 | 0.06% |
475
| – | – |
2025 Q2
5개 분기
|
|
164
iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF
IBDT
US$41.4억
| US$23.8만 | 0.05% |
9,532
| – | – |
2025 Q1
6개 분기
|
|
165
Deere & Co
DE
US$1816억
| US$23.5만 | 0.05% |
350
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
166
Marriott International
MAR
US$1090억
| US$22.7만 | 0.05% |
638
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
167
American Express
AXP
US$2150억
| US$22.6만 | 0.05% |
744
+47
| +7% | +US$1.57만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
168
Merck
MRK
US$3643억
| US$22.6만 | 0.05% |
+1,553
| 신규 | +US$21.5만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
169
Pfizer
PFE
US$1647억
| US$22.6만 | 0.05% |
+7,912
| 신규 | +US$21만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
170
Accenture
ACN
US$1480억
| US$21.6만 | 0.05% |
+1,177
| 신규 | +US$19.9만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
171
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$144억
| US$21.5만 | 0.05% |
2,070
| – | – |
2017 Q4
35개 분기
|
|
172
iShares iBonds Dec 2035 Term Corporate ETF
IBCA
US$4.03억
| US$21만 | 0.05% |
8,733
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
173
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
US$193억
| US$20.8만 | 0.05% |
4,141
| – | – |
2024 Q3
8개 분기
|
|
174
Yum! Brands
YUM
US$433억
| US$20.8만 | 0.05% |
1,525
| – | – |
2022 Q3
16개 분기
|
|
175
JPMorgan Short Duration Core Plus ETF
JSCP
US$18.4억
| US$20.6만 | 0.05% |
4,478
| – | – |
2024 Q4
7개 분기
|
|
유사한 펀드
DCM
MCM
Gradient Capital Advisors의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Gradient Capital Advisors 측은 US$4.33억 상당의 185개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$4.32억에서 0.29% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 36% 비중을 차지해요.
Gradient Capital Advisors의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 6개, 52개 증가, 71개 감소 및 6개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Ameriprise Financial 주식으로, 5,876주를 보유했으며 가치는 US$289만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Lam Research 주식으로, 추정 금액은 US$118만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 74%에서 73% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
- Gradient Capital Advisors의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Ameriprise Financial 주식으로, US$289만 상당의 5,876주를 매수했어요.
- Gradient Capital Advisors 측이 2026년 3분기에 Berkshire Hathaway Class B 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$120만 규모예요.
- Gradient Capital Advisors의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Lam Research이며, 추정 감소액은 US$118만예요.
- Gradient Capital Advisors 측은 2026년 3분기에 State Street Utilities Select Sector SPDR ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$27.6만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Gradient Capital Advisors의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.33억 중 36% 비중을 차지해요.
- Gradient Capital Advisors 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 6개를 편입하고 6개를 청산했어요.
- Gradient Capital Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 0.29% 상승해 US$4.33억에 이르렀어요.
2026년 10월 21일에 제출된 Gradient Capital Advisors의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.