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Gradient Capital Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 433 mi
Giro
6,49%
Retorno est. (1 ano)
18,32%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,76%
Retorno est. (1 ano)
+18,32%
Retorno est. (3 anos)
+78,51%
Retorno est. (5 anos)
+81,85%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 433 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 1,24 mi
(+0,29%)
Fluxo de capital
+US$ 1,99 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,46%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
36,39%
Posição
185
Nova
6
Aumentada
52
Reduzida
71
Encerrada
6
Tempo médio de permanência
5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
4,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
5,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Ameriprise Financial
AMP
|
+US$ 3,16 mi |
| 2 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$ 1,2 mi |
| 3 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+US$ 1,13 mi |
| 4 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+US$ 593 mil |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 503 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Lam Research
LRCX
|
+US$ 1,18 mi |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$ 692 mil |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$ 448 mil |
| 4 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+US$ 369 mil |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF
BILS
|
+US$ 355 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 72,67% |
| 2 | Tecnologia | 13,58% |
| 3 | Financeiro | 5,33% |
| 4 | Serviços de comunicação | 3,51% |
| 5 | Consumo discricionário | 1,91% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$ 123 bi
| US$ 4,85 mi | 1,12% |
149.170
+1.423
| +1% | +US$ 48 mil |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
27
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$ 23,6 bi
| US$ 4,79 mi | 1,11% |
93.438
+5.444
| +6% | +US$ 283 mil |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
28
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$ 163 bi
| US$ 4,74 mi | 1,1% |
55.821
-393
| -0,7% | -US$ 33,8 mil |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
29
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,05 tri
| US$ 4,61 mi | 1,06% |
6.571
-448
| -6% | -US$ 313 mil |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
30
Tesla
TSLA
US$ 1,54 tri
| US$ 4,46 mi | 1,03% |
12.563
-609
| -5% | -US$ 218 mil |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
31
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,61 tri
| US$ 4,27 mi | 0,99% |
5.889
-306
| -5% | -US$ 191 mil |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
32
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 109 bi
| US$ 4,27 mi | 0,99% |
54.412
-629
| -1% | -US$ 51,2 mil |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
33
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
US$ 25,8 bi
| US$ 4,12 mi | 0,95% |
41.570
+1.065
| +3% | +US$ 103 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
34
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 133 bi
| US$ 3,92 mi | 0,9% |
10.286
+440
| +4% | +US$ 172 mil |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
35
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
US$ 5,11 bi
| US$ 3,9 mi | 0,9% |
89.998
-1.741
| -2% | -US$ 75 mil |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
|
36
Lam Research
LRCX
US$ 295 bi
| US$ 3,89 mi | 0,9% |
11.852
-3.772
| -24% | -US$ 1,18 mi |
2018 Q2
33 trimestres
|
|
37
Vanguard Global ex-US Real Estate ETF
VNQI
US$ 3,31 bi
| US$ 3,75 mi | 0,87% |
88.124
+1.879
| +2% | +US$ 84,6 mil |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
38
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 221 bi
| US$ 3,68 mi | 0,85% |
40.822
+179
| +0,4% | +US$ 15,7 mil |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
39
Broadcom
AVGO
US$ 1,65 tri
| US$ 3,67 mi | 0,85% |
10.460
-341
| -3% | -US$ 128 mil |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
40
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 80,1 bi
| US$ 3,57 mi | 0,83% |
12.557
-233
| -2% | -US$ 69,4 mil |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
|
41
Ameriprise Financial
AMP
US$ 45,1 bi
| US$ 2,89 mi | 0,67% |
+5.876
| Nova | +US$ 3,16 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
42
TSMC
TSM
US$ 2,14 tri
| US$ 2,7 mi | 0,62% |
5.909
-65
| -1% | -US$ 27,5 mil |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
43
Cisco
CSCO
US$ 397 bi
| US$ 2,61 mi | 0,6% |
24.289
-119
| -0,5% | -US$ 13,4 mil |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
44
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 198 bi
| US$ 2,42 mi | 0,56% |
11.178
-308
| -3% | -US$ 68,4 mil |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
45
Amazon
AMZN
US$ 2,88 tri
| US$ 2,41 mi | 0,56% |
9.680
-165
| -2% | -US$ 41,9 mil |
2018 Q1
34 trimestres
|
|
|
46
Advanced Micro Devices
AMD
US$ 907 bi
| US$ 2,38 mi | 0,55% |
3.895
-871
| -18% | -US$ 448 mil |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
47
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
US$ 19,8 bi
| US$ 2,28 mi | 0,53% |
20.844
+48
| +0,2% | +US$ 5,2 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
|
48
State Street SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF
BILS
US$ 4 bi
| US$ 2,26 mi | 0,52% |
22.757
-3.578
| -14% | -US$ 355 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
49
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
US$ 9,34 bi
| US$ 2,2 mi | 0,51% |
56.029
-675
| -1% | -US$ 26,3 mil |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
50
Avantis US Mid Cap Equity ETF
AVMC
US$ 553 mi
| US$ 2,17 mi | 0,5% |
28.416
+1.409
| +5% | +US$ 112 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
DCM
NICM
Revisão da carteira de Gradient Capital Advisors no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Gradient Capital Advisors detinha 185 posições avaliadas em US$ 433 mi, alta de 0,29% em relação a US$ 432 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 36% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Gradient Capital Advisors mostra 6 novas, 52 aumentaram, 71 reduções e 6 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Ameriprise Financial: 5.876 ações no valor de US$ 2,89 mi. A maior venda foi de Lam Research, estimada em US$ 1,18 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 73% dos ativos, abaixo dos 74% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Gradient Capital Advisors no T3 2026 foi Ameriprise Financial: 5.876 ações no valor de US$ 2,89 mi.
- Gradient Capital Advisors foi quem mais aumentou sua posição em Berkshire Hathaway Class B no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 1,2 mi.
- A maior redução de Gradient Capital Advisors em T3 2026 foi em Lam Research, com um corte estimado de US$ 1,18 mi.
- Gradient Capital Advisors encerrou totalmente sua posição em State Street Utilities Select Sector SPDR ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 276 mil.
- As dez maiores posições de Gradient Capital Advisors representam 36% de sua carteira de US$ 433 mi no T3 2026.
- Gradient Capital Advisors abriu 6 novas posições e encerrou 6 em T3 2026.
- O valor da carteira de Gradient Capital Advisors subiu 0,29% em relação ao trimestre anterior, para US$ 433 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Gradient Capital Advisors referente a T3 2026, protocolado em 21 de out. de 2026.