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Lifelong Wealth Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.32억
회전율
4.81%
1년 추정 수익률
12.54%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.43%
1년 예상 수익률
+12.54%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4.32억
AUM 성장
+US$634만
(+1.5%)
자금 흐름
+US$606만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.4%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
71.29%
보유액
104
신규
5
증가
61
축소
29
청산됨
–
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.2
년
평균 보유 기간 주식만
1.3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF
GBIL
|
+US$106만 |
| 2 |
JPMorgan Active Bond ETF
JBND
|
+US$85.2만 |
| 3 |
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
|
+US$74만 |
| 4 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$68.6만 |
| 5 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+US$57.9만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
|
+US$62.9만 |
| 2 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+US$36.9만 |
| 3 |
iShares US Technology ETF
IYW
|
+US$33.2만 |
| 4 |
Fidelity Enhanced Mid Cap Core ETF
FMDE
|
+US$26.2만 |
| 5 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+US$22.6만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 94.23% |
| 2 | 정보기술 | 3.13% |
| 3 | 헬스케어 | 0.83% |
| 4 | 산업재 | 0.39% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.38% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1842억
| US$8469만 | 19.61% |
943,530
+3,106
| +0.3% | +US$27.8만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
|
2
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
US$153억
| US$7828만 | 18.12% |
539,688
-4,339
| -0.8% | -US$62.9만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
|
3
JPMorgan Active Bond ETF
JBND
US$88.9억
| US$3657만 | 8.47% |
715,299
+16,229
| +2% | +US$85.2만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
|
4
Fidelity Enhanced Mid Cap Core ETF
FMDE
US$84.1억
| US$2949만 | 6.83% |
730,330
-6,345
| -0.9% | -US$26.2만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
|
5
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$313억
| US$2553만 | 5.91% |
216,786
-1,809
| -0.8% | -US$22.6만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
6
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$425억
| US$1133만 | 2.62% |
163,575
+1,656
| +1% | +US$11.4만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
|
7
iShares US Technology ETF
IYW
US$250억
| US$1119만 | 2.59% |
42,224
-1,330
| -3% | -US$33.2만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
|
8
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$780억
| US$1078만 | 2.5% |
75,798
+4,173
| +6% | +US$57.9만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
9
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF
HELO
US$48.9억
| US$1046만 | 2.42% |
151,173
+1,398
| +0.9% | +US$9.6만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
10
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$504억
| US$965만 | 2.23% |
42,269
+333
| +0.8% | +US$7.78만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
11
iShares Gold Trust
IAU
US$613억
| US$816만 | 1.89% |
104,511
+3,622
| +4% | +US$29만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
12
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
US$130억
| US$705만 | 1.63% |
194,002
+11,639
| +6% | +US$42.4만 |
2026 Q2
1분기
|
|
|
13
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
US$177억
| US$680만 | 1.57% |
89,948
+9,689
| +12% | +US$74만 |
2026 Q2
1분기
|
|
|
14
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
US$492억
| US$663만 | 1.54% |
150,425
+15,128
| +11% | +US$68.6만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
15
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
US$131억
| US$542만 | 1.25% |
114,858
+4,547
| +4% | +US$20.4만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
16
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8916억
| US$516만 | 1.2% |
6,742
+286
| +4% | +US$21.8만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
17
Oracle
ORCL
US$3915억
| US$473만 | 1.09% |
34,415
+8
| +0% | +US$1.13천 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
18
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
US$107억
| US$460만 | 1.07% |
208,215
+10,786
| +5% | +US$24.5만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
19
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
US$221억
| US$409만 | 0.95% |
26,994
+301
| +1% | +US$4.48만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
20
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
US$96.2억
| US$353만 | 0.82% |
72,151
+7,196
| +11% | +US$35.5만 |
2026 Q2
1분기
|
|
21
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
US$181억
| US$351만 | 0.81% |
21,014
-227
| -1% | -US$3.78만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
22
Global X Defense Tech ETF
SHLD
US$65.5억
| US$326만 | 0.76% |
54,302
+3,605
| +7% | +US$23.1만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
23
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
US$74.5억
| US$321만 | 0.74% |
73,060
+1,380
| +2% | +US$6만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
24
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$272억
| US$295만 | 0.68% |
31,351
+767
| +3% | +US$7.13만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
25
Apple
AAPL
US$5.02조
| US$267만 | 0.62% |
8,016
+375
| +5% | +US$12만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
유사한 펀드
MCM
BPH
Lifelong Wealth Advisors의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Lifelong Wealth Advisors 측은 US$4.32억 상당의 104개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$4.26억에서 1.5% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 71% 비중을 차지해요.
2026년 3분기에는 거래가 적었어요. 포트폴리오 회전율은 4.8%였어요. Lifelong Wealth Advisors 측은 신규 포지션 5개를 추가했고 청산한 포지션은 없어, 104개 포지션으로 구성된 포트폴리오를 대부분 그대로 유지했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 94%에서 94% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 헬스케어 순이에요.
- Lifelong Wealth Advisors의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 iShares Mortgage-Backed Securities Active ETF 주식으로, US$25.8만 상당의 5,504주를 매수했어요.
- Lifelong Wealth Advisors 측이 2026년 3분기에 Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$106만 규모예요.
- Lifelong Wealth Advisors의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF이며, 추정 감소액은 US$62.9만예요.
- Lifelong Wealth Advisors의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.32억 중 71% 비중을 차지해요.
- Lifelong Wealth Advisors 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 5개를 편입하고 0개를 청산했어요.
- Lifelong Wealth Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 1.5% 상승해 US$4.32억에 이르렀어요.
2026년 10월 19일에 제출된 Lifelong Wealth Advisors의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.