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LWA

Lifelong Wealth Advisors Portfolio-Positionen

AUM 432 Mio. $ Umschlag 4,81 %
1-J.-Rendite (gesch.) 12,54 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,43 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+12,54 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
432 Mio. $
AUM-Wachstum
+6,34 Mio. $
Kapitalfluss
+6,06 Mio. $
Kapitalfluss %
1,4 %
Anteil der Top-10-Positionen
71,29 %
Position
104
Neu
5
Aufgestockt
61
Reduziert
29
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
1,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
1,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
1,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
GBIL-Symbol
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF
GBIL
+1,06 Mio. $
2
JBND-Symbol
JPMorgan Active Bond ETF
JBND
+852.433 $
3
ACWX-Symbol
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
+739.607 $
4
IUSB-Symbol
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
+685.660 $
5
IVW-Symbol
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
+578.513 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
GSLC-Symbol
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
+628.939 $
2
MBB-Symbol
iShares MBS ETF
MBB
+369.281 $
3
IYW-Symbol
iShares US Technology ETF
IYW
+332.005 $
4
FMDE-Symbol
Fidelity Enhanced Mid Cap Core ETF
FMDE
+262.328 $
5
AVUV-Symbol
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
+225.584 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 94,23 %
2 Technologie 3,13 %
3 Gesundheitswesen 0,83 %
4 Industrie 0,39 %
5 Kommunikationsdienste 0,38 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SPYM-Symbol
1
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
183 Mrd. $
84,7 Mio. $ 19,61 %
943.530
+3.106
+0,3 % +277.675 $
2024 Q4
7 Quartale
GSLC-Symbol
2
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
15,2 Mrd. $
78,3 Mio. $ 18,12 %
539.688
-4.339
-0,8 % -628.939 $
2024 Q4
7 Quartale
JBND-Symbol
3
JPMorgan Active Bond ETF
JBND
8,89 Mrd. $
36,6 Mio. $ 8,47 %
715.299
+16.229
+2 % +852.433 $
2025 Q2
5 Quartale
FMDE-Symbol
4
Fidelity Enhanced Mid Cap Core ETF
FMDE
8,37 Mrd. $
29,5 Mio. $ 6,83 %
730.330
-6.345
-0,9 % -262.328 $
2025 Q4
3 Quartale
AVUV-Symbol
5
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
31,3 Mrd. $
25,5 Mio. $ 5,91 %
216.786
-1.809
-0,8 % -225.584 $
2025 Q2
5 Quartale
DYNF-Symbol
6
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
42,3 Mrd. $
11,3 Mio. $ 2,62 %
163.575
+1.656
+1 % +113.898 $
2024 Q4
7 Quartale
IYW-Symbol
7
iShares US Technology ETF
IYW
24,6 Mrd. $
11,2 Mio. $ 2,59 %
42.224
-1.330
-3 % -332.005 $
2024 Q4
7 Quartale
IVW-Symbol
8
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
77,4 Mrd. $
10,8 Mio. $ 2,5 %
75.798
+4.173
+6 % +578.513 $
2024 Q4
7 Quartale
HELO-Symbol
9
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF
HELO
4,88 Mrd. $
10,5 Mio. $ 2,42 %
151.173
+1.398
+0,9 % +96.347 $
2025 Q2
5 Quartale
IVE-Symbol
10
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
50,2 Mrd. $
9,6 Mio. $ 2,23 %
42.269
+333
+0,8 % +77.770 $
2024 Q4
7 Quartale
IAU-Symbol
11
iShares Gold Trust
IAU
61,1 Mrd. $
8,16 Mio. $ 1,89 %
104.511
+3.622
+4 % +290.337 $
2025 Q2
5 Quartale
CORO-Symbol
12
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
12,9 Mrd. $
7,05 Mio. $ 1,63 %
194.002
+11.639
+6 % +424.231 $
2026 Q2
1 Quartal
ACWX-Symbol
13
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
17,6 Mrd. $
6,8 Mio. $ 1,57 %
89.948
+9.689
+12 % +739.607 $
2026 Q2
1 Quartal
IUSB-Symbol
14
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
49,2 Mrd. $
6,63 Mio. $ 1,54 %
150.425
+15.128
+11 % +685.660 $
2024 Q4
7 Quartale
BAI-Symbol
15
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
12,9 Mrd. $
5,42 Mio. $ 1,25 %
114.858
+4.547
+4 % +203.661 $
2025 Q2
5 Quartale
IVV-Symbol
16
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
887 Mrd. $
5,16 Mio. $ 1,2 %
6.742
+286
+4 % +218.247 $
2024 Q4
7 Quartale
ORCL-Symbol
17
Oracle
ORCL
398 Mrd. $
4,73 Mio. $ 1,09 %
34.415
+8
+0 % +1.129 $
2024 Q4
7 Quartale
SCHZ-Symbol
18
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
10,7 Mrd. $
4,6 Mio. $ 1,07 %
208.215
+10.786
+5 % +244.962 $
2024 Q4
7 Quartale
SPMO-Symbol
19
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
21,9 Mrd. $
4,09 Mio. $ 0,95 %
26.994
+301
+1 % +44.784 $
2024 Q4
7 Quartale
BLCR-Symbol
20
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
9,6 Mrd. $
3,53 Mio. $ 0,82 %
72.151
+7.196
+11 % +354.941 $
2026 Q2
1 Quartal
ESGU-Symbol
21
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
18 Mrd. $
3,51 Mio. $ 0,81 %
21.014
-227
-1 % -37.783 $
2024 Q4
7 Quartale
SHLD-Symbol
22
Global X Defense Tech ETF
SHLD
6,52 Mrd. $
3,26 Mio. $ 0,76 %
54.302
+3.605
+7 % +230.762 $
2025 Q4
3 Quartale
THRO-Symbol
23
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
7,4 Mrd. $
3,21 Mio. $ 0,74 %
73.060
+1.380
+2 % +59.985 $
2025 Q2
5 Quartale
AVEM-Symbol
24
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
27,1 Mrd. $
2,95 Mio. $ 0,68 %
31.351
+767
+3 % +71.348 $
2025 Q4
3 Quartale
AAPL-Symbol
25
Apple
AAPL
4,95 Bio. $
2,67 Mio. $ 0,62 %
8.016
+375
+5 % +120.449 $
2024 Q4
7 Quartale
1
2 3 4 5

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BPH
Boundless Plain Holdings Hong Kong 432 Mio. $ AUM
CP
Cornerstone Planning Charlotte, North Carolina 432 Mio. $ AUM
GPC
Greenstone Partners & Co Larkspur, California 433 Mio. $ AUM 41,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SPT
Siemens Pension Trust Munich Germany, Germany 431 Mio. $ AUM 196,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Lifelong Wealth Advisors für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Lifelong Wealth Advisors 104 Positionen im Wert von 432 Mio. $, ein Anstieg um 1,5 % gegenüber 426 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 71 % des Portfolios aus.

Der Handel war in Q3 2026 verhalten: Die Portfolio-Umschlagshäufigkeit lag bei 4,8 %. Lifelong Wealth Advisors eröffnete 5 neue Positionen und schloss keine, sodass das Portfolio mit 104 Positionen weitgehend unverändert blieb.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 94 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 94 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

  • Der größte Kauf von Lifelong Wealth Advisors im Q3 2026 war iShares Mortgage-Backed Securities Active ETF: 5.504 Aktien im Wert von 258.193 $.
  • Lifelong Wealth Advisors hat seine Position in Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,06 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Lifelong Wealth Advisors im Q3 2026 entfiel auf Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF und belief sich schätzungsweise auf 628.939 $.
  • Die zehn größten Positionen von Lifelong Wealth Advisors machen im Q3 2026 71 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 432 Mio. $ aus.
  • Lifelong Wealth Advisors eröffnete 5 neue Positionen und schloss 0 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Lifelong Wealth Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,5 % auf 432 Mio. $.

Auf Grundlage der von Lifelong Wealth Advisors für Q3 2026 am 19. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .