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BA

Bard Associates Portfolio-Positionen

AUM 451 Mio. $ Umschlag 30,43 %
1-J.-Rendite (gesch.) 66,6 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+23,7 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+66,6 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+240,62 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+264 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+1.454,38 %
AUM
451 Mio. $
AUM-Wachstum
+52,1 Mio. $
Kapitalfluss
+8,37 Mio. $
Kapitalfluss %
1,86 %
Anteil der Top-10-Positionen
37,31 %
Position
345
Neu
52
Aufgestockt
98
Reduziert
78
Geschlossen
53
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
2,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
1,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
LIFE-Symbol
Ethos Technologies Inc
LIFE
+4,48 Mio. $
2
CLMB-Symbol
Climb Global Solutions
CLMB
+3,82 Mio. $
3
SCHO-Symbol
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
+3,49 Mio. $
4
CRGO-Symbol
Freightos
CRGO
+3,04 Mio. $
5
ELWT-Symbol
Elauwit Connection Inc
ELWT
+630.329 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
MPTI-Symbol
M-tron Industries
MPTI
+3,26 Mio. $
2
AEHR-Symbol
Aehr Test Systems
AEHR
+2,03 Mio. $
3
CXDO-Symbol
Crexendo
CXDO
+1,9 Mio. $
4
PMNT-Symbol
PERFECT MOMENT LTD
PMNT
+1,11 Mio. $
5
WELL-Symbol
Welltower
WELL
+845.606 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 36,27 %
2 Technologie 20,81 %
3 Grundstoffe 9,71 %
4 Industrie 6,91 %
5 Basiskonsumgüter 6,79 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
JAAA-Symbol
1
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
32,1 Mrd. $
25,5 Mio. $ 5,65 %
502.312
+2.420
+0,5 % +122.435 $
2025 Q2
4 Quartale
PFF-Symbol
2
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
12 Mrd. $
21,1 Mio. $ 4,69 %
693.046
+1.162
+0,2 % +36.193 $
2024 Q3
7 Quartale
COHR-Symbol
3
Coherent
COHR
45,9 Mrd. $
21 Mio. $ 4,66 %
53.200
-435
-0,8 % -153.868 $
2013 Q2
52 Quartale
FFC-Symbol
4
Flaherty & Crumrine Preferred and Income Securities Fund
FFC
701 Mio. $
20 Mio. $ 4,44 %
1.227.796
+11.775
+1 % +188.146 $
2013 Q2
52 Quartale
SCHO-Symbol
5
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
15,4 Mrd. $
15,8 Mio. $ 3,5 %
653.377
+144.529
+28 % +3,49 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
AEHR-Symbol
6
Aehr Test Systems
AEHR
1,98 Mrd. $
15,1 Mio. $ 3,35 %
156.900
-22.227
-12 % -2,03 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
REZ-Symbol
7
iShares Residential and Multisector Real Estate ETF
REZ
799 Mio. $
13,9 Mio. $ 3,09 %
147.066
+946
+0,6 % +85.040 $
2021 Q4
18 Quartale
VNQ-Symbol
8
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
36,8 Mrd. $
13,4 Mio. $ 2,98 %
139.298
+131
+0,1 % +12.519 $
2024 Q4
6 Quartale
MAMA-Symbol
9
Mama's Creations
MAMA
607 Mio. $
12,1 Mio. $ 2,68 %
676.338
-13.283
-2 % -201.384 $
2021 Q3
19 Quartale
AMPG-Symbol
10
AmpliTech
AMPG
72 Mio. $
10,3 Mio. $ 2,28 %
1.477.265
-119.930
-8 % -502.063 $
2021 Q1
21 Quartale
ODC-Symbol
11
Oil-Dri
ODC
1,09 Mrd. $
10,1 Mio. $ 2,24 %
98.537
-1.649
-2 % -131.870 $
2020 Q3
23 Quartale
OSS-Symbol
12
One Stop Systems
OSS
148 Mio. $
9,6 Mio. $ 2,12 %
526.370
-14.296
-3 % -199.042 $
2019 Q3
27 Quartale
AMLP-Symbol
13
Alerian MLP ETF
AMLP
12,7 Mrd. $
8,9 Mio. $ 1,97 %
171.562
-1.120
-0,6 % -58.790 $
2024 Q3
7 Quartale
KYN-Symbol
14
Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund
KYN
2,39 Mrd. $
8,64 Mio. $ 1,92 %
624.480
+38.219
+7 % +529.295 $
2013 Q2
52 Quartale
TYG-Symbol
15
Tortoise Energy Infrastructure Corp
TYG
991 Mio. $
8,42 Mio. $ 1,87 %
196.455
-71
-0 % -3.260 $
2024 Q3
7 Quartale
ENSG-Symbol
16
The Ensign Group
ENSG
10,3 Mrd. $
7,93 Mio. $ 1,76 %
49.450
-30
-0,1 % -5.292 $
2013 Q2
52 Quartale
AROC-Symbol
17
Archrock
AROC
5,18 Mrd. $
7,33 Mio. $ 1,63 %
180.128
-2.263
-1 % -83.273 $
2021 Q1
21 Quartale
NEE-Symbol
18
NextEra Energy
NEE
166 Mrd. $
6,73 Mio. $ 1,49 %
76.691
-613
-0,8 % -55.449 $
2024 Q1
9 Quartale
BKTI-Symbol
19
BK Technologies
BKTI
245 Mio. $
5,91 Mio. $ 1,31 %
68.735
-375
-0,5 % -32.529 $
2021 Q2
20 Quartale
TPZ-Symbol
20
Tortoise Electrification Infrastructure ETF
TPZ
121 Mio. $
5,55 Mio. $ 1,23 %
253.897
-810
-0,3 % -17.886 $
2020 Q4
22 Quartale
FIP-Symbol
21
FTAI Infrastructure
FIP
286 Mio. $
5,55 Mio. $ 1,23 %
1.196.467
-8.126
-0,7 % -40.442 $
2022 Q3
15 Quartale
VPU-Symbol
22
Vanguard Utilities ETF
VPU
8,2 Mrd. $
5,31 Mio. $ 1,18 %
27.133
+288
+1 % +56.482 $
2024 Q1
9 Quartale
LGCY-Symbol
23
Legacy Education Inc
LGCY
131 Mio. $
5,22 Mio. $ 1,16 %
444.279
-4.201
-0,9 % -49.458 $
2024 Q3
7 Quartale
ACU-Symbol
24
Acme United Corp
ACU
236 Mio. $
5,16 Mio. $ 1,15 %
108.195
-1.214
-1 % -53.118 $
2013 Q2
52 Quartale
OR-Symbol
25
OR Royalties Inc
OR
6,66 Mrd. $
5,12 Mio. $ 1,14 %
161.823
-2.040
-1 % -75.309 $
2018 Q1
33 Quartale
1
2 3 4 5

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RC
Riposte Capital New York 451 Mio. $ AUM 135,65 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Anchorage Capital Group New York 450 Mio. $ AUM 41,75 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LL
LPWM LLC Minneapolis, Minnesota 451 Mio. $ AUM 18,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ECM
Endure Capital Management Austin, Texas 451 Mio. $ AUM
IWMA
Ironwood Wealth Management (Arizona) Chandler, Arizona 451 Mio. $ AUM 13,94 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RAA
RWC Asset Advisors Miami, Florida 450 Mio. $ AUM 80,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SFCL
Strengthening Families & Communities LLC Boston, Massachusetts 450 Mio. $ AUM 41,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RCP
Remedium Capital Partners Fort Lauderdale, Florida 452 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Bard Associates für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Bard Associates 345 Positionen im Wert von 451 Mio. $, ein Anstieg um 13 % gegenüber 398 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 37 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Bard Associates für Q2 2026 weist 52 neu, 98 erhöht, 78 reduziert und 53 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Ethos Technologies Inc: 248.220 Aktien im Wert von 4,5 Mio. $. Der größte Verkauf betraf M-tron Industries mit einem geschätzten Wert von 3,26 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 36 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 39 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Grundstoffe.

  • Der größte Kauf von Bard Associates im Q2 2026 war Ethos Technologies Inc: 248.220 Aktien im Wert von 4,5 Mio. $.
  • Bard Associates hat seine Position in Climb Global Solutions in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,82 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Bard Associates im Q2 2026 entfiel auf M-tron Industries und belief sich schätzungsweise auf 3,26 Mio. $.
  • Bard Associates hat seine Position in PERFECT MOMENT LTD im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,11 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Bard Associates machen im Q2 2026 37 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 451 Mio. $ aus.
  • Bard Associates eröffnete 52 neue Positionen und schloss 53 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Bard Associates stieg gegenüber dem Vorquartal um 13 % auf 451 Mio. $.

Auf Grundlage der von Bard Associates für Q2 2026 am 12. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .