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Bard Associates Portfolio-Positionen
AUM
451 Mio. $
Umschlag
30,43 %
1-J.-Rendite (gesch.)
66,6 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+23,7 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+66,6 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+240,62 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+264 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+1.454,38 %
AUM
451 Mio. $
AUM-Wachstum
+52,1 Mio. $
(+13 %)
Kapitalfluss
+8,37 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,86 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
37,31 %
Position
345
Neu
52
Aufgestockt
98
Reduziert
78
Geschlossen
53
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
1,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Ethos Technologies Inc
LIFE
|
+4,48 Mio. $ |
| 2 |
Climb Global Solutions
CLMB
|
+3,82 Mio. $ |
| 3 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+3,49 Mio. $ |
| 4 |
Freightos
CRGO
|
+3,04 Mio. $ |
| 5 |
Elauwit Connection Inc
ELWT
|
+630.329 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
M-tron Industries
MPTI
|
+3,26 Mio. $ |
| 2 |
Aehr Test Systems
AEHR
|
+2,03 Mio. $ |
| 3 |
Crexendo
CXDO
|
+1,9 Mio. $ |
| 4 |
PERFECT MOMENT LTD
PMNT
|
+1,11 Mio. $ |
| 5 |
Welltower
WELL
|
+845.606 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 36,27 % |
| 2 | Technologie | 20,81 % |
| 3 | Grundstoffe | 9,71 % |
| 4 | Industrie | 6,91 % |
| 5 | Basiskonsumgüter | 6,79 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Global Water Resources
GWRS
225 Mio. $
| 936.365 $ | 0,21 % |
129.332
+11.000
| +9 % | +79.608 $ |
2016 Q2
40 Quartale
|
|
77
NeuroOne Medical Technologies
NMTC
7,74 Mio. $
| 928.502 $ | 0,21 % |
305.428
-1.322
| -0,4 % | -5.399 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
78
Pennant Group
PNTG
1,46 Mrd. $
| 923.750 $ | 0,21 % |
25.000
-48
| -0,2 % | -1.568 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
79
ProShares Ultra Russell2000
UWM
218 Mio. $
| 887.436 $ | 0,2 % |
13.200
-1.700
| -11 % | -101.012 $ |
2016 Q1
41 Quartale
|
|
80
ACCESS Newswire
ACCS
15 Mio. $
| 826.898 $ | 0,18 % |
127.215
-1.553
| -1 % | -11.208 $ |
2018 Q3
31 Quartale
|
|
81
Ameris Bancorp
ABCB
5,54 Mrd. $
| 787.800 $ | 0,17 % |
8.709
-170
| -2 % | -14.456 $ |
2018 Q2
32 Quartale
|
|
82
Where Food Comes From
WFCF
73,7 Mio. $
| 760.552 $ | 0,17 % |
58.459
+400
| +0,7 % | +4.902 $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
83
Jack Henry & Associates
JKHY
11,1 Mrd. $
| 709.361 $ | 0,16 % |
5.150
| – | – |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
84
Miller Industries
MLR
587 Mio. $
| 705.717 $ | 0,16 % |
13.797
-230
| -2 % | -11.057 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
85
Japan Smaller Capitalization Fund
JOF
324 Mio. $
| 686.645 $ | 0,15 % |
58.289
+19.067
| +49 % | +217.514 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
86
NeoGenomics
NEO
2,22 Mrd. $
| 683.761 $ | 0,15 % |
46.865
| – | – |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
87
Pembina Pipeline
PBA
29 Mrd. $
| 674.325 $ | 0,15 % |
14.580
-99
| -0,7 % | -4.583 $ |
2014 Q3
47 Quartale
|
|
88
TSMC
TSM
2,27 Bio. $
| 626.883 $ | 0,14 % |
1.310
+7
| +0,5 % | +2.841 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
89
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
100 Mrd. $
| 621.289 $ | 0,14 % |
+2.920
| Neu | +597.563 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
90
Transact Technologies
TACT
57,3 Mio. $
| 597.491 $ | 0,13 % |
102.310
+2.289
| +2 % | +9.247 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
91
Ceco Environmental
CECO
2,94 Mrd. $
| 577.561 $ | 0,13 % |
6.365
-419
| -6 % | -33.135 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
92
Pro-Dex
PDEX
201 Mio. $
| 573.732 $ | 0,13 % |
9.799
-767
| -7 % | -44.560 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
93
Ooma
OOMA
554 Mio. $
| 557.784 $ | 0,12 % |
29.021
+1.281
| +5 % | +21.974 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
94
Red Violet
RDVT
1,3 Mrd. $
| 511.927 $ | 0,11 % |
8.034
+270
| +3 % | +12.776 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
95
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,87 Bio. $
| 484.577 $ | 0,11 % |
1.371
+9
| +0,7 % | +3.217 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
96
Coeur Mining
CDE
14,6 Mrd. $
| 470.930 $ | 0,1 % |
28.856
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
97
Modular Medical
MODD
15,7 Mio. $
| 457.848 $ | 0,1 % |
101.744
+2.254
| +2 % | +10.269 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
98
Independence Realty Trust
IRT
3,5 Mrd. $
| 457.177 $ | 0,1 % |
27.100
-132
| -0,5 % | -2.137 $ |
2013 Q3
51 Quartale
|
|
99
C.H. Robinson
CHRW
16,6 Mrd. $
| 452.089 $ | 0,1 % |
2.392
+15
| +0,6 % | +2.664 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
100
CareTrust REIT
CTRE
8,54 Mrd. $
| 438.527 $ | 0,1 % |
10.764
-44
| -0,4 % | -1.728 $ |
2014 Q2
48 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Bard Associates für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Bard Associates 345 Positionen im Wert von 451 Mio. $, ein Anstieg um 13 % gegenüber 398 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 37 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Bard Associates für Q2 2026 weist 52 neu, 98 erhöht, 78 reduziert und 53 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Ethos Technologies Inc: 248.220 Aktien im Wert von 4,5 Mio. $. Der größte Verkauf betraf M-tron Industries mit einem geschätzten Wert von 3,26 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 36 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 39 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Grundstoffe.
- Der größte Kauf von Bard Associates im Q2 2026 war Ethos Technologies Inc: 248.220 Aktien im Wert von 4,5 Mio. $.
- Bard Associates hat seine Position in Climb Global Solutions in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,82 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Bard Associates im Q2 2026 entfiel auf M-tron Industries und belief sich schätzungsweise auf 3,26 Mio. $.
- Bard Associates hat seine Position in PERFECT MOMENT LTD im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,11 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Bard Associates machen im Q2 2026 37 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 451 Mio. $ aus.
- Bard Associates eröffnete 52 neue Positionen und schloss 53 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Bard Associates stieg gegenüber dem Vorquartal um 13 % auf 451 Mio. $.
Auf Grundlage der von Bard Associates für Q2 2026 am 12. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .