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BA

Bard Associates Portfolio-Positionen

AUM 451 Mio. $ Umschlag 30,43 %
1-J.-Rendite (gesch.) 66,6 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+23,7 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+66,6 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+240,62 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+264 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+1.454,38 %
AUM
451 Mio. $
AUM-Wachstum
+52,1 Mio. $
Kapitalfluss
+8,37 Mio. $
Kapitalfluss %
1,86 %
Anteil der Top-10-Positionen
37,31 %
Position
345
Neu
52
Aufgestockt
98
Reduziert
78
Geschlossen
53
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
2,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
1,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
LIFE-Symbol
Ethos Technologies Inc
LIFE
+4,48 Mio. $
2
CLMB-Symbol
Climb Global Solutions
CLMB
+3,82 Mio. $
3
SCHO-Symbol
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
+3,49 Mio. $
4
CRGO-Symbol
Freightos
CRGO
+3,04 Mio. $
5
ELWT-Symbol
Elauwit Connection Inc
ELWT
+630.329 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
MPTI-Symbol
M-tron Industries
MPTI
+3,26 Mio. $
2
AEHR-Symbol
Aehr Test Systems
AEHR
+2,03 Mio. $
3
CXDO-Symbol
Crexendo
CXDO
+1,9 Mio. $
4
PMNT-Symbol
PERFECT MOMENT LTD
PMNT
+1,11 Mio. $
5
WELL-Symbol
Welltower
WELL
+845.606 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 36,27 %
2 Technologie 20,81 %
3 Grundstoffe 9,71 %
4 Industrie 6,91 %
5 Basiskonsumgüter 6,79 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
ACNT-Symbol
26
Ascent Industries
ACNT
122 Mio. $
4,84 Mio. $ 1,07 %
321.984
-3.598
-1 % -50.233 $
2025 Q2
4 Quartale
USAC-Symbol
27
USA Compression Partners
USAC
3,7 Mrd. $
4,84 Mio. $ 1,07 %
183.250
-598
-0,3 % -16.466 $
2013 Q2
52 Quartale
BOF-Symbol
28
BranchOut Food
BOF
35,6 Mio. $
4,74 Mio. $ 1,05 %
1.030.329
-4.271
-0,4 % -16.150 $
2025 Q4
2 Quartale
LEGH-Symbol
29
Legacy Housing
LEGH
651 Mio. $
4,72 Mio. $ 1,05 %
179.679
-631
-0,3 % -14.416 $
2018 Q4
30 Quartale
WPM-Symbol
30
Wheaton Precious Metals
WPM
60,9 Mrd. $
4,61 Mio. $ 1,02 %
41.037
-502
-1 % -65.312 $
2013 Q2
52 Quartale
LIFE-Symbol
31
Ethos Technologies Inc
LIFE
2,44 Mrd. $
4,5 Mio. $ 1 %
+248.220
Neu +4,48 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
GPGI-Symbol
32
GPGI Inc
GPGI
3,61 Mrd. $
4,49 Mio. $ 1 %
283.514
-1.599
-0,6 % -22.893 $
2024 Q1
9 Quartale
FTK-Symbol
33
Flotek Industries
FTK
871 Mio. $
4,48 Mio. $ 0,99 %
190.348
-296
-0,2 % -5.729 $
2025 Q4
2 Quartale
MPTI-Symbol
34
M-tron Industries
MPTI
289 Mio. $
4,42 Mio. $ 0,98 %
44.578
-40.940
-48 % -3,26 Mio. $
2022 Q4
14 Quartale
CLMB-Symbol
35
Climb Global Solutions
CLMB
595 Mio. $
4,19 Mio. $ 0,93 %
180.561
+178.305
+7.904 % +3,82 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
GDXJ-Symbol
36
VanEck Junior Gold Miners ETF
GDXJ
8,14 Mrd. $
4,1 Mio. $ 0,91 %
41.699
+921
+2 % +106.791 $
2013 Q2
52 Quartale
VMD-Symbol
37
Viemed Healthcare
VMD
361 Mio. $
3,87 Mio. $ 0,86 %
339.672
-269
-0,1 % -2.664 $
2021 Q2
20 Quartale
INTT-Symbol
38
inTEST
INTT
165 Mio. $
3,83 Mio. $ 0,85 %
210.598
-988
-0,5 % -16.726 $
2013 Q2
52 Quartale
EQX-Symbol
39
Equinox Gold
EQX
13 Mrd. $
3,76 Mio. $ 0,84 %
387.156
-4.357
-1 % -56.198 $
2019 Q3
27 Quartale
CRGO-Symbol
40
Freightos
CRGO
40,8 Mio. $
3,73 Mio. $ 0,83 %
2.452.274
+1.668.285
+213 % +3,04 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
CSV-Symbol
41
Carriage Services
CSV
575 Mio. $
3,72 Mio. $ 0,83 %
97.068
-1.457
-1 % -63.819 $
2013 Q2
52 Quartale
ELWT-Symbol
42
Elauwit Connection Inc
ELWT
36,7 Mio. $
3,63 Mio. $ 0,81 %
506.039
+90.657
+22 % +630.329 $
2025 Q4
2 Quartale
TGEN-Symbol
43
Tecogen Inc
TGEN
63,1 Mio. $
3,56 Mio. $ 0,79 %
682.221
-6.088
-0,9 % -30.492 $
2025 Q2
4 Quartale
KTOS-Symbol
44
Kratos Defense & Security Solutions
KTOS
7,59 Mrd. $
3,48 Mio. $ 0,77 %
69.698
-900
-1 % -54.438 $
2013 Q2
52 Quartale
CMT-Symbol
45
Core Molding Technologies
CMT
203 Mio. $
3,39 Mio. $ 0,75 %
143.550
-1.638
-1 % -40.280 $
2025 Q3
3 Quartale
LGL-Symbol
46
LGL Group
LGL
84 Mio. $
3,38 Mio. $ 0,75 %
488.923
-934
-0,2 % -6.556 $
2022 Q2
16 Quartale
GOLD-Symbol
47
Gold.com Inc
GOLD
1,14 Mrd. $
3,36 Mio. $ 0,75 %
80.754
-1.250
-2 % -53.763 $
2023 Q1
13 Quartale
PCYO-Symbol
48
Pure Cycle
PCYO
266 Mio. $
3,33 Mio. $ 0,74 %
311.023
-2.792
-0,9 % -30.530 $
2013 Q2
52 Quartale
KWY-Symbol
49
Kingsway Corp
KWY
277 Mio. $
2,91 Mio. $ 0,65 %
279.274
+1.416
+0,5 % +15.273 $
2023 Q3
11 Quartale
USPH-Symbol
50
US Physical Therapy
USPH
1,28 Mrd. $
2,91 Mio. $ 0,65 %
42.368
-582
-1 % -39.546 $
2013 Q2
52 Quartale
1
2
3 4 5

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LL
LPWM LLC Minneapolis, Minnesota 451 Mio. $ AUM 18,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ECM
Endure Capital Management Austin, Texas 451 Mio. $ AUM
IWMA
Ironwood Wealth Management (Arizona) Chandler, Arizona 451 Mio. $ AUM 13,94 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RAA
RWC Asset Advisors Miami, Florida 450 Mio. $ AUM 80,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SFCL
Strengthening Families & Communities LLC Boston, Massachusetts 450 Mio. $ AUM 41,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RCP
Remedium Capital Partners Fort Lauderdale, Florida 452 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Bard Associates für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Bard Associates 345 Positionen im Wert von 451 Mio. $, ein Anstieg um 13 % gegenüber 398 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 37 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Bard Associates für Q2 2026 weist 52 neu, 98 erhöht, 78 reduziert und 53 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Ethos Technologies Inc: 248.220 Aktien im Wert von 4,5 Mio. $. Der größte Verkauf betraf M-tron Industries mit einem geschätzten Wert von 3,26 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 36 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 39 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Grundstoffe.

  • Der größte Kauf von Bard Associates im Q2 2026 war Ethos Technologies Inc: 248.220 Aktien im Wert von 4,5 Mio. $.
  • Bard Associates hat seine Position in Climb Global Solutions in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,82 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Bard Associates im Q2 2026 entfiel auf M-tron Industries und belief sich schätzungsweise auf 3,26 Mio. $.
  • Bard Associates hat seine Position in PERFECT MOMENT LTD im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,11 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Bard Associates machen im Q2 2026 37 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 451 Mio. $ aus.
  • Bard Associates eröffnete 52 neue Positionen und schloss 53 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Bard Associates stieg gegenüber dem Vorquartal um 13 % auf 451 Mio. $.

Auf Grundlage der von Bard Associates für Q2 2026 am 12. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .