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Bard Associates Posiciones de la cartera
AUM
USD 451 M
Rotación
30.43%
Rendimiento estimado a 1 año
66.6%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+23.7%
Rendimiento estimado a 1 año
+66.6%
Rendimiento estimado a 3 años
+240.62%
Rendimiento estimado a 5 años
+264%
Rendimiento estimado a 10 años
+1,454.38%
AUM
USD 451 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 52.1 M
(+13%)
Flujo de capital
+USD 8.37 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.86%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
37.31%
Posición
345
Nuevas
52
Aumentadas
98
Reducidas
78
Cerradas
53
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
1.6
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
1.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Ethos Technologies Inc
LIFE
|
+USD 4.48 M |
| 2 |
Climb Global Solutions
CLMB
|
+USD 3.82 M |
| 3 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+USD 3.49 M |
| 4 |
Freightos
CRGO
|
+USD 3.04 M |
| 5 |
Elauwit Connection Inc
ELWT
|
+USD 630 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
M-tron Industries
MPTI
|
+USD 3.26 M |
| 2 |
Aehr Test Systems
AEHR
|
+USD 2.03 M |
| 3 |
Crexendo
CXDO
|
+USD 1.9 M |
| 4 |
PERFECT MOMENT LTD
PMNT
|
+USD 1.11 M |
| 5 |
Welltower
WELL
|
+USD 846 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 36.27% |
| 2 | Tecnología | 20.81% |
| 3 | Materiales | 9.71% |
| 4 | Industriales | 6.91% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 6.79% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Ascent Industries
ACNT
USD 125 M
| USD 4.84 M | 1.07% |
321,984
-3,598
| -1% | -USD 50.2 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
27
USA Compression Partners
USAC
USD 3654 M
| USD 4.84 M | 1.07% |
183,250
-598
| -0.3% | -USD 16.5 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
28
BranchOut Food
BOF
USD 32.6 M
| USD 4.74 M | 1.05% |
1,030,329
-4,271
| -0.4% | -USD 16.2 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
29
Legacy Housing
LEGH
USD 772 M
| USD 4.72 M | 1.05% |
179,679
-631
| -0.3% | -USD 14.4 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
30
Wheaton Precious Metals
WPM
USD 54.7 mil M
| USD 4.61 M | 1.02% |
41,037
-502
| -1% | -USD 65.3 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
31
Ethos Technologies Inc
LIFE
USD 2779 M
| USD 4.5 M | 1% |
+248,220
| Nuevas | +USD 4.48 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
32
GPGI Inc
GPGI
USD 3464 M
| USD 4.49 M | 1% |
283,514
-1,599
| -0.6% | -USD 22.9 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
33
Flotek Industries
FTK
USD 894 M
| USD 4.48 M | 0.99% |
190,348
-296
| -0.2% | -USD 5.73 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
34
M-tron Industries
MPTI
USD 287 M
| USD 4.42 M | 0.98% |
44,578
-40,940
| -48% | -USD 3.26 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
35
Climb Global Solutions
CLMB
USD 780 M
| USD 4.19 M | 0.93% |
180,561
+178,305
| +7,904% | +USD 3.82 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
36
VanEck Junior Gold Miners ETF
GDXJ
USD 7309 M
| USD 4.1 M | 0.91% |
41,699
+921
| +2% | +USD 107 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
37
Viemed Healthcare
VMD
USD 363 M
| USD 3.87 M | 0.86% |
339,672
-269
| -0.1% | -USD 2.66 k |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
38
inTEST
INTT
USD 182 M
| USD 3.83 M | 0.85% |
210,598
-988
| -0.5% | -USD 16.7 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
39
Equinox Gold
EQX
USD 12 mil M
| USD 3.76 M | 0.84% |
387,156
-4,357
| -1% | -USD 56.2 k |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
|
40
Freightos
CRGO
USD 34.6 M
| USD 3.73 M | 0.83% |
2,452,274
+1,668,285
| +213% | +USD 3.04 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
41
Carriage Services
CSV
USD 551 M
| USD 3.72 M | 0.83% |
97,068
-1,457
| -1% | -USD 63.8 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
42
Elauwit Connection Inc
ELWT
USD 29.7 M
| USD 3.63 M | 0.81% |
506,039
+90,657
| +22% | +USD 630 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
43
Tecogen Inc
TGEN
USD 59.5 M
| USD 3.56 M | 0.79% |
682,221
-6,088
| -0.9% | -USD 30.5 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
44
Kratos Defense & Security Solutions
KTOS
USD 7721 M
| USD 3.48 M | 0.77% |
69,698
-900
| -1% | -USD 54.4 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
45
Core Molding Technologies
CMT
USD 202 M
| USD 3.39 M | 0.75% |
143,550
-1,638
| -1% | -USD 40.3 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
46
LGL Group
LGL
USD 84.8 M
| USD 3.38 M | 0.75% |
488,923
-934
| -0.2% | -USD 6.56 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
47
Gold.com Inc
GOLD
USD 1157 M
| USD 3.36 M | 0.75% |
80,754
-1,250
| -2% | -USD 53.8 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
48
Pure Cycle
PCYO
USD 258 M
| USD 3.33 M | 0.74% |
311,023
-2,792
| -0.9% | -USD 30.5 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
49
Kingsway Corp
KWY
USD 297 M
| USD 2.91 M | 0.65% |
279,274
+1,416
| +0.5% | +USD 15.3 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
50
US Physical Therapy
USPH
USD 1283 M
| USD 2.91 M | 0.65% |
42,368
-582
| -1% | -USD 39.5 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Bard Associates en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Bard Associates mantenía 345 posiciones por un valor de USD 451 M, un aumento de 13% frente a los USD 398 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 37% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Bard Associates muestra 52 nuevos, Aumentaron 98, 78 reducidas y 53 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Ethos Technologies Inc: 248,220 acciones con un valor de USD 4.5 M. La mayor venta fue M-tron Industries, por un valor estimado de USD 3.26 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 36% de los activos, por debajo del 39% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Materiales.
- La mayor compra de Bard Associates en T2 2026 fue Ethos Technologies Inc: 248,220 acciones por un valor de USD 4.5 M.
- Bard Associates fue quien más aumentó su posición en Climb Global Solutions durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 3.82 M.
- La mayor reducción de Bard Associates durante T2 2026 fue en M-tron Industries, con un recorte estimado de USD 3.26 M.
- Bard Associates cerró por completo su posición en PERFECT MOMENT LTD en T2 2026, con una venta estimada de USD 1.11 M.
- Las diez principales posiciones de Bard Associates representan 37% de su cartera de USD 451 M en T2 2026.
- Bard Associates abrió 52 posiciones nuevas y cerró 53 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Bard Associates aumentó 13% respecto al trimestre anterior, hasta USD 451 M.
Según el Informe 13F de Bard Associates correspondiente a T2 2026, presentado el 12 ago 2026.