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Bard Associates Posiciones de la cartera
AUM
USD 431 M
Rotación
22.88%
Rendimiento estimado a 1 año
30.93%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-3.07%
Rendimiento estimado a 1 año
+30.93%
Rendimiento estimado a 3 años
+246.87%
Rendimiento estimado a 5 años
+265.82%
Rendimiento estimado a 10 años
+1,236.5%
AUM
USD 431 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 19.6 M
(-4.4%)
Flujo de capital
+USD 15.2 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.52%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
37.05%
Posición
354
Nuevas
61
Aumentadas
119
Reducidas
69
Cerradas
20
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
1.8
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
1.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+USD 2.04 M |
| 2 |
Janus Henderson Securitized Income ETF
JSI
|
+USD 1.38 M |
| 3 |
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
|
+USD 1.09 M |
| 4 |
iShares Residential and Multisector Real Estate ETF
REZ
|
+USD 900 k |
| 5 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+USD 844 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
M-tron Industries
MPTI
|
+USD 1.28 M |
| 2 |
NeuroOne Medical Technologies
NMTC
|
+USD 929 k |
| 3 |
The Ensign Group
ENSG
|
+USD 866 k |
| 4 |
Venu Holding Corp
VENU
|
+USD 403 k |
| 5 |
Clearfield
CLFD
|
+USD 293 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 39.76% |
| 2 | Tecnología | 17.25% |
| 3 | Materiales | 10.42% |
| 4 | Industriales | 6.11% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 5.94% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Global Water Resources
GWRS
USD 203 M
| USD 1.02 M | 0.24% |
128,230
-1,102
| -0.9% | -USD 8.83 k |
2016 Q2
41 trimestres
|
|
77
Pennant Group
PNTG
USD 1267 M
| USD 971 k | 0.23% |
24,900
-100
| -0.4% | -USD 3.96 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
78
NeoGenomics
NEO
USD 2073 M
| USD 844 k | 0.2% |
45,958
-907
| -2% | -USD 15 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
79
Empire State Realty Series ES
ESBA
USD 1465 M
| USD 778 k | 0.18% |
194,491
+165,713
| +576% | +USD 784 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
80
TSMC
TSM
USD 2.07 B
| USD 773 k | 0.18% |
1,691
+381
| +29% | +USD 161 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
81
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
USD 15.1 mil M
| USD 759 k | 0.18% |
+4,722
| Nuevas | +USD 792 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
82
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
USD 12.2 mil M
| USD 748 k | 0.17% |
7,076
+5,604
| +381% | +USD 613 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
83
Jack Henry & Associates
JKHY
USD 12.4 mil M
| USD 738 k | 0.17% |
5,150
| – | – |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
84
Paysign
PAYS
USD 541 M
| USD 738 k | 0.17% |
54,723
+5,147
| +10% | +USD 58.4 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
85
Miller Industries
MLR
USD 546 M
| USD 726 k | 0.17% |
13,797
| – | – |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
86
PowerFleet Inc
AIOT
USD 328 M
| USD 704 k | 0.16% |
247,998
-19,919
| -7% | -USD 69.1 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
87
Pro-Dex
PDEX
USD 210 M
| USD 683 k | 0.16% |
9,893
+94
| +1% | +USD 6.01 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
88
Red Violet
RDVT
USD 1181 M
| USD 679 k | 0.16% |
8,598
+564
| +7% | +USD 39.8 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
89
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
USD 103 mil M
| USD 658 k | 0.15% |
3,162
+242
| +8% | +USD 52.3 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
90
Bridgeline Digital
BLIN
USD 7.53 M
| USD 656 k | 0.15% |
798,444
-231,823
| -23% | -USD 244 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
91
Where Food Comes From
WFCF
USD 81.2 M
| USD 655 k | 0.15% |
59,303
+844
| +1% | +USD 10.7 k |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
92
ProShares Ultra Russell2000
UWM
USD 220 M
| USD 651 k | 0.15% |
11,480
-1,720
| -13% | -USD 110 k |
2016 Q1
42 trimestres
|
|
93
Ameris Bancorp
ABCB
USD 5552 M
| USD 649 k | 0.15% |
8,145
-564
| -6% | -USD 49 k |
2018 Q2
33 trimestres
|
|
94
Philip Morris
PM
USD 310 mil M
| USD 648 k | 0.15% |
3,397
+1,000
| +42% | +USD 189 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
95
Pembina Pipeline
PBA
USD 29.3 mil M
| USD 643 k | 0.15% |
14,430
-150
| -1% | -USD 7.25 k |
2014 Q3
48 trimestres
|
|
96
Microsoft
MSFT
USD 3.89 B
| USD 631 k | 0.15% |
1,231
+1,131
| +1,131% | +USD 523 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
97
Ooma
OOMA
USD 498 M
| USD 630 k | 0.15% |
30,836
+1,815
| +6% | +USD 38.8 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
98
Coeur Mining
CDE
USD 14.3 mil M
| USD 625 k | 0.15% |
35,492
+6,636
| +23% | +USD 120 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
99
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.6 B
| USD 604 k | 0.14% |
1,771
+400
| +29% | +USD 138 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
100
ACCESS Newswire
ACCS
USD 14.3 M
| USD 575 k | 0.13% |
122,024
-5,191
| -4% | -USD 30.3 k |
2018 Q3
32 trimestres
|
|
Fondos similares
CWM
MCM
Revisión del portafolio de Bard Associates en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Bard Associates mantenía 354 posiciones valuadas en USD 431 M, un 4.4% menos que los USD 451 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 37% de la cartera.
Bard Associates destinó USD 15.2 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 61 nuevas posiciones y aumentó 119 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue iShares Russell Mid-Cap Value ETF: 4,722 acciones con un valor de USD 759 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 40% de los activos, frente a 36% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Materiales.
La mayor reducción de posición fue en M-tron Industries, por un valor estimado de USD 1.28 M.
- La mayor compra de Bard Associates en T3 2026 fue iShares Russell Mid-Cap Value ETF: 4,722 acciones por un valor de USD 759 k.
- Bard Associates fue quien más aumentó su posición en Schwab Short-Term US Treasury ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 2.04 M.
- La mayor reducción de Bard Associates durante T3 2026 fue en M-tron Industries, con un recorte estimado de USD 1.28 M.
- Bard Associates cerró por completo su posición en NeuroOne Medical Technologies en T3 2026, con una venta estimada de USD 929 k.
- Las diez principales posiciones de Bard Associates representan 37% de su cartera de USD 431 M en T3 2026.
- Bard Associates abrió 61 posiciones nuevas y cerró 20 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Bard Associates cayó 4.4% frente al trimestre anterior, hasta USD 431 M.
Según el Informe 13F de Bard Associates correspondiente a T3 2026, presentado el 13 nov 2026.