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Bard Associates Ativos da carteira
AUM
US$ 431 mi
Giro
22,88%
Retorno est. (1 ano)
30,93%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-3,07%
Retorno est. (1 ano)
+30,93%
Retorno est. (3 anos)
+246,87%
Retorno est. (5 anos)
+265,82%
Retorno est. (10 anos)
+1.236,5%
AUM
US$ 431 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 19,6 mi
(-4,4%)
Fluxo de capital
+US$ 15,2 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,52%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
37,05%
Posição
354
Nova
61
Aumentada
119
Reduzida
69
Encerrada
20
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
1,8
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
1,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+US$ 2,04 mi |
| 2 |
Janus Henderson Securitized Income ETF
JSI
|
+US$ 1,38 mi |
| 3 |
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
|
+US$ 1,09 mi |
| 4 |
iShares Residential and Multisector Real Estate ETF
REZ
|
+US$ 900 mil |
| 5 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+US$ 844 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
M-tron Industries
MPTI
|
+US$ 1,28 mi |
| 2 |
NeuroOne Medical Technologies
NMTC
|
+US$ 929 mil |
| 3 |
The Ensign Group
ENSG
|
+US$ 866 mil |
| 4 |
Venu Holding Corp
VENU
|
+US$ 403 mil |
| 5 |
Clearfield
CLFD
|
+US$ 293 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 39,76% |
| 2 | Tecnologia | 17,25% |
| 3 | Materiais | 10,42% |
| 4 | Bens industriais | 6,11% |
| 5 | Bens de consumo básico | 5,94% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Global Water Resources
GWRS
US$ 203 mi
| US$ 1,02 mi | 0,24% |
128.230
-1.102
| -0,9% | -US$ 8,83 mil |
2016 Q2
41 trimestres
|
|
77
Pennant Group
PNTG
US$ 1,27 bi
| US$ 971 mil | 0,23% |
24.900
-100
| -0,4% | -US$ 3,96 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
78
NeoGenomics
NEO
US$ 2,07 bi
| US$ 844 mil | 0,2% |
45.958
-907
| -2% | -US$ 15 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
79
Empire State Realty Series ES
ESBA
US$ 1,47 bi
| US$ 778 mil | 0,18% |
194.491
+165.713
| +576% | +US$ 784 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
80
TSMC
TSM
US$ 2,07 tri
| US$ 773 mil | 0,18% |
1.691
+381
| +29% | +US$ 161 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
81
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
US$ 15,1 bi
| US$ 759 mil | 0,18% |
+4.722
| Nova | +US$ 792 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
82
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
US$ 12,2 bi
| US$ 748 mil | 0,17% |
7.076
+5.604
| +381% | +US$ 613 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
83
Jack Henry & Associates
JKHY
US$ 12,4 bi
| US$ 738 mil | 0,17% |
5.150
| – | – |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
84
Paysign
PAYS
US$ 541 mi
| US$ 738 mil | 0,17% |
54.723
+5.147
| +10% | +US$ 58,4 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
85
Miller Industries
MLR
US$ 546 mi
| US$ 726 mil | 0,17% |
13.797
| – | – |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
86
PowerFleet Inc
AIOT
US$ 328 mi
| US$ 704 mil | 0,16% |
247.998
-19.919
| -7% | -US$ 69,1 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
87
Pro-Dex
PDEX
US$ 210 mi
| US$ 683 mil | 0,16% |
9.893
+94
| +1% | +US$ 6,01 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
88
Red Violet
RDVT
US$ 1,18 bi
| US$ 679 mil | 0,16% |
8.598
+564
| +7% | +US$ 39,8 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
89
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$ 103 bi
| US$ 658 mil | 0,15% |
3.162
+242
| +8% | +US$ 52,3 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
90
Bridgeline Digital
BLIN
US$ 7,53 mi
| US$ 656 mil | 0,15% |
798.444
-231.823
| -23% | -US$ 244 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
91
Where Food Comes From
WFCF
US$ 81,2 mi
| US$ 655 mil | 0,15% |
59.303
+844
| +1% | +US$ 10,7 mil |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
92
ProShares Ultra Russell2000
UWM
US$ 220 mi
| US$ 651 mil | 0,15% |
11.480
-1.720
| -13% | -US$ 110 mil |
2016 Q1
42 trimestres
|
|
93
Ameris Bancorp
ABCB
US$ 5,55 bi
| US$ 649 mil | 0,15% |
8.145
-564
| -6% | -US$ 49 mil |
2018 Q2
33 trimestres
|
|
94
Philip Morris
PM
US$ 310 bi
| US$ 648 mil | 0,15% |
3.397
+1.000
| +42% | +US$ 189 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
95
Pembina Pipeline
PBA
US$ 29,3 bi
| US$ 643 mil | 0,15% |
14.430
-150
| -1% | -US$ 7,25 mil |
2014 Q3
48 trimestres
|
|
96
Microsoft
MSFT
US$ 3,89 tri
| US$ 631 mil | 0,15% |
1.231
+1.131
| +1.131% | +US$ 523 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
97
Ooma
OOMA
US$ 498 mi
| US$ 630 mil | 0,15% |
30.836
+1.815
| +6% | +US$ 38,8 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
98
Coeur Mining
CDE
US$ 14,3 bi
| US$ 625 mil | 0,15% |
35.492
+6.636
| +23% | +US$ 120 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
99
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 3,6 tri
| US$ 604 mil | 0,14% |
1.771
+400
| +29% | +US$ 138 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
100
ACCESS Newswire
ACCS
US$ 14,3 mi
| US$ 575 mil | 0,13% |
122.024
-5.191
| -4% | -US$ 30,3 mil |
2018 Q3
32 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
CWM
MCM
Revisão da carteira de Bard Associates no T3 2026
No T3 2026, Bard Associates detinha 354 posições no valor de US$ 431 mi, uma queda de 4,4% em relação a US$ 451 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 37% da carteira.
Bard Associates alocou US$ 15,2 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 61 novas posições e aumentando 119 posições existentes. Sua maior nova posição foi em iShares Russell Mid-Cap Value ETF: 4.722 ações no valor de US$ 759 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 40% dos ativos, ante 36% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Materiais.
Entre as reduções, a maior foi em M-tron Industries, com um corte estimado de US$ 1,28 mi.
- A maior compra de Bard Associates no T3 2026 foi iShares Russell Mid-Cap Value ETF: 4.722 ações no valor de US$ 759 mil.
- Bard Associates foi quem mais aumentou sua posição em Schwab Short-Term US Treasury ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 2,04 mi.
- A maior redução de Bard Associates em T3 2026 foi em M-tron Industries, com um corte estimado de US$ 1,28 mi.
- Bard Associates encerrou totalmente sua posição em NeuroOne Medical Technologies no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 929 mil.
- As dez maiores posições de Bard Associates representam 37% de sua carteira de US$ 431 mi no T3 2026.
- Bard Associates abriu 61 novas posições e encerrou 20 em T3 2026.
- O valor da carteira de Bard Associates caiu 4,4% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 431 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Bard Associates referente a T3 2026, protocolado em 13 de nov. de 2026.