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Bard Associates Ativos da carteira
AUM
US$ 431 mi
Giro
22,88%
Retorno est. (1 ano)
30,93%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-3,07%
Retorno est. (1 ano)
+30,93%
Retorno est. (3 anos)
+246,87%
Retorno est. (5 anos)
+265,82%
Retorno est. (10 anos)
+1.236,5%
AUM
US$ 431 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 19,6 mi
(-4,4%)
Fluxo de capital
+US$ 15,2 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,52%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
37,05%
Posição
354
Nova
61
Aumentada
119
Reduzida
69
Encerrada
20
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
1,8
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
1,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+US$ 2,04 mi |
| 2 |
Janus Henderson Securitized Income ETF
JSI
|
+US$ 1,38 mi |
| 3 |
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
|
+US$ 1,09 mi |
| 4 |
iShares Residential and Multisector Real Estate ETF
REZ
|
+US$ 900 mil |
| 5 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+US$ 844 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
M-tron Industries
MPTI
|
+US$ 1,28 mi |
| 2 |
NeuroOne Medical Technologies
NMTC
|
+US$ 929 mil |
| 3 |
The Ensign Group
ENSG
|
+US$ 866 mil |
| 4 |
Venu Holding Corp
VENU
|
+US$ 403 mil |
| 5 |
Clearfield
CLFD
|
+US$ 293 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 39,76% |
| 2 | Tecnologia | 17,25% |
| 3 | Materiais | 10,42% |
| 4 | Bens industriais | 6,11% |
| 5 | Bens de consumo básico | 5,94% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Franco-Nevada
FNV
US$ 47,7 bi
| US$ 2,49 mi | 0,58% |
10.453
+998
| +11% | +US$ 237 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
52
Freightos
CRGO
US$ 42,7 mi
| US$ 2,32 mi | 0,54% |
2.436.573
-15.701
| -0,6% | -US$ 19,5 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
|
53
M-tron Industries
MPTI
US$ 280 mi
| US$ 2,25 mi | 0,52% |
28.811
-15.767
| -35% | -US$ 1,28 mi |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
54
Buda Juice Inc
BUDA
US$ 75,3 mi
| US$ 2,23 mi | 0,52% |
272.535
-20.526
| -7% | -US$ 175 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
55
VanEck Gold Miners ETF
GDX
US$ 25,2 bi
| US$ 2,17 mi | 0,5% |
24.689
+3.013
| +14% | +US$ 263 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
56
Alico
ALCO
US$ 276 mi
| US$ 2,16 mi | 0,5% |
55.912
+306
| +0,6% | +US$ 12,2 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
57
Crexendo
CXDO
US$ 164 mi
| US$ 2,12 mi | 0,49% |
359.841
-133
| -0% | -US$ 882 |
2020 Q3
24 trimestres
|
|
58
Targa Resources
TRGP
US$ 63,8 bi
| US$ 2,1 mi | 0,49% |
7.773
| – | – |
2016 Q1
42 trimestres
|
|
59
Tecogen Inc
TGEN
US$ 57,7 mi
| US$ 1,92 mi | 0,45% |
676.337
-5.884
| -0,9% | -US$ 20,4 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
60
Mobilicom Ltd
MOB
US$ 25,6 mi
| US$ 1,89 mi | 0,44% |
419.629
-4.778
| -1% | -US$ 25 mil |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
61
Smith-Midland
SMID
US$ 109 mi
| US$ 1,82 mi | 0,42% |
80.010
+135
| +0,2% | +US$ 3,67 mil |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
62
Intellinetics
INLX
US$ 16,9 mi
| US$ 1,7 mi | 0,39% |
329.760
-3.581
| -1% | -US$ 19,7 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
63
Newmont
NEM
US$ 118 bi
| US$ 1,67 mi | 0,39% |
14.454
-76
| -0,5% | -US$ 8,51 mil |
2019 Q2
29 trimestres
|
|
64
IDEX
IEX
US$ 17,5 bi
| US$ 1,5 mi | 0,35% |
6.593
| – | – |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
65
Royce Micro-Cap Trust
RMT
US$ 709 mi
| US$ 1,5 mi | 0,35% |
111.555
-12.283
| -10% | -US$ 171 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
|
66
Janus Henderson Securitized Income ETF
JSI
US$ 1,54 bi
| US$ 1,45 mi | 0,34% |
28.975
+27.058
| +1.411% | +US$ 1,38 mi |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
67
Invesco S&P SmallCap Utilities & Communication Services ETF
PSCU
US$ 17,4 mi
| US$ 1,43 mi | 0,33% |
23.685
+106
| +0,4% | +US$ 6,81 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
68
Japan Smaller Capitalization Fund
JOF
US$ 278 mi
| US$ 1,38 mi | 0,32% |
109.342
+51.053
| +88% | +US$ 618 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
69
Utah Medical Products
UTMD
US$ 205 mi
| US$ 1,36 mi | 0,32% |
18.343
-112
| -0,6% | -US$ 7,98 mil |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
70
Research Solutions
RSSS
US$ 67,9 mi
| US$ 1,32 mi | 0,31% |
612.954
+3.975
| +0,7% | +US$ 8,74 mil |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
71
Harrow
HROW
US$ 1,13 bi
| US$ 1,23 mi | 0,29% |
39.957
-452
| -1% | -US$ 17,6 mil |
2016 Q1
42 trimestres
|
|
72
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
US$ 13,5 bi
| US$ 1,15 mi | 0,27% |
21.876
-120
| -0,5% | -US$ 6,7 mil |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
73
Rimini Street
RMNI
US$ 513 mi
| US$ 1,13 mi | 0,26% |
264.695
+7.925
| +3% | +US$ 37,7 mil |
2020 Q3
24 trimestres
|
|
74
Pacer Industrial Real Estate ETF
INDS
US$ 106 mi
| US$ 1,08 mi | 0,25% |
28.804
+153
| +0,5% | +US$ 6,2 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
75
Celsius Holdings
CELH
US$ 8,12 bi
| US$ 1,06 mi | 0,25% |
38.800
| – | – |
2019 Q3
28 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
CWM
MCM
Revisão da carteira de Bard Associates no T3 2026
No T3 2026, Bard Associates detinha 354 posições no valor de US$ 431 mi, uma queda de 4,4% em relação a US$ 451 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 37% da carteira.
Bard Associates alocou US$ 15,2 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 61 novas posições e aumentando 119 posições existentes. Sua maior nova posição foi em iShares Russell Mid-Cap Value ETF: 4.722 ações no valor de US$ 759 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 40% dos ativos, ante 36% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Materiais.
Entre as reduções, a maior foi em M-tron Industries, com um corte estimado de US$ 1,28 mi.
- A maior compra de Bard Associates no T3 2026 foi iShares Russell Mid-Cap Value ETF: 4.722 ações no valor de US$ 759 mil.
- Bard Associates foi quem mais aumentou sua posição em Schwab Short-Term US Treasury ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 2,04 mi.
- A maior redução de Bard Associates em T3 2026 foi em M-tron Industries, com um corte estimado de US$ 1,28 mi.
- Bard Associates encerrou totalmente sua posição em NeuroOne Medical Technologies no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 929 mil.
- As dez maiores posições de Bard Associates representam 37% de sua carteira de US$ 431 mi no T3 2026.
- Bard Associates abriu 61 novas posições e encerrou 20 em T3 2026.
- O valor da carteira de Bard Associates caiu 4,4% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 431 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Bard Associates referente a T3 2026, protocolado em 13 de nov. de 2026.