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Bard Associates ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$4.31億
売買回転率
22.88%
推定1年リターン
30.93%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-3.07%
1年予想リターン
+30.93%
3年間の予想リターン
+246.87%
5年予想リターン
+265.82%
10年間の推定リターン
+1,236.5%
AUM
$4.31億
運用資産残高の伸び率
-$1963万
(-4.4%)
資金フロー
+$1517万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
3.52%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
37.05%
保有額
354
新規
61
買い増し
119
減少
69
解消
20
平均保有期間
株式＋オプション
2.6
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
0.9
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
1.8
年
平均保有期間 株式のみ
2.6
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0.9
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
1.8
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+$204万 |
| 2 |
Janus Henderson Securitized Income ETF
JSI
|
+$138万 |
| 3 |
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
|
+$109万 |
| 4 |
iShares Residential and Multisector Real Estate ETF
REZ
|
+$90万 |
| 5 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+$84.4万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
M-tron Industries
MPTI
|
+$128万 |
| 2 |
NeuroOne Medical Technologies
NMTC
|
+$92.9万 |
| 3 |
The Ensign Group
ENSG
|
+$86.6万 |
| 4 |
Venu Holding Corp
VENU
|
+$40.3万 |
| 5 |
Clearfield
CLFD
|
+$29.3万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 39.76% |
| 2 | 情報技術 | 17.25% |
| 3 | 素材 | 10.42% |
| 4 | 資本財・サービス | 6.11% |
| 5 | 生活必需品 | 5.94% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Franco-Nevada
FNV
$477億
| $249万 | 0.58% |
10,453
+998
| +11% | +$23.7万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
52
Freightos
CRGO
$4269万
| $232万 | 0.54% |
2,436,573
-15,701
| -0.6% | -$1.95万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
|
53
M-tron Industries
MPTI
$2.8億
| $225万 | 0.52% |
28,811
-15,767
| -35% | -$128万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
54
Buda Juice Inc
BUDA
$7527万
| $223万 | 0.52% |
272,535
-20,526
| -7% | -$17.5万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
55
VanEck Gold Miners ETF
GDX
$252億
| $217万 | 0.5% |
24,689
+3,013
| +14% | +$26.3万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
56
Alico
ALCO
$2.76億
| $216万 | 0.5% |
55,912
+306
| +0.6% | +$1.22万 |
2024 Q1
10四半期
|
|
57
Crexendo
CXDO
$1.64億
| $212万 | 0.49% |
359,841
-133
| -0% | -$882 |
2020 Q3
24四半期
|
|
58
Targa Resources
TRGP
$638億
| $210万 | 0.49% |
7,773
| – | – |
2016 Q1
42四半期
|
|
59
Tecogen Inc
TGEN
$5766万
| $192万 | 0.45% |
676,337
-5,884
| -0.9% | -$2.04万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
60
Mobilicom Ltd
MOB
$2561万
| $189万 | 0.44% |
419,629
-4,778
| -1% | -$2.5万 |
2022 Q3
16四半期
|
|
61
Smith-Midland
SMID
$1.09億
| $182万 | 0.42% |
80,010
+135
| +0.2% | +$3,669 |
2021 Q1
22四半期
|
|
62
Intellinetics
INLX
$1686万
| $170万 | 0.39% |
329,760
-3,581
| -1% | -$1.97万 |
2024 Q1
10四半期
|
|
63
Newmont
NEM
$1176億
| $167万 | 0.39% |
14,454
-76
| -0.5% | -$8,507 |
2019 Q2
29四半期
|
|
64
IDEX
IEX
$175億
| $150万 | 0.35% |
6,593
| – | – |
2013 Q2
53四半期
|
|
65
Royce Micro-Cap Trust
RMT
$7.09億
| $150万 | 0.35% |
111,555
-12,283
| -10% | -$17.1万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
|
66
Janus Henderson Securitized Income ETF
JSI
$15.4億
| $145万 | 0.34% |
28,975
+27,058
| +1,411% | +$138万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
67
Invesco S&P SmallCap Utilities & Communication Services ETF
PSCU
$1744万
| $143万 | 0.33% |
23,685
+106
| +0.4% | +$6,806 |
2013 Q2
53四半期
|
|
68
Japan Smaller Capitalization Fund
JOF
$2.78億
| $138万 | 0.32% |
109,342
+51,053
| +88% | +$61.8万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
69
Utah Medical Products
UTMD
$2.05億
| $136万 | 0.32% |
18,343
-112
| -0.6% | -$7,981 |
2023 Q3
12四半期
|
|
70
Research Solutions
RSSS
$6786万
| $132万 | 0.31% |
612,954
+3,975
| +0.7% | +$8,744 |
2021 Q2
21四半期
|
|
71
Harrow
HROW
$11.3億
| $123万 | 0.29% |
39,957
-452
| -1% | -$1.76万 |
2016 Q1
42四半期
|
|
72
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
$135億
| $115万 | 0.27% |
21,876
-120
| -0.5% | -$6,701 |
2021 Q2
21四半期
|
|
73
Rimini Street
RMNI
$5.13億
| $113万 | 0.26% |
264,695
+7,925
| +3% | +$3.77万 |
2020 Q3
24四半期
|
|
74
Pacer Industrial Real Estate ETF
INDS
$1.06億
| $108万 | 0.25% |
28,804
+153
| +0.5% | +$6,200 |
2022 Q4
15四半期
|
|
75
Celsius Holdings
CELH
$81.2億
| $106万 | 0.25% |
38,800
| – | – |
2019 Q3
28四半期
|
|
類似するファンド
CWM
MCM
Bard Associatesの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Bard Associatesは$4.31億相当のポジションを354件保有しており、前四半期の$4.51億から4.4%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 37% を占めています。
Bard Associatesは2026年第3四半期に純新規資金として$1517万を投じ、新たに61銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち119銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はiShares Russell Mid-Cap Value ETFで、保有株数は4,722株、評価額は$75.9万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち40%を占めています。前四半期の36%から上昇しており、次いで情報技術、素材です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はM-tron Industriesで、推定$128万相当を売却しました。
- Bard Associatesが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares Russell Mid-Cap Value ETFで、株数は4,722株、評価額は$75.9万でした。
- Bard Associatesは2026年第3四半期にSchwab Short-Term US Treasury ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$204万でした。
- Bard Associatesが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はM-tron Industriesで、推定$128万相当を減らしました。
- Bard Associatesは2026年第3四半期にNeuroOne Medical Technologiesの保有株をすべて売却し、売却額は推定$92.9万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Bard Associatesの上位10銘柄は、運用資産総額$4.31億のポートフォリオの37%を占めています。
- Bard Associatesは2026年第3四半期に新たに61件のポジションを取り、20件のポジションを解消しました。
- Bard Associatesのポートフォリオ評価額は前四半期比で4.4%減少し、$4.31億となりました。
2026年11月13日に提出された、2026年第3四半期分のBard Associatesの 13F報告書 に基づいています。