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Bard Associates ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$4.31億
売買回転率
22.88%
推定1年リターン
30.93%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-3.07%
1年予想リターン
+30.93%
3年間の予想リターン
+246.87%
5年予想リターン
+265.82%
10年間の推定リターン
+1,236.5%
AUM
$4.31億
運用資産残高の伸び率
-$1963万
(-4.4%)
資金フロー
+$1517万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
3.52%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
37.05%
保有額
354
新規
61
買い増し
119
減少
69
解消
20
平均保有期間
株式＋オプション
2.6
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
0.9
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
1.8
年
平均保有期間 株式のみ
2.6
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0.9
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
1.8
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+$204万 |
| 2 |
Janus Henderson Securitized Income ETF
JSI
|
+$138万 |
| 3 |
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
|
+$109万 |
| 4 |
iShares Residential and Multisector Real Estate ETF
REZ
|
+$90万 |
| 5 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+$84.4万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
M-tron Industries
MPTI
|
+$128万 |
| 2 |
NeuroOne Medical Technologies
NMTC
|
+$92.9万 |
| 3 |
The Ensign Group
ENSG
|
+$86.6万 |
| 4 |
Venu Holding Corp
VENU
|
+$40.3万 |
| 5 |
Clearfield
CLFD
|
+$29.3万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 39.76% |
| 2 | 情報技術 | 17.25% |
| 3 | 素材 | 10.42% |
| 4 | 資本財・サービス | 6.11% |
| 5 | 生活必需品 | 5.94% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Global Water Resources
GWRS
$2.03億
| $102万 | 0.24% |
128,230
-1,102
| -0.9% | -$8,832 |
2016 Q2
41四半期
|
|
77
Pennant Group
PNTG
$12.7億
| $97.1万 | 0.23% |
24,900
-100
| -0.4% | -$3,956 |
2019 Q4
27四半期
|
|
78
NeoGenomics
NEO
$20.7億
| $84.4万 | 0.2% |
45,958
-907
| -2% | -$1.5万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
79
Empire State Realty Series ES
ESBA
$14.5億
| $77.8万 | 0.18% |
194,491
+165,713
| +576% | +$78.4万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
80
TSMC
TSM
$2.07兆
| $77.3万 | 0.18% |
1,691
+381
| +29% | +$16.1万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
81
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
$151億
| $75.9万 | 0.18% |
+4,722
| 新規 | +$79.2万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
82
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
$122億
| $74.8万 | 0.17% |
7,076
+5,604
| +381% | +$61.3万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
83
Jack Henry & Associates
JKHY
$124億
| $73.8万 | 0.17% |
5,150
| – | – |
2013 Q2
53四半期
|
|
84
Paysign
PAYS
$5.41億
| $73.8万 | 0.17% |
54,723
+5,147
| +10% | +$5.84万 |
2024 Q3
8四半期
|
|
85
Miller Industries
MLR
$5.46億
| $72.6万 | 0.17% |
13,797
| – | – |
2013 Q2
53四半期
|
|
86
PowerFleet Inc
AIOT
$3.28億
| $70.4万 | 0.16% |
247,998
-19,919
| -7% | -$6.91万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
87
Pro-Dex
PDEX
$2.1億
| $68.3万 | 0.16% |
9,893
+94
| +1% | +$6,009 |
2024 Q1
10四半期
|
|
88
Red Violet
RDVT
$11.8億
| $67.9万 | 0.16% |
8,598
+564
| +7% | +$3.98万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
89
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
$1031億
| $65.8万 | 0.15% |
3,162
+242
| +8% | +$5.23万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
90
Bridgeline Digital
BLIN
$753万
| $65.6万 | 0.15% |
798,444
-231,823
| -23% | -$24.4万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
91
Where Food Comes From
WFCF
$8084万
| $65.5万 | 0.15% |
59,303
+844
| +1% | +$1.07万 |
2022 Q1
18四半期
|
|
92
ProShares Ultra Russell2000
UWM
$2.2億
| $65.1万 | 0.15% |
11,480
-1,720
| -13% | -$11万 |
2016 Q1
42四半期
|
|
93
Ameris Bancorp
ABCB
$55.5億
| $64.9万 | 0.15% |
8,145
-564
| -6% | -$4.9万 |
2018 Q2
33四半期
|
|
94
Philip Morris
PM
$3101億
| $64.8万 | 0.15% |
3,397
+1,000
| +42% | +$18.9万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
95
Pembina Pipeline
PBA
$293億
| $64.3万 | 0.15% |
14,430
-150
| -1% | -$7,250 |
2014 Q3
48四半期
|
|
96
Microsoft
MSFT
$3.89兆
| $63.1万 | 0.15% |
1,231
+1,131
| +1,131% | +$52.3万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
97
Ooma
OOMA
$4.98億
| $63万 | 0.15% |
30,836
+1,815
| +6% | +$3.88万 |
2024 Q3
8四半期
|
|
98
Coeur Mining
CDE
$143億
| $62.5万 | 0.15% |
35,492
+6,636
| +23% | +$12万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
99
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$3.6兆
| $60.4万 | 0.14% |
1,771
+400
| +29% | +$13.8万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
100
ACCESS Newswire
ACCS
$1432万
| $57.5万 | 0.13% |
122,024
-5,191
| -4% | -$3.03万 |
2018 Q3
32四半期
|
|
類似するファンド
CWM
MCM
Bard Associatesの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Bard Associatesは$4.31億相当のポジションを354件保有しており、前四半期の$4.51億から4.4%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 37% を占めています。
Bard Associatesは2026年第3四半期に純新規資金として$1517万を投じ、新たに61銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち119銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はiShares Russell Mid-Cap Value ETFで、保有株数は4,722株、評価額は$75.9万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち40%を占めています。前四半期の36%から上昇しており、次いで情報技術、素材です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はM-tron Industriesで、推定$128万相当を売却しました。
- Bard Associatesが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares Russell Mid-Cap Value ETFで、株数は4,722株、評価額は$75.9万でした。
- Bard Associatesは2026年第3四半期にSchwab Short-Term US Treasury ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$204万でした。
- Bard Associatesが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はM-tron Industriesで、推定$128万相当を減らしました。
- Bard Associatesは2026年第3四半期にNeuroOne Medical Technologiesの保有株をすべて売却し、売却額は推定$92.9万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Bard Associatesの上位10銘柄は、運用資産総額$4.31億のポートフォリオの37%を占めています。
- Bard Associatesは2026年第3四半期に新たに61件のポジションを取り、20件のポジションを解消しました。
- Bard Associatesのポートフォリオ評価額は前四半期比で4.4%減少し、$4.31億となりました。
2026年11月13日に提出された、2026年第3四半期分のBard Associatesの 13F報告書 に基づいています。