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Bard Associates 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.51억
회전율
30.43%
1년 추정 수익률
66.6%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+23.7%
1년 예상 수익률
+66.6%
3년 예상 수익률
+240.62%
5년 예상 수익률
+264%
10년 예상 수익률
+1,454.38%
AUM
US$4.51억
AUM 성장
+US$5208만
(+13%)
자금 흐름
+US$837만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.86%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
37.31%
보유액
345
신규
52
증가
98
축소
78
청산됨
53
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.6
년
평균 보유 기간 주식만
2.9
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Ethos Technologies Inc
LIFE
|
+US$448만 |
| 2 |
Climb Global Solutions
CLMB
|
+US$382만 |
| 3 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+US$349만 |
| 4 |
Freightos
CRGO
|
+US$304만 |
| 5 |
Elauwit Connection Inc
ELWT
|
+US$63만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
M-tron Industries
MPTI
|
+US$326만 |
| 2 |
Aehr Test Systems
AEHR
|
+US$203만 |
| 3 |
Crexendo
CXDO
|
+US$190만 |
| 4 |
PERFECT MOMENT LTD
PMNT
|
+US$111만 |
| 5 |
Welltower
WELL
|
+US$84.6만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 36.27% |
| 2 | 정보기술 | 20.81% |
| 3 | 소재 | 9.71% |
| 4 | 산업재 | 6.91% |
| 5 | 필수소비재 | 6.79% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Global Water Resources
GWRS
US$2.18억
| US$93.6만 | 0.21% |
129,332
+11,000
| +9% | +US$7.96만 |
2016 Q2
40개 분기
|
|
77
NeuroOne Medical Technologies
NMTC
US$800만
| US$92.9만 | 0.21% |
305,428
-1,322
| -0.4% | -US$5.4천 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
78
Pennant Group
PNTG
US$12.8억
| US$92.4만 | 0.21% |
25,000
-48
| -0.2% | -US$1.57천 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
79
ProShares Ultra Russell2000
UWM
US$2.07억
| US$88.7만 | 0.2% |
13,200
-1,700
| -11% | -US$10.1만 |
2016 Q1
41개 분기
|
|
80
ACCESS Newswire
ACCS
US$1301만
| US$82.7만 | 0.18% |
127,215
-1,553
| -1% | -US$1.12만 |
2018 Q3
31개 분기
|
|
81
Ameris Bancorp
ABCB
US$54.9억
| US$78.8만 | 0.17% |
8,709
-170
| -2% | -US$1.45만 |
2018 Q2
32개 분기
|
|
82
Where Food Comes From
WFCF
US$7629만
| US$76.1만 | 0.17% |
58,459
+400
| +0.7% | +US$4.9천 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
83
Jack Henry & Associates
JKHY
US$121억
| US$70.9만 | 0.16% |
5,150
| – | – |
2013 Q2
52개 분기
|
|
84
Miller Industries
MLR
US$5.24억
| US$70.6만 | 0.16% |
13,797
-230
| -2% | -US$1.11만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
85
Japan Smaller Capitalization Fund
JOF
US$2.74억
| US$68.7만 | 0.15% |
58,289
+19,067
| +49% | +US$21.8만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
86
NeoGenomics
NEO
US$21.8억
| US$68.4만 | 0.15% |
46,865
| – | – |
2013 Q2
52개 분기
|
|
87
Pembina Pipeline
PBA
US$281억
| US$67.4만 | 0.15% |
14,580
-99
| -0.7% | -US$4.58천 |
2014 Q3
47개 분기
|
|
88
TSMC
TSM
US$1.95조
| US$62.7만 | 0.14% |
1,310
+7
| +0.5% | +US$2.84천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
89
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$996억
| US$62.1만 | 0.14% |
+2,920
| 신규 | +US$59.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
90
Transact Technologies
TACT
US$5028만
| US$59.7만 | 0.13% |
102,310
+2,289
| +2% | +US$9.25천 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
91
Ceco Environmental
CECO
US$25.6억
| US$57.8만 | 0.13% |
6,365
-419
| -6% | -US$3.31만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
92
Pro-Dex
PDEX
US$2.02억
| US$57.4만 | 0.13% |
9,799
-767
| -7% | -US$4.46만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
93
Ooma
OOMA
US$4.97억
| US$55.8만 | 0.12% |
29,021
+1,281
| +5% | +US$2.2만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
94
Red Violet
RDVT
US$11.3억
| US$51.2만 | 0.11% |
8,034
+270
| +3% | +US$1.28만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
95
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.49조
| US$48.5만 | 0.11% |
1,371
+9
| +0.7% | +US$3.22천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
96
Coeur Mining
CDE
US$158억
| US$47.1만 | 0.1% |
28,856
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
97
Modular Medical
MODD
US$1263만
| US$45.8만 | 0.1% |
101,744
+2,254
| +2% | +US$1.03만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
98
Independence Realty Trust
IRT
US$35.4억
| US$45.7만 | 0.1% |
27,100
-132
| -0.5% | -US$2.14천 |
2013 Q3
51개 분기
|
|
99
C.H. Robinson
CHRW
US$145억
| US$45.2만 | 0.1% |
2,392
+15
| +0.6% | +US$2.66천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
100
CareTrust REIT
CTRE
US$98.5억
| US$43.9만 | 0.1% |
10,764
-44
| -0.4% | -US$1.73천 |
2014 Q2
48개 분기
|
|
유사한 펀드
Bard Associates의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Bard Associates 측은 US$4.51억 상당의 345개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$3.98억에서 13% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 37% 비중을 차지해요.
Bard Associates의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 52개, 98개 증가, 78개 감소 및 53개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Ethos Technologies Inc 주식으로, 248,220주를 보유했으며 가치는 US$450만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 M-tron Industries 주식으로, 추정 금액은 US$326만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 39%에서 36% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 소재 순이에요.
- Bard Associates의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Ethos Technologies Inc 주식으로, US$450만 상당의 248,220주를 매수했어요.
- Bard Associates 측이 2026년 2분기에 Climb Global Solutions 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$382만 규모예요.
- Bard Associates의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 M-tron Industries이며, 추정 감소액은 US$326만예요.
- Bard Associates 측은 2026년 2분기에 PERFECT MOMENT LTD 보유분을 전량 매도해 추정 US$111만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Bard Associates의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.51억 중 37% 비중을 차지해요.
- Bard Associates 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 52개를 편입하고 53개를 청산했어요.
- Bard Associates의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 13% 상승해 US$4.51억에 이르렀어요.
2026년 8월 12일에 제출된 Bard Associates의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.