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Bard Associates 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.51억
회전율
30.43%
1년 추정 수익률
66.6%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+23.7%
1년 예상 수익률
+66.6%
3년 예상 수익률
+240.62%
5년 예상 수익률
+264%
10년 예상 수익률
+1,454.38%
AUM
US$4.51억
AUM 성장
+US$5208만
(+13%)
자금 흐름
+US$837만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.86%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
37.31%
보유액
345
신규
52
증가
98
축소
78
청산됨
53
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.6
년
평균 보유 기간 주식만
2.9
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Ethos Technologies Inc
LIFE
|
+US$448만 |
| 2 |
Climb Global Solutions
CLMB
|
+US$382만 |
| 3 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+US$349만 |
| 4 |
Freightos
CRGO
|
+US$304만 |
| 5 |
Elauwit Connection Inc
ELWT
|
+US$63만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
M-tron Industries
MPTI
|
+US$326만 |
| 2 |
Aehr Test Systems
AEHR
|
+US$203만 |
| 3 |
Crexendo
CXDO
|
+US$190만 |
| 4 |
PERFECT MOMENT LTD
PMNT
|
+US$111만 |
| 5 |
Welltower
WELL
|
+US$84.6만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 36.27% |
| 2 | 정보기술 | 20.81% |
| 3 | 소재 | 9.71% |
| 4 | 산업재 | 6.91% |
| 5 | 필수소비재 | 6.79% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Barrett Business Services
BBSI
US$7.44억
| US$25.1만 | 0.06% |
7,076
+266
| +4% | +US$8.36천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
127
Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF
KBWY
US$2.84억
| US$24.2만 | 0.05% |
+13,050
| 신규 | +US$22.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
128
Hershey
HSY
US$348억
| US$23.9만 | 0.05% |
1,360
+12
| +0.9% | +US$2.26천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
129
FitLife Brands
FTLF
US$7795만
| US$23.3만 | 0.05% |
21,177
+1,211
| +6% | +US$1.22만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
130
Unilever
UL
US$1422억
| US$23만 | 0.05% |
3,832
+45
| +1% | +US$2.6천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
131
Booking.com
BKNG
US$1199억
| US$22.3만 | 0.05% |
1,252
+2
| +0.2% | +US$341 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
132
PepsiCo
PEP
US$1939억
| US$21.8만 | 0.05% |
1,608
+16
| +1% | +US$2.39천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
133
EVI Industries
EVI
US$2.83억
| US$21.6만 | 0.05% |
14,640
| – | – |
2024 Q3
7개 분기
|
|
134
Automatic Data Processing
ADP
US$1216억
| US$21.5만 | 0.05% |
952
+50
| +6% | +US$1.07만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
135
Chemed
CHE
US$71.3억
| US$20.8만 | 0.05% |
447
+7
| +2% | +US$2.94천 |
2026 Q1
1분기
|
|
136
Lowe's Companies
LOW
US$1276억
| US$20.8만 | 0.05% |
942
+11
| +1% | +US$2.5천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
137
CDW
CDW
US$216억
| US$20.2만 | 0.04% |
1,437
+20
| +1% | +US$2.51천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
138
iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF
HYGH
US$6.46억
| US$18.7만 | 0.04% |
+2,160
| 신규 | +US$18.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
139
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond Index ETF
SPHY
US$119억
| US$18.6만 | 0.04% |
+7,945
| 신규 | +US$18.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
140
Qualcomm
QCOM
US$1895억
| US$18.5만 | 0.04% |
1,000
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
141
Callan JMB Inc
CJMB
US$264만
| US$18.4만 | 0.04% |
229,250
-16,232
| -7% | -US$1.55만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
142
NVR
NVR
US$154억
| US$17.7만 | 0.04% |
26
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
143
State Street SPDR Dow Jones REIT ETF
RWR
US$18.8억
| US$17.5만 | 0.04% |
+1,550
| 신규 | +US$17만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
144
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
US$1376억
| US$17.4만 | 0.04% |
350
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
145
Pool Corp
POOL
US$76.5억
| US$17만 | 0.04% |
792
+13
| +2% | +US$2.59천 |
2026 Q1
1분기
|
|
146
Karat Packaging
KRT
US$7.07억
| US$16.7만 | 0.04% |
+5,000
| 신규 | +US$14.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
147
PayPal
PYPL
US$484억
| US$16.4만 | 0.04% |
3,789
+55
| +1% | +US$2.5천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
148
Apple
AAPL
US$5.16조
| US$16.1만 | 0.04% |
557
+157
| +39% | +US$4.49만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
149
Empire State Realty Series ES
ESBA
US$14.3억
| US$16만 | 0.04% |
28,778
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
150
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
US$121억
| US$15.3만 | 0.03% |
1,472
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
유사한 펀드
Bard Associates의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Bard Associates 측은 US$4.51억 상당의 345개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$3.98억에서 13% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 37% 비중을 차지해요.
Bard Associates의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 52개, 98개 증가, 78개 감소 및 53개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Ethos Technologies Inc 주식으로, 248,220주를 보유했으며 가치는 US$450만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 M-tron Industries 주식으로, 추정 금액은 US$326만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 39%에서 36% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 소재 순이에요.
- Bard Associates의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Ethos Technologies Inc 주식으로, US$450만 상당의 248,220주를 매수했어요.
- Bard Associates 측이 2026년 2분기에 Climb Global Solutions 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$382만 규모예요.
- Bard Associates의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 M-tron Industries이며, 추정 감소액은 US$326만예요.
- Bard Associates 측은 2026년 2분기에 PERFECT MOMENT LTD 보유분을 전량 매도해 추정 US$111만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Bard Associates의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.51억 중 37% 비중을 차지해요.
- Bard Associates 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 52개를 편입하고 53개를 청산했어요.
- Bard Associates의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 13% 상승해 US$4.51억에 이르렀어요.
2026년 8월 12일에 제출된 Bard Associates의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.