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Bard Associates 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.51억
회전율
30.43%
1년 추정 수익률
66.6%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+23.7%
1년 예상 수익률
+66.6%
3년 예상 수익률
+240.62%
5년 예상 수익률
+264%
10년 예상 수익률
+1,454.38%
AUM
US$4.51억
AUM 성장
+US$5208만
(+13%)
자금 흐름
+US$837만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.86%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
37.31%
보유액
345
신규
52
증가
98
축소
78
청산됨
53
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.6
년
평균 보유 기간 주식만
2.9
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Ethos Technologies Inc
LIFE
|
+US$448만 |
| 2 |
Climb Global Solutions
CLMB
|
+US$382만 |
| 3 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+US$349만 |
| 4 |
Freightos
CRGO
|
+US$304만 |
| 5 |
Elauwit Connection Inc
ELWT
|
+US$63만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
M-tron Industries
MPTI
|
+US$326만 |
| 2 |
Aehr Test Systems
AEHR
|
+US$203만 |
| 3 |
Crexendo
CXDO
|
+US$190만 |
| 4 |
PERFECT MOMENT LTD
PMNT
|
+US$111만 |
| 5 |
Welltower
WELL
|
+US$84.6만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 36.27% |
| 2 | 정보기술 | 20.81% |
| 3 | 소재 | 9.71% |
| 4 | 산업재 | 6.91% |
| 5 | 필수소비재 | 6.79% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Merck
MRK
US$3599억
| US$6.03만 | 0.01% |
466
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
177
IBM
IBM
US$2306억
| US$5.85만 | 0.01% |
208
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
178
Sprott Physical Gold and Silver Trust
CEF
US$67.3억
| US$5.65만 | 0.01% |
1,405
-95
| -6% | -US$4.44천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
179
NVIDIA
NVDA
US$4.24조
| US$5.38만 | 0.01% |
269
+266
| +8,867% | +US$5.47만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
180
First Majestic Silver
AG
US$74.6억
| US$5.34만 | 0.01% |
3,150
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
181
Hudbay
HBM
US$100억
| US$5.28만 | 0.01% |
2,236
-88
| -4% | -US$2.22천 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
182
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
US$51.1억
| US$5.04만 | 0.01% |
+1,255
| 신규 | +US$5.21만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
183
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.59조
| US$4.9만 | 0.01% |
137
-30
| -18% | -US$1.08만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
184
Microsoft
MSFT
US$3.86조
| US$3.73만 | 0.01% |
100
+91
| +1,011% | +US$3.68만 |
2026 Q1
1분기
|
|
185
Roadzen
RDZN
US$9709만
| US$3.65만 | 0.01% |
+25,000
| 신규 | +US$3.97만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
186
The Beachbody Company
BODI
US$3147만
| US$3.58만 | 0.01% |
3,500
+400
| +13% | +US$4.59천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
187
Lightpath Technologies
LPTH
US$5.28억
| US$3.27만 | 0.01% |
2,000
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
188
Amazon
AMZN
US$2.88조
| US$3.22만 | 0.01% |
+135
| 신규 | +US$3.39만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
189
Johnson & Johnson
JNJ
US$6686억
| US$3.17만 | 0.01% |
125
-22
| -15% | -US$5.13천 |
2026 Q1
1분기
|
|
190
Adobe
ADBE
US$925억
| US$3.14만 | 0.01% |
153
+10
| +7% | +US$2.37천 |
2026 Q1
1분기
|
|
191
BJ's Restaurants
BJRI
US$12.3억
| US$3.04만 | 0.01% |
500
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
192
Concrete Pumping Holdings
BBCP
US$5.08억
| US$3.01만 | 0.01% |
2,500
| – | – |
2022 Q4
14개 분기
|
|
193
Tompkins Financial
TMP
US$14.3억
| US$2.84만 | 0.01% |
300
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
194
Woodward
WWD
US$199억
| US$2.77만 | 0.01% |
65
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
195
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
US$210억
| US$2.56만 | 0.01% |
510
-160
| -24% | -US$8.04천 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
196
InfuSystem Holdings
INFU
US$3.07억
| US$2.41만 | 0.01% |
2,500
| – | – |
2022 Q4
14개 분기
|
|
197
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
US$161억
| US$2.39만 | 0.01% |
510
-124
| -20% | -US$5.8천 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
198
상장폐지됨
Leggett & Platt
LEG
| US$2.35만 | 0.01% |
2,000
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
199
Camden Property Trust
CPT
US$98.3억
| US$2.18만 | ﹤0.01% |
189
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
200
Vanguard Russell 2000 ETF
VTWO
US$170억
| US$2.04만 | ﹤0.01% |
168
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
유사한 펀드
Bard Associates의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Bard Associates 측은 US$4.51억 상당의 345개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$3.98억에서 13% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 37% 비중을 차지해요.
Bard Associates의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 52개, 98개 증가, 78개 감소 및 53개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Ethos Technologies Inc 주식으로, 248,220주를 보유했으며 가치는 US$450만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 M-tron Industries 주식으로, 추정 금액은 US$326만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 39%에서 36% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 소재 순이에요.
- Bard Associates의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Ethos Technologies Inc 주식으로, US$450만 상당의 248,220주를 매수했어요.
- Bard Associates 측이 2026년 2분기에 Climb Global Solutions 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$382만 규모예요.
- Bard Associates의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 M-tron Industries이며, 추정 감소액은 US$326만예요.
- Bard Associates 측은 2026년 2분기에 PERFECT MOMENT LTD 보유분을 전량 매도해 추정 US$111만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Bard Associates의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.51억 중 37% 비중을 차지해요.
- Bard Associates 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 52개를 편입하고 53개를 청산했어요.
- Bard Associates의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 13% 상승해 US$4.51억에 이르렀어요.
2026년 8월 12일에 제출된 Bard Associates의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.