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Bard Associates 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.51억
회전율
30.43%
1년 추정 수익률
66.6%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+23.7%
1년 예상 수익률
+66.6%
3년 예상 수익률
+240.62%
5년 예상 수익률
+264%
10년 예상 수익률
+1,454.38%
AUM
US$4.51억
AUM 성장
+US$5208만
(+13%)
자금 흐름
+US$837만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.86%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
37.31%
보유액
345
신규
52
증가
98
축소
78
청산됨
53
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.6
년
평균 보유 기간 주식만
2.9
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Ethos Technologies Inc
LIFE
|
+US$448만 |
| 2 |
Climb Global Solutions
CLMB
|
+US$382만 |
| 3 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+US$349만 |
| 4 |
Freightos
CRGO
|
+US$304만 |
| 5 |
Elauwit Connection Inc
ELWT
|
+US$63만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
M-tron Industries
MPTI
|
+US$326만 |
| 2 |
Aehr Test Systems
AEHR
|
+US$203만 |
| 3 |
Crexendo
CXDO
|
+US$190만 |
| 4 |
PERFECT MOMENT LTD
PMNT
|
+US$111만 |
| 5 |
Welltower
WELL
|
+US$84.6만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 36.27% |
| 2 | 정보기술 | 20.81% |
| 3 | 소재 | 9.71% |
| 4 | 산업재 | 6.91% |
| 5 | 필수소비재 | 6.79% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
iShares US Infrastructure ETF
IFRA
US$40.5억
| US$1.89만 | ﹤0.01% |
300
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
202
Visa
V
US$7940억
| US$1.89만 | ﹤0.01% |
+55
| 신규 | +US$1.77만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
203
Mayville Engineering Co
MEC
US$3.58억
| US$1.87만 | ﹤0.01% |
+500
| 신규 | +US$1.34만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
204
Micron Technology
MU
US$9179억
| US$1.85만 | ﹤0.01% |
+16
| 신규 | +US$1.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
205
VanEck Vietnam ETF
VNM
US$4.72억
| US$1.66만 | ﹤0.01% |
900
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
206
Broadcom
AVGO
US$1.65조
| US$1.66만 | ﹤0.01% |
+44
| 신규 | +US$1.76만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
207
Airgain
AIRG
US$5044만
| US$1.62만 | ﹤0.01% |
2,570
-198
| -7% | -US$1.31천 |
2016 Q3
39개 분기
|
|
208
ASML
ASML
US$5914억
| US$1.59만 | ﹤0.01% |
+8
| 신규 | +US$1.27만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
209
Customers Bancorp
CUBI
US$28.4억
| US$1.58만 | ﹤0.01% |
200
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
210
Pfizer
PFE
US$1679억
| US$1.57만 | ﹤0.01% |
650
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
211
Direxion Daily FTSE China Bull 3X ETF
YINN
US$6.01억
| US$1.56만 | ﹤0.01% |
725
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
212
Sangoma Technologies
SANG
US$1.58억
| US$1.43만 | ﹤0.01% |
3,800
-55,888
| -94% | -US$21.6만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
213
Transcat
TRNS
US$9.9억
| US$1.39만 | ﹤0.01% |
150
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
214
Standard Lithium
SLI
US$3.6억
| US$1.31만 | ﹤0.01% |
4,770
| – | – |
2021 Q3
19개 분기
|
|
215
JPMorgan Chase
JPM
US$9119억
| US$1.31만 | ﹤0.01% |
+40
| 신규 | +US$1.24만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
216
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2659억
| US$1.3만 | ﹤0.01% |
26
+13
| +100% | +US$6.24천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
217
Canadian Imperial Bank of Commerce
CM
US$1058억
| US$1.28만 | ﹤0.01% |
111
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
218
Advanced Micro Devices
AMD
US$9068억
| US$1.28만 | ﹤0.01% |
+22
| 신규 | +US$9.02천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
219
Verizon
VZ
US$1931억
| US$1.27만 | ﹤0.01% |
300
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
220
Eaton
ETN
US$1401억
| US$1.19만 | ﹤0.01% |
28
+17
| +155% | +US$6.86천 |
2026 Q1
1분기
|
|
221
Elevra Lithium Ltd
ELVR
US$5.38억
| US$1.19만 | ﹤0.01% |
175
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
222
The Magnum Ice Cream Company N.V.
MICC
US$119억
| US$1.16만 | ﹤0.01% |
666
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
223
Linde
LIN
US$2417억
| US$1.09만 | ﹤0.01% |
+21
| 신규 | +US$1.06만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
224
AstraZeneca
AZN
US$2877억
| US$1.06만 | ﹤0.01% |
+56
| 신규 | +US$1.05만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
225
Gold Royalty Corp
GROY
US$6.85억
| US$1.05만 | ﹤0.01% |
3,800
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
유사한 펀드
Bard Associates의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Bard Associates 측은 US$4.51억 상당의 345개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$3.98억에서 13% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 37% 비중을 차지해요.
Bard Associates의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 52개, 98개 증가, 78개 감소 및 53개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Ethos Technologies Inc 주식으로, 248,220주를 보유했으며 가치는 US$450만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 M-tron Industries 주식으로, 추정 금액은 US$326만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 39%에서 36% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 소재 순이에요.
- Bard Associates의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Ethos Technologies Inc 주식으로, US$450만 상당의 248,220주를 매수했어요.
- Bard Associates 측이 2026년 2분기에 Climb Global Solutions 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$382만 규모예요.
- Bard Associates의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 M-tron Industries이며, 추정 감소액은 US$326만예요.
- Bard Associates 측은 2026년 2분기에 PERFECT MOMENT LTD 보유분을 전량 매도해 추정 US$111만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Bard Associates의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.51억 중 37% 비중을 차지해요.
- Bard Associates 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 52개를 편입하고 53개를 청산했어요.
- Bard Associates의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 13% 상승해 US$4.51억에 이르렀어요.
2026년 8월 12일에 제출된 Bard Associates의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.